【財務キャッシュフローの推移】エスプール(2471)

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エスプール(2471)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


エスプール　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

エスプールの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年11月30日2億2,969万8,000円-連結 日本
2015年11月30日5億1,343万3,000円+123.5連結 日本
2016年11月30日1億3,807万9,000円△73.1連結 日本
2017年11月30日△5,860万7,000円-連結 日本
2018年11月30日100万円-連結 日本
2019年11月30日8億900万円+80800連結 日本
2020年11月30日2億1,500万円△73.4連結 日本
2021年11月30日17億4,200万円+710.2連結 日本
2022年11月30日△7億3,700万円-連結 日本
2023年11月30日6億4,000万円-連結 国際
2024年11月30日△12億4,200万円-連結 国際
2025年11月30日△37億5,500万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


エスプールのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2023年12月１日

至　2024年11月30日）

当連結会計年度

（自　2024年12月１日

至　2025年11月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

700

△600

長期借入による収入

29

2,000

1,500

長期借入金の返済による支出

29

△965

△1,290

リース負債の返済による支出

29

△2,189

△2,301

自己株式の取得による支出

 

－

△274

配当金の支払額

 

△787

△789

その他

 

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△1,242

△3,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

435

△230
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

435

△230

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,378

3,814

現金及び現金同等物の期末残高

6

3,814

3,583






財務三表

エスプールの貸借対照表

エスプールの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／416億6,700万円）
非流動資産合計（80.3%／334億6,900万円）
負債合計（75.5%／314億6,300万円）
売上収益（100%／260億2,900万円）
非流動負債合計（46.3%／192億9,900万円）
売上原価（62.6%／162億9,400万円）
有形固定資産（38.6%／160億6,800万円）
使用権資産（37.3%／155億3,100万円）
流動負債合計（29.2%／121億6,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（24.5%／102億1,300万円）
資本合計（24.5%／102億400万円）
利益剰余金（24.2%／100億7,200万円）
売上総利益（37.4%／97億3,500万円）
流動資産合計（19.7%／81億9,800万円）
販売費及び一般管理費（27.9%／72億5,200万円）
営業キャッシュフロー（56億2,000万円）
借入金（12.8%／53億1,700万円）
営業債権及びその他の債権（9.1%／37億8,700万円）
現金及び現金同等物（8.6%／35億8,300万円）
営業利益（9.3%／24億1,800万円）
営業債務及びその他の債務（5.6%／23億3,500万円）
その他の流動負債（5.4%／22億5,300万円）
税引前利益（8.2%／21億2,300万円）
引当金（4.5%／18億7,700万円）
リース負債（4.2%／17億3,300万円）
当期利益（5.5%／14億4,400万円）
親会社の所有者（5.5%／14億4,400万円）
その他の金融資産（3.1%／12億9,800万円）
法人所得税費用（2.6%／6億7,800万円）
未払法人所得税等（1.2%／5億300万円）
棚卸資産（1.2%／4億9,700万円）
繰延税金資産（1.1%／4億6,900万円）
資本金（0.9%／3億7,200万円）
その他の流動資産（0.8%／3億3,000万円）
金融費用（1.1%／2億9,700万円）
資本剰余金（0.6%／2億4,500万円）
その他の費用（0.7%／1億9,500万円）
その他の収益（0.5%／1億3,100万円）
無形資産（0.2%／1億円）
その他の金融負債（0%／1,900万円）
繰延税金負債（0%／400万円）
金融収益（0%／200万円）
非支配持分（-%／円）
非支配持分（-%／△900万円）
その他の資本の構成要素（-%／△2億200万円）
自己株式（-%／△2億7,400万円）
投資キャッシュフロー（△20億9,600万円）
財務キャッシュフロー（△37億5,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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