【営業キャッシュフローの推移】シマダヤ(250A)

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シマダヤ　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2024年10月1日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	△100万円	-	個別
2021年3月31日	△100万円	-	個別
2022年3月31日	△100万円	-	個別
2023年3月31日	27億5,270万9,000円	-	連結
2024年3月31日	46億5,019万7,000円	+68.9	連結
2025年3月31日	31億4,686万3,000円	△32.3	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．株価収益率は、株式が非上場であるため記載しておりません。

３．前連結会計年度（第68期）及び当連結会計年度（第69期）の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監査法人東海会計社により監査を受けております。

４．従業員数は正社員および受入出向者を指し、臨時雇用者数（パートタイマー等、人材派遣会社からの派遣社員を含んでおります。）は、〔　〕内に年間の平均人員を外数で記載しております。

５．本スピンオフにおける株式分配の前提として、分配基準日時点のメルコホールディングス及びの保有自己株式数を除いた発行済株式総数を一致させるために、2024年７月31日付で普通株式１株につき1.43749676211724株の割合で株式分割を行っております。第68期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

６．前連結会計年度（第68期）においては主に関係会社預け金による支出45億円により、投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっております。

７．前連結会計年度（第68期）においては主に自己株式買取差額の支払15億62百万円、当連結会計年度（第69期）においては主に配当金の支払64億20百万円により、財務活動によるキャッシュ・フローがマイナスになっております。

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．株価収益率は、株式が非上場であるため記載しておりません。

３．前事業年度（第68期）及び当事業年度（第69期）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監査法人東海会計社により監査を受けておりますが、第65期、第66期及び第67期の財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しており、当該各数値については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に準じた監査を受けておりません。

４．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第67期の期首から適用しており、第67期より主要な経営指標等については、当該会計基準を適用した後の指標等となっております。

５．従業員数は正社員および受入出向者を指し、連結子会社への出向者を含んでおりません。

６．本スピンオフにおける株式分配の前提として、分配基準日時点のメルコホールディングス及びの保有自己株式数を除いた発行済株式総数を一致させるために、2024年７月31日付で普通株式１株につき1.43749676211724株の割合で株式分割を行っております。第68期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

７．は、2024年７月31日付で普通株式１株につき1.43749676211724株の割合で株式分割を行っております。そこで、東京証券取引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第65期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算出した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げると、以下のとおりとなります。なお、第65期、第66期及び第67期の数値（１株当たり配当額については全ての数値）については、監査法人東海会計社の監査を受けておりません。

 

 

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　 鉱工業生産指数(食料品たばこ工業)　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

シマダヤのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2023年４月１日 　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日 　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									3,500,649	3,519,480
	減価償却費									1,398,461	1,440,826
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									4,671	△4,835
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									269	△1,814
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									1,345	△332,475
	受取利息及び受取配当金									△23,808	△29,485
	支払利息									2,073	41
	有形固定資産売却損益（△は益）									△892	－
	有形固定資産除却損									51,655	29,348
	投資有価証券売却損益（△は益）									△76,497	△81,065
	保険解約返戻金									－	△25,285
	受取保険金									－	△21,002
	補助金及び助成金									△26,152	△38,827
	和解金									－	28,000
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,319,659	711,505
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△187,205	△38,246
	その他の資産の増減額（△は増加）									41,403	△34,546
	仕入債務の増減額（△は減少）									255,533	△97,872
	その他債務の増減額（△は減少）									1,339,067	△901,392
	その他									6,566	196,833
	小計									4,967,481	4,319,186
	利息及び配当金の受取額									24,129	29,485
	利息の支払額									△2,040	△42
	保険金の受取額									－	21,002
	補助金等の受取額									26,152	38,827
	和解金の支払額									－	△28,000
	法人税等の支払額									△469,830	△1,233,595
	法人税等の還付額									104,306	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									4,650,197	3,146,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,251,982	1,582,338
現金及び現金同等物の期首残高										5,249,339	3,997,356
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,997,356	※ 5,579,695

財務三表

シマダヤの貸借対照表

シマダヤの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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