【営業キャッシュフローの推移】アドウェイズ(2489)

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アドウェイズ(2489)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アドウェイズ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アドウェイズの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日8億6,810万9,000円-連結 日本
2015年3月31日10億4,982万1,000円+20.9連結 日本
2016年3月31日4億7,705万7,000円△54.6連結 日本
2017年3月31日△5,365万円-連結 日本
2018年3月31日10億9,502万3,000円-連結 日本
2019年3月31日9億4,737万1,000円△13.5連結 日本
2020年3月31日△10億6,599万7,000円-連結 日本
2021年3月31日34億1,832万1,000円-連結 日本
2021年12月31日9億2,432万5,000円△73連結 日本
2022年12月31日3億8,520万2,000円△58.3連結 日本
2023年12月31日5億9,234万9,000円+53.8連結 日本
2024年12月31日1億8,580万8,000円△68.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アドウェイズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:千円)

 

　前連結会計年度

(自　2023年 1月 1日

 至　2023年12月31日)

　当連結会計年度

(自　2024年 1月 1日

 至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,586,735

134,064

減価償却費

221,552

226,232

のれん償却額

7,351

9,847

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39,760

3,140

賞与引当金の増減額（△は減少）

49,103

△55,753

株式報酬費用

48,138

39,436

受取利息及び受取配当金

△20,198

△24,217

支払利息

281

121

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△7,773

固定資産売却損益（△は益）

732

△3,850

固定資産除却損

1,151

5,276

減損損失

47,572

488,711

新株予約権戻入益

△23,939

－

在外連結子会社リストラクチャリング費用

4,142

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△132,153

△71,521

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△367,176

△208,587

持分法による投資損益（△は益）

△196,571

△195,206

売上債権の増減額（△は増加）

889,159

900,835

前渡金の増減額（△は増加）

110,324

38,792

仕入債務の増減額（△は減少）

97,696

△1,068,178

未収入金の増減額（△は増加）

145,962

△26,570

未収消費税等の増減額（△は増加）

△203,124

221,381

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

188,515

△23,282

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,974

△7,020

前払費用の増減額（△は増加）

△76,733

77,573

前受金の増減額（△は減少）

△59,239

△111,545

預り金の増減額（△は減少）

50,452

△39

その他

△31,176

47,631

小計

2,311,345

389,496

利息及び配当金の受取額

66,764

113,643

利息の支払額

△219

△121

補助金の受取額

8,706

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,794,248

△317,210

営業活動によるキャッシュ・フロー

592,349

185,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,675,676

△153,525

現金及び現金同等物の期首残高

12,869,748

10,194,072

現金及び現金同等物の期末残高

10,194,072

10,040,546






財務三表

アドウェイズの貸借対照表

アドウェイズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／228億8,488万4,000円）
流動資産合計（80.3%／183億7,948万1,000円）
純資産合計（60.7%／138億8,543万5,000円）
売上高（100%／126億8,450万円）
株主資本合計（54.1%／123億8,192万7,000円）
売上総利益（81.6%／103億5,128万1,000円）
販売費及び一般管理費（80.3%／101億8,489万4,000円）
現金及び預金（43.9%／100億3,517万1,000円）
負債合計（39.3%／89億9,944万8,000円）
流動負債合計（37.7%／86億3,305万円）
受取手形売掛金及び契約資産（33.7%／77億263万9,000円）
利益剰余金（32.3%／73億8,831万7,000円）
買掛金（28.7%／65億6,226万3,000円）
資本剰余金（23.5%／53億6,809万2,000円）
固定資産合計（19.7%／45億540万2,000円）
投資その他の資産合計（14.4%／32億8,419万4,000円）
投資有価証券（12.1%／27億7,921万円）
売上原価（18.4%／23億3,321万8,000円）
資本金（7.5%／17億1,712万6,000円）
有形固定資産合計（5%／11億5,493万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.8%／10億9,930万円）
建物（4.6%／10億5,214万7,000円）
特別損失合計（6.3%／8億47万4,000円）
為替換算調整勘定（3.4%／7億8,941万4,000円）
法人税等合計（4.5%／5億7,293万6,000円）
建設仮勘定（2.4%／5億4,636万7,000円）
経常利益（4%／5億392万6,000円）
減損損失（3.9%／4億8,871万1,000円）
建物純額（2%／4億4,874万6,000円）
工具器具及び備品（1.9%／4億3,544万8,000円）
特別利益合計（3.4%／4億3,061万1,000円）
投資有価証券売却益（3.1%／3億9,915万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／3億9,497万9,000円）
固定負債合計（1.6%／3億6,639万7,000円）
営業外収益合計（2.8%／3億5,013万4,000円）
未払法人税等（1.4%／3億1,755万5,000円）
その他有価証券評価差額金（1.3%／2億9,202万3,000円）
非支配株主持分（1.2%／2億7,173万4,000円）
持分法による投資利益（1.5%／1億9,520万6,000円）
投資有価証券評価損（1.5%／1億9,056万9,000円）
営業キャッシュフロー（1億8,580万8,000円）
法人税等調整額（1.4%／1億7,795万7,000円）
繰延税金負債（0.7%／1億7,130万6,000円）
営業利益（1.3%／1億6,638万7,000円）
投資キャッシュフロー（1億5,593万8,000円）
税金等調整前当期純利益（1.1%／1億3,406万4,000円）
新株予約権（0.6%／1億3,247万2,000円）
在外連結子会社リストラクチャリング費用（0.7%／8,967万3,000円）
投資事業組合運用益（0.6%／7,152万1,000円）
無形固定資産合計（0.3%／6,627万1,000円）
その他純額（0.3%／6,558万8,000円）
のれん（0.2%／5,481万4,000円）
土地（0.2%／5,329万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／4,094万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（0.3%／3,459万円）
長期貸付金（0.1%／3,209万2,000円）
関係会社株式売却益（0.2%／2,760万3,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,189万4,000円）
受取利息（0.2%／2,083万3,000円）
関係会社株式売却損（0.2%／1,982万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／1,786万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／1,259万5,000円）
開業費（0.1%／733万2,000円）
事務所移転費用（0%／577万2,000円）
預け金（0%／537万5,000円）
固定資産除却損（0%／527万6,000円）
固定資産売却益（0%／385万円）
受取配当金（0%／338万3,000円）
棚卸資産（0%／180万2,000円）
段階取得に係る差損（0%／64万1,000円）
為替差益（0%／51万1,000円）
貸倒引当金（-%／△2,725万3,000円）
財務キャッシュフロー（△2億3,644万1,000円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△4億3,887万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△4億7,346万3,000円）
減価償却累計額（-%／△6億340万1,000円）
自己株式（-%／△20億9,160万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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