【営業キャッシュフローの推移】ＥＴＳグループ(253A)

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ＥＴＳグループ(253a)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＥＴＳグループ　【業種】建設業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2024年9月30日1億9,100万円-連結
2025年9月30日△10億6,137万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＥＴＳグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

（単位：千円）

 

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税金等調整前当期純利益

689,441

減価償却費

214,626

のれん償却額

1,752

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,632

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,502

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,744

工事損失引当金の増減額（△は減少）

11,896

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△170

受取利息及び受取配当金

△2,798

支払利息

30,793

投資有価証券評価損益（△は益）

1,900

固定資産除却損

251

固定資産売却損益（△は益）

△1,025

助成金収入

△796

保険解約返戻金

△6,589

社債発行費償却

2,238

売上債権の増減額（△は増加）

△1,561,314

未成工事支出金の増減額（△は増加）

96,383

前払金の増減額（△）

△721,019

預り金の増減額（△は減少）

14,913

仕入債務の増減額（△は減少）

355,178

未払金の増減額（△は減少）

△25,082

未収消費税等の増減額（△は増加）

△305,533

未払消費税等の増減額（△は減少）

△203,506

契約負債の増減額（△は減少）

615,220

その他

32,594

小計

△756,255

利息及び配当金の受取額

2,798

利息の支払額

△31,937

助成金の受取額

796

法人税等の支払額

△276,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,061,378
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,357

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,998

現金及び現金同等物の期末残高

1,610,640





財務三表

ＥＴＳグループの貸借対照表

ＥＴＳグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高合計（100%／112億6,117万8,000円）
完成工事高（84.8%／95億4,895万円）
売上原価合計（84.7%／95億3,843万4,000円）
資産合計（97.9%／92億6,933万円）
完成工事原価（72.3%／81億3,832万8,000円）
流動資産合計（72.8%／68億9,408万9,000円）
負債合計（61.5%／58億2,459万8,000円）
流動負債合計（45.1%／42億7,364万8,000円）
受取手形完成工事未収入金等及び契約資産（42.1%／39億8,314万4,000円）
株主資本合計（38.1%／36億1,164万7,000円）
純資産合計（36.4%／34億4,473万1,000円）
固定資産合計（24.9%／23億6,080万6,000円）
有形固定資産合計（20.7%／19億5,749万5,000円）
利益剰余金（19.6%／18億6,031万9,000円）
売上総利益合計（15.3%／17億2,274万3,000円）
資本剰余金（18%／17億132万8,000円）
不動産関連売上高（15%／16億8,567万5,000円）
現金預金（17.7%／16億7,311万5,000円）
短期借入金（16.9%／16億円）
固定負債合計（16.4%／15億5,095万円）
完成工事総利益（12.5%／14億1,062万2,000円）
不動産関連売上原価（12.1%／13億5,871万円）
機械運搬具（13.9%／13億1,547万9,000円）
工事未払金（11.4%／10億7,593万円）
土地（11.3%／10億6,662万7,000円）
販売費及び一般管理費（8.9%／10億528万円）
契約負債（9.7%／9億1,577万7,000円）
社債（9%／8億5,000万円）
財務キャッシュフロー（7億9,097万8,000円）
建物構築物（8.3%／7億8,975万3,000円）
前払金（7.8%／7億3,739万1,000円）
営業利益（6.4%／7億1,746万3,000円）
経常利益（6.1%／6億9,056万8,000円）
税金等調整前当期純利益（6.1%／6億8,944万1,000円）
リース資産（5.1%／4億8,538万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.1%／4億6,635万1,000円）
当期純利益（4.1%／4億6,635万1,000円）
投資その他の資産合計（4.2%／3億9,958万9,000円）
工具器具備品（4.1%／3億8,481万4,000円）
未収消費税等（3.6%／3億3,714万4,000円）
不動産関連総利益（2.9%／3億2,696万5,000円）
長期リース債務（3%／2億8,539万1,000円）
長期借入金（2.9%／2億7,795万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.6%／2億4,883万2,000円）
投資キャッシュフロー（2億3,504万2,000円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／2億3,094万6,000円）
法人税等合計（2%／2億2,308万9,000円）
長期性預金（2.1%／2億円）
未成工事支出金（1.5%／1億4,334万8,000円）
未払法人税等（1.4%／1億3,415万7,000円）
退職給付に係る負債（1%／9,442万9,000円）
短期リース債務（0.8%／7,278万7,000円）
差入保証金（0.7%／6,742万2,000円）
賞与引当金（0.5%／5,041万9,000円）
資本金（0.5%／5,000万円）
保険積立金（0.5%／4,979万6,000円）
営業外費用合計（0.4%／4,739万6,000円）
売電事業原価（0.4%／4,139万5,000円）
資産除去債務（0.4%／3,377万8,000円）
支払利息（0.3%／3,079万3,000円）
売電事業収入（0.2%／2,655万2,000円）
投資有価証券（0.2%／2,239万9,000円）
未払消費税等（0.2%／2,152万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,050万1,000円）
繰延資産合計（0.2%／1,443万4,000円）
工事損失引当金（0.1%／1,398万9,000円）
社債発行費（0.1%／1,017万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／996万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／940万9,000円）
保険解約返戻金（0.1%／658万9,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／632万4,000円）
受取地代（0%／501万8,000円）
創立費（0%／426万1,000円）
無形固定資産（0%／372万1,000円）
社債発行費償却（0%／223万8,000円）
受取利息（0%／221万3,000円）
特別損失合計（0%／215万2,000円）
投資有価証券評価損（0%／190万円）
創立費償却（0%／106万5,000円）
固定資産売却益（0%／102万5,000円）
特別利益合計（0%／102万5,000円）
完成工事補償引当金（0%／85万円）
助成金収入（0%／79万6,000円）
受取配当金（0%／58万5,000円）
固定資産除却損（0%／25万1,000円）
自己株式（-%／円）
法人税等調整額（-%／△785万6,000円）
売電事業総損失（-%／△1,484万3,000円）
貸倒引当金（-%／△2,308万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△1億6,691万5,000円）
土地再評価差額金（-%／△1億7,632万5,000円）
営業キャッシュフロー（△10億6,137万8,000円）
減価償却累計額（-%／△20億9,452万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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