【投資キャッシュフローの推移】ディー・エヌ・エー(2432)

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ディー・エヌ・エー(2432)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ディー・エヌ・エー　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△153億3,100万円-連結 国際
2015年3月31日△212億9,600万円-連結 国際
2016年3月31日△399億8,600万円-連結 国際
2017年3月31日△74億400万円-連結 国際
2018年3月31日△165億2,000万円-連結 国際
2019年3月31日△210億800万円-連結 国際
2020年3月31日△87億600万円-連結 国際
2021年3月31日△86億4,000万円-連結 国際
2022年3月31日△199億2,400万円-連結 国際
2023年3月31日124億5,100万円-連結 国際
2024年3月31日△126億2,900万円-連結 国際
2025年3月31日△122億8,000万円-連結 国際
2026年3月31日348億2,000万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と投資キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ディー・エヌ・エーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度

(自  2024年４月１日

至  2025年３月31日)

当連結会計年度

(自  2025年４月１日

至  2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

子会社又はその他の事業の取得による支出

 

△3

-

子会社又はその他の事業の売却による収入

 

-

318

子会社又はその他の事業の売却による支出

 

△27

△728

関連会社株式の売却による収入

 

-

830

関連会社株式の取得のための支出

 

△726

△1,175

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

 

901

50,909

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

 

△1,959

△2,607

有形固定資産及び投資不動産の取得

 

△4,252

△8,151

無形資産の取得

 

△6,166

△6,509

敷金及び保証金の回収による収入

 

43

204

残余財産の分配による収入

 

-

1,419

その他

 

△90

310

投資活動による正味キャッシュ・フロー

 

△12,280

34,820

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

71,396

92,803

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

131

71

現金及び現金同等物の期末残高

 

92,803

103,046






財務三表

ディー・エヌ・エーの貸借対照表

ディー・エヌ・エーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（109.3%／3,332億4,400万円）
資本合計（79%／2,407億8,700万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（76.3%／2,326億2,200万円）
利益剰余金（75.1%／2,288億4,200万円）
非流動資産合計（61.8%／1,885億6,700万円）
売上収益（100%／1,477億円）
流動資産合計（47.5%／1,446億7,700万円）
現金及び現金同等物（33.8%／1,030億4,600万円）
負債合計（30.3%／924億5,600万円）
売上総利益（53.7%／793億5,700万円）
流動負債合計（21.1%／643億5,900万円）
持分法で会計処理している投資（19.3%／588億200万円）
その他の長期金融資産（15.3%／467億7,000万円）
投資キャッシュフロー（348億2,000万円）
営業キャッシュフロー（334億3,100万円）
売掛金及びその他の短期債権（10.4%／316億7,800万円）
非流動負債合計（9.2%／280億9,800万円）
税引前当期利益（17.4%／257億6,400万円）
使用権資産（7.8%／237億1,100万円）
買掛金及びその他の短期債務（7.5%／229億2,400万円）
のれん（6.8%／207億4,700万円）
無形資産（6.7%／205億1,000万円）
当期利益親会社の所有者に帰属（12.9%／190億4,800万円）
営業利益（12.7%／186億9,400万円）
当期利益（12.5%／184億4,300万円）
その他の流動負債（5.6%／169億6,500万円）
繰延税金負債（5.3%／161億5,900万円）
未払法人所得税（5%／153億3,000万円）
その他の資本の構成要素（4.3%／129億7,000万円）
有形固定資産（4%／123億4,400万円）
資本剰余金（3.8%／114億7,600万円）
資本金（3.4%／103億9,700万円）
持分法による投資損益は損失（6%／88億1,400万円）
その他の流動資産（2.9%／87億5,400万円）
非支配持分（2.7%／81億6,500万円）
投資不動産（1.6%／50億2,200万円）
リース負債（0.9%／26億7,700万円）
引当金（0.9%／26億5,900万円）
借入金（0.8%／24億2,000万円）
金融収益（1.4%／20億700万円）
その他の収益（1.3%／19億3,100万円）
その他の短期金融負債（0.5%／13億8,400万円）
未収法人所得税（0.2%／6億2,900万円）
その他の短期金融資産（0.2%／5億7,000万円）
繰延税金資産（0.2%／5億4,900万円）
その他の長期金融負債（0.1%／2億8,100万円）
その他の非流動負債（0.1%／2億800万円）
その他の非流動資産（0%／1億1,200万円）
当期損失非支配持分に帰属（-%／△6億500万円）
金融費用（-%／△37億5,100万円）
法人所得税費用（-%／△73億2,200万円）
その他の費用（-%／△109億300万円）
自己株式（-%／△310億6,300万円）
販売費及び一般管理費（-%／△516億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△580億7,900万円）
売上原価（-%／△683億4,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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