【営業キャッシュフローの推移】セントケア・ホールディング(2374)

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セントケア・ホールディング　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	13億7,312万1,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	14億4,333万7,000円	+5.1	連結	日本
2016年3月31日	19億4,985万5,000円	+35.1	連結	日本
2017年3月31日	14億5,239万9,000円	△25.5	連結	日本
2018年3月31日	23億287万7,000円	+58.6	連結	日本
2019年3月31日	18億8,719万2,000円	△18.1	連結	日本
2020年3月31日	23億2,310万2,000円	+23.1	連結	日本
2021年3月31日	22億8,042万2,000円	△1.8	連結	日本
2022年3月31日	25億7,013万3,000円	+12.7	連結	日本
2023年3月31日	20億345万2,000円	△22	連結	日本
2024年3月31日	39億6,201万3,000円	+97.8	連結	日本
2025年3月31日	17億2,050万1,000円	△56.6	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

セントケア・ホールディングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,183,926	2,465,061
減価償却費	927,757	914,012
のれん償却額	73,138	88,775
長期前払費用償却額	8,619	9,795
減損損失	78,425	1,021
持分法による投資損益（△は益）	22,458	2,009
補助金収入（特別利益）	△47,759	△177,496
貸倒引当金の増減額（△は減少）	999	△473
賞与引当金の増減額（△は減少）	305	48,352
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	181,800	178,137
株式報酬費用	15,637	14,394
固定資産除売却損益（△は益）	2,225	371
投資有価証券売却損益（△は益）	△360	△292
固定資産圧縮損	46,489	178,450
事業譲渡損益（△は益）	△44,768	－
受取和解金	△18,000	－
持分変動損益（△は益）	△44,458	－
受取利息及び受取配当金	△6,313	△8,751
支払利息	126,571	120,094
売上債権の増減額（△は増加）	△247,883	△232,844
棚卸資産の増減額（△は増加）	559	11,568
仕入債務の増減額（△は減少）	9,044	△12,478
未払金の増減額（△は減少）	402,578	△125,808
未払消費税等の増減額（△は減少）	57,734	△74,004
預り金の増減額（△は減少）	293,489	△297,166
未収入金の増減額（△は増加）	67,694	64,711
その他	△55,097	△18,217
小計	5,034,812	3,149,220
利息及び配当金の受取額	6,313	8,751
利息の支払額	△126,408	△120,018
和解金の受取額	18,000	－
法人税等の支払額	△970,704	△1,317,452
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,962,013	1,720,501
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,334,029	△835,401
現金及び現金同等物の期首残高	6,687,944	8,021,974
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,021,974	※ 7,186,572