【営業キャッシュフローの推移】ヒューマンホールディングス(2415)

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ヒューマンホールディングス(2415)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヒューマンホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日5億6,259万5,000円-連結 日本
2015年3月31日45億3,703万6,000円+706.4連結 日本
2016年3月31日15億3,294万円△66.2連結 日本
2017年3月31日25億1,265万4,000円+63.9連結 日本
2018年3月31日25億3,928万4,000円+1.1連結 日本
2019年3月31日26億9,260万4,000円+6連結 日本
2020年3月31日14億59万7,000円△48連結 日本
2021年3月31日20億4,605万8,000円+46.1連結 日本
2022年3月31日18億2,656万8,000円△10.7連結 日本
2023年3月31日25億2,748万4,000円+38.4連結 日本
2024年3月31日46億2,194万2,000円+82.9連結 日本
2025年3月31日15億2,312万円△67連結 日本
2026年3月31日32億8,258万2,000円+115.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒューマンホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

3,633,696

3,497,241

減価償却費

893,851

973,836

減損損失

8,302

226,690

のれん償却額

23,388

21,613

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,623

50,566

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,955

△22,119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31,269

39,207

和解金

17,758

13,474

受取利息及び受取配当金

△15,862

△58,954

補助金収入

△155,358

△250,576

支払利息

49,872

69,386

固定資産除却損

3,730

11,278

固定資産売却益

△82

△620

事業撤退損

-

72,589

事業譲渡損益（△は益）

△140,000

-

関係会社清算損益（△は益）

△3,535

△2,446

関係会社株式評価損

70,540

80,371

売上債権の増減額（△は増加）

△385,673

△54,148

未収入金の増減額（△は増加）

△83,875

△321,132

立替金の増減額（△は増加）

△104,590

△312,606

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,229

31,636

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,653

△12,897

契約負債の増減額（△は減少）

△122,046

21,080

未払金の増減額（△は減少）

△1,175,928

241,674

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,725

△57,760

その他

66,762

△54,539

小計

2,506,863

4,202,847

利息及び配当金の受取額

15,880

55,030

利息の支払額

△50,720

△69,739

和解金の支払額

△17,758

△13,474

補助金の受取額

146,911

219,814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,078,056

△1,111,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,523,120

3,282,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,311,430

1,294,851

現金及び現金同等物の期首残高

29,148,369

27,836,939

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,836,939

※ 29,131,791






財務三表

ヒューマンホールディングスの貸借対照表

ヒューマンホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,025億3,930万4,000円）
売上原価（74.3%／761億8,903万円）
資産合計（100%／521億4,610万9,000円）
流動資産合計（83.5%／435億3,206万4,000円）
負債合計（62.5%／326億1,393万1,000円）
現金及び預金（55.9%／291億3,179万1,000円）
売上総利益（25.7%／263億5,027万4,000円）
流動負債合計（46.9%／244億8,078万6,000円）
販売費及び一般管理費（22.2%／227億3,616万4,000円）
純資産合計（37.5%／195億3,217万7,000円）
株主資本合計（37.4%／195億1,054万円）
利益剰余金（33.5%／174億7,596万3,000円）
売掛金（22.6%／117億6,956万8,000円）
契約負債（19%／98億9,316万6,000円）
固定資産合計（16.5%／86億1,404万4,000円）
固定負債合計（15.6%／81億3,314万5,000円）
未払金（13.6%／71億940万4,000円）
長期借入金（12.5%／64億9,628万5,000円）
投資その他の資産合計（8%／41億4,979万7,000円）
経常利益（3.8%／38億8,755万1,000円）
営業利益（3.5%／36億1,410万9,000円）
税金等調整前当期純利益（3.4%／34億9,724万1,000円）
営業キャッシュフロー（32億8,258万2,000円）
有形固定資産合計（5.9%／30億5,814万7,000円）
１年内返済予定の長期借入金（5.5%／28億6,042万円）
建物及び構築物純額（4.4%／22億8,905万円）
差入保証金（4.4%／22億6,944万8,000円）
当期純利益（2.2%／22億1,669万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／22億1,669万5,000円）
無形固定資産合計（2.7%／14億610万円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／13億4,211万2,000円）
資本金（2.5%／12億9,990万円）
法人税等合計（1.2%／12億8,054万5,000円）
ソフトウエア（2.4%／12億5,272万4,000円）
未払消費税等（2.4%／12億3,293万円）
賞与引当金（2%／10億3,894万3,000円）
未払法人税等（1.6%／8億4,526万円）
繰延税金資産（1.4%／7億3,523万7,000円）
資本剰余金（1.4%／7億3,473万7,000円）
役員退職慰労引当金（1.1%／5億8,791万8,000円）
商品（1.1%／5億7,286万2,000円）
土地（1%／5億270万円）
資産除去債務（0.8%／4億3,686万7,000円）
営業外収益合計（0.4%／4億1,918万5,000円）
特別損失合計（0.4%／3億9,093万円）
補助金収入（0.2%／2億5,057万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／2億3,614万5,000円）
減損損失（0.2%／2億2,669万円）
投資有価証券（0.4%／1億8,801万1,000円）
長期貸付金（0.3%／1億7,836万4,000円）
営業外費用合計（0.1%／1億4,574万3,000円）
契約資産（0.2%／1億1,458万2,000円）
買掛金（0.2%／1億715万7,000円）
関係会社株式評価損（0.1%／8,037万1,000円）
事業撤退損（0.1%／7,258万9,000円）
支払利息（0.1%／6,938万6,000円）
受取利息（0.1%／5,878万5,000円）
貸倒引当金繰入額（0%／4,689万8,000円）
のれん（0.1%／4,509万5,000円）
建設仮勘定（0.1%／3,025万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／2,163万7,000円）
為替換算調整勘定（0%／1,514万2,000円）
和解金（0%／1,347万4,000円）
固定資産除却損（0%／1,127万8,000円）
貯蔵品（0%／812万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／649万4,000円）
固定資産売却益（0%／62万円）
特別利益合計（0%／62万円）
受取配当金（0%／16万9,000円）
自己株式（-%／△6万円）
貸倒引当金（-%／△452万3,000円）
法人税等調整額（-%／△6,156万6,000円）
投資キャッシュフロー（△7億6,496万3,000円）
財務キャッシュフロー（△12億3,169万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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