【営業キャッシュフローの推移】ジーエルテクノホールディングス(255A)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

ジーエルテクノホールディングス(255a)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ジーエルテクノホールディングス　【業種】精密機器　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2025年3月31日64億3,837万2,000円-連結 日本
2026年3月31日41億4,822万2,000円△35.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ジーエルテクノホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,500,350

7,693,133

 

減価償却費

1,796,861

1,810,026

 

のれん償却額

30,241

34,917

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,655

144,807

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

75,391

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,275

132

 

退職給付に係る資産負債の増減額

103,269

△121,297

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△126,745

1,840

 

受取利息及び受取配当金

△93,117

△117,210

 

支払利息

50,988

68,033

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,586

-

 

固定資産売却損益（△は益）

-

△517

 

固定資産除却損

15,048

28,630

 

売上債権の増減額（△は増加）

△230,283

△1,559,470

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

100,728

△958,462

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△416,578

△511,901

 

その他

577,856

△596,302

 

小計

8,312,412

5,991,750

 

利息及び配当金の受取額

92,957

116,971

 

利息の支払額

△50,584

△69,436

 

法人税等の支払額

△1,937,919

△1,911,436

 

法人税等の還付額

21,506

20,372

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,438,372

4,148,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

524,455

853,464

現金及び現金同等物の期首残高

6,866,907

7,391,363

現金及び現金同等物の期末残高

 7,391,363

 8,244,828





財務三表

ジーエルテクノホールディングスの貸借対照表

ジーエルテクノホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／656億7,539万5,000円）
純資産合計（75.4%／495億1,593万4,000円）
売上高（100%／471億8,938万7,000円）
株主資本合計（69.6%／457億1,656万9,000円）
利益剰余金（56.5%／371億287万円）
売上原価（65.5%／309億2,992万3,000円）
売上総利益（34.5%／162億5,946万4,000円）
負債合計（24.6%／161億5,946万1,000円）
売掛金（17.5%／115億2,459万2,000円）
流動負債合計（16.2%／106億3,587万3,000円）
現金及び預金（13.4%／87億8,492万7,000円）
資本剰余金（13%／85億2,140万1,000円）
経常利益（16.4%／77億2,124万6,000円）
税金等調整前当期純利益（16.3%／76億9,313万3,000円）
営業利益（15.1%／71億1,114万7,000円）
原材料及び貯蔵品（10%／65億9,806万4,000円）
固定負債合計（8.4%／55億2,358万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.4%／53億5,822万4,000円）
当期純利益（11.4%／53億5,822万4,000円）
仕掛品（6.6%／43億2,979万1,000円）
営業キャッシュフロー（41億4,822万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（5.8%／37億9,936万4,000円）
長期借入金（5.8%／37億8,530万5,000円）
短期借入金（5.4%／35億5,860万2,000円）
電子記録債権（4.6%／30億2,514万6,000円）
商品及び製品（4.1%／27億1,759万円）
法人税等合計（4.9%／23億3,490万8,000円）
買掛金（3.5%／23億695万1,000円）
給料及び手当（4.9%／22億9,300万6,000円）
法人税住民税及び事業税（4.7%／22億478万8,000円）
為替換算調整勘定（2.9%／19億3,728万9,000円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／18億3,417万9,000円）
繰延税金負債（1.8%／11億5,985万円）
未払法人税等（1.7%／11億2,715万5,000円）
賞与引当金（1.5%／9億9,373万2,000円）
電子記録債務（1%／6億7,153万3,000円）
財務キャッシュフロー（6億848万1,000円）
賞与引当金繰入額（1.1%／5億344万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／3億4,298万2,000円）
資本金（0.5%／3億円）
受取手形（0.2%／1億4,499万8,000円）
返金負債（0.2%／1億3,305万7,000円）
法人税等調整額（0.3%／1億3,012万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／9,987万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／7,539万1,000円）
退職給付に係る負債（0%／1,794万9,000円）
役員退職慰労引当金（0%／376万5,000円）
支払手形（0%／191万4,000円）
自己株式（-%／△2億770万2,000円）
土地再評価差額金（-%／△3億1,508万6,000円）
投資キャッシュフロー（△41億1,458万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー