【フリーキャッシュフローの推移】ツカダ・グローバルホールディング(2418)

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ツカダ・グローバルホールディング(2418)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ツカダ・グローバルホールディング　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2013年12月31日5億6,500万円-連結 60億2,200万円△54億5,700万円
2014年12月31日△38億2,000万円-連結 69億6,000万円△107億8,000万円
2015年12月31日△72億100万円-連結 56億8,600万円△128億8,700万円
2016年12月31日△57億9,300万円-連結 65億5,900万円△123億5,200万円
2017年12月31日30億8,600万円-連結 70億6,200万円△39億7,600万円
2018年12月31日56億7,500万円+83.9連結 60億5,000万円△3億7,500万円
2019年12月31日△55億4,100万円-連結 72億9,700万円△128億3,800万円
2020年12月31日△165億7,300万円-連結 △88億7,100万円△77億200万円
2021年12月31日△28億1,500万円-連結 △8億9,900万円△19億1,600万円
2022年12月31日100億3,500万円-連結 79億5,800万円20億7,700万円
2023年12月31日△36億8,900万円-連結 80億7,500万円△117億6,400万円
2024年12月31日△7億3,800万円-連結 103億9,400万円△111億3,200万円
2025年12月31日30億8,200万円-連結 103億4,000万円△72億5,800万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等とフリーキャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　





財務三表

ツカダ・グローバルホールディングの貸借対照表

ツカダ・グローバルホールディングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.3%／1,401億3,800万円）
負債合計（70.4%／1,003億4,500万円）
固定負債合計（53.1%／756億4,900万円）
売上高（100%／730億9,500万円）
長期借入金（40.9%／583億4,600万円）
売上原価（58.2%／425億6,400万円）
純資産合計（27.9%／397億9,200万円）
株主資本合計（24.7%／352億7,600万円）
利益剰余金（24.7%／352億6,200万円）
売上総利益（41.8%／305億3,100万円）
現金及び預金（19.6%／279億9,100万円）
流動負債合計（17.3%／246億9,500万円）
販売費及び一般管理費（28.7%／209億9,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（7.7%／109億1,500万円）
営業キャッシュフロー（103億4,000万円）
営業利益（13.1%／95億4,000万円）
社債（5.4%／77億600万円）
経常利益（10.3%／74億9,400万円）
税金等調整前当期純利益（9.8%／71億3,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.5%／47億6,800万円）
資産除去債務（3.2%／45億9,400万円）
当期純利益（6.2%／45億5,500万円）
前受金（2.8%／39億2,800万円）
財務キャッシュフロー（35億9,700万円）
特別損失合計（3.8%／27億7,600万円）
売掛金（1.9%／27億4,500万円）
営業外費用合計（3.6%／25億9,700万円）
法人税等合計（3.5%／25億8,300万円）
非支配株主持分（1.8%／25億8,000万円）
投資有価証券評価損（3.5%／25億7,100万円）
買掛金（1.8%／25億1,000万円）
特別利益合計（3.3%／24億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／19億3,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／17億4,600万円）
支払利息（2.1%／15億2,600万円）
段階取得に係る差益（1.7%／12億5,900万円）
未払法人税等（0.9%／12億3,500万円）
為替換算調整勘定（0.8%／11億1,500万円）
役員退職慰労引当金（0.8%／10億9,600万円）
負ののれん発生益（1.4%／10億3,300万円）
法人税等調整額（1.1%／8億3,700万円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／8億2,000万円）
1年内償還予定の社債（0.5%／7億5,300万円）
支払手数料（0.9%／6億6,200万円）
資本剰余金（0.4%／6億3,400万円）
原材料及び貯蔵品（0.4%／5億6,500万円）
営業外収益合計（0.8%／5億5,100万円）
資本金（0.3%／4億7,200万円）
退職給付に係る負債（0.3%／4億4,300万円）
出資金運用損（0.4%／2億6,000万円）
商品（0.1%／1億7,300万円）
匿名組合投資利益（0.2%／1億5,500万円）
受取利息（0.2%／1億2,000万円）
店舗閉鎖損失（0.1%／7,100万円）
減損損失（0%／3,100万円）
固定資産除却損（0%／900万円）
固定資産売却益（0%／400万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2億1,300万円）
自己株式（-%／△10億9,200万円）
投資キャッシュフロー（△72億5,800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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