【財務キャッシュフローの推移】マルサンアイ(2551)

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マルサンアイ(2551)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


マルサンアイ　【業種】食料品　【市場】名証メイン)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

マルサンアイの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月20日△1億5,224万5,000円-連結 日本
2015年9月20日△6億6,753万5,000円-連結 日本
2016年9月20日11億9,328万6,000円-連結 日本
2017年9月20日39億6,567万3,000円+232.3連結 日本
2018年9月20日△19億6,611万6,000円-連結 日本
2019年9月20日△3億5,804万6,000円-連結 日本
2020年9月20日△3億5,620万2,000円-連結 日本
2021年9月20日7億728万3,000円-連結 日本
2022年9月20日2億6,535万5,000円△62.5連結 日本
2023年9月20日△17億272万8,000円-連結 日本
2024年9月20日△1億9,404万7,000円-連結 日本
2025年9月20日△1億979万9,000円-連結 日本
2025年9月30日△1億900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


マルサンアイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年９月21日

　至 2024年９月20日)

当連結会計年度

(自 2024年９月21日

　至 2025年９月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

300,000

 

長期借入れによる収入

1,500,000

1,300,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,397,462

△1,414,520

 

シンジケートローン手数料支出

△25,927

△11,253

 

自己株式の取得による支出

△305

△147,470

 

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入

1,169

-

 

配当金の支払額

△68,441

△114,064

 

その他

△3,080

△22,490

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△194,047

△109,799

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,817

△572
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,909,052

△1,537,324

現金及び現金同等物の期首残高

1,963,600

3,872,652

現金及び現金同等物の期末残高

 3,872,652

 2,335,328





財務三表

マルサンアイの貸借対照表

マルサンアイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／328億7,288万7,000円）
資産合計（100%／270億2,232万2,000円）
売上原価（74.1%／243億5,367万3,000円）
負債合計（74%／200億482万2,000円）
流動負債合計（45.6%／123億3,469万1,000円）
売上総利益（25.9%／85億1,921万4,000円）
固定負債合計（28.4%／76億7,013万円）
販売費及び一般管理費（23.3%／76億6,166万円）
純資産合計（26%／70億1,750万円）
株主資本合計（25.1%／67億6,971万6,000円）
受取手形及び売掛金（23.3%／63億233万7,000円）
長期借入金（20.6%／55億6,400万9,000円）
利益剰余金（20.2%／54億5,561万7,000円）
未払金（16.7%／45億2,348万7,000円）
支払手形及び買掛金（15.7%／42億4,068万6,000円）
現金及び預金（11.5%／30億9,885万1,000円）
棚卸資産（9.7%／26億815万6,000円）
未収入金（5.5%／14億9,490万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（5.3%／14億4,147万4,000円）
退職給付に係る負債（3.8%／10億3,186万3,000円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／9億3,796万7,000円）
資本金（3.2%／8億6,544万4,000円）
経常利益（2.6%／8億5,833万1,000円）
営業利益（2.6%／8億5,755万3,000円）
営業キャッシュフロー（7億8,832万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.2%／7億1,286万5,000円）
当期純利益（2.2%／7億1,230万2,000円）
資本剰余金（2.4%／6億3,785万1,000円）
資産除去債務（1.9%／5億968万3,000円）
賞与引当金（1.7%／4億6,331万円）
繰延税金負債（1.3%／3億3,940万3,000円）
短期借入金（1.1%／3億円）
その他の包括利益累計額合計（0.9%／2億4,759万2,000円）
法人税等合計（0.7%／2億2,566万4,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／1億6,721万5,000円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／1億6,446万4,000円）
特別利益合計（0.3%／9,738万円）
営業外収益合計（0.3%／9,222万1,000円）
営業外費用合計（0.3%／9,144万2,000円）
未払法人税等（0.2%／6,138万8,000円）
法人税等調整額（0.2%／6,120万円）
固定資産売却益（0.2%／6,050万5,000円）
支払利息（0.2%／5,972万6,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,690万3,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／3,347万4,000円）
為替差益（0.1%／3,316万2,000円）
補助金収入（0.1%／3,059万7,000円）
受取利息（0.1%／2,392万6,000円）
債権売却損（0.1%／1,869万5,000円）
特別損失合計（0.1%／1,774万5,000円）
不動産賃貸収入（0%／1,581万6,000円）
固定資産除却損（0%／1,413万9,000円）
シンジケートローン手数料（0%／1,101万5,000円）
投資有価証券売却益（0%／627万8,000円）
受取配当金（0%／539万6,000円）
投資有価証券評価損（0%／360万6,000円）
持分法による投資利益（0%／298万2,000円）
受取保険金（0%／191万6,000円）
非支配株主持分（0%／19万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△56万2,000円）
財務キャッシュフロー（△1億979万9,000円）
自己株式（-%／△1億8,919万6,000円）
投資キャッシュフロー（△22億1,527万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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