【営業キャッシュフローの推移】プレミアムウォーターホールディングス(2588)

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プレミアムウォーターホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2013年3月15日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

プレミアムウォーターホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	10億5,694万8,000円	-	個別	日本
2015年3月31日	△8,868万2,000円	-	連結	日本
2016年3月31日	14億7,546万3,000円	-	連結	日本
2017年3月31日	1億5,015万5,000円	△89.8	連結	日本
2018年3月31日	5億3,151万円	+254	連結	日本
2019年3月31日	48億59万4,000円	+803.2	連結	日本
2020年3月31日	66億5,951万5,000円	+38.7	連結	国際
2021年3月31日	94億4,800万円	+41.9	連結	国際
2022年3月31日	79億9,100万円	△15.4	連結	国際
2023年3月31日	138億1,400万円	+72.9	連結	国際
2024年3月31日	196億6,900万円	+42.4	連結	国際
2025年3月31日	206億5,900万円	+5	連結	国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

株価等との関係

と株価との比較

プレミアムウォーターホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2023年４月１日至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		8,028	9,086
減価償却費及び償却費		10,794	12,424
子会社の支配喪失に伴う利益		△794	-
金融収益		△114	△155
金融費用		986	1,069
持分法による投資損益（△は益）		536	846
持分法による投資の減損損失		-	635
契約コストの増減額（△は増加）		△1,002	△2,633
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）		△3,342	△1,023
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）		4,570	2,647
棚卸資産の増減（△は増加）		405	203
その他		△896	429
小計		19,170	23,530
利息の受取額		40	155
利息の支払額		△845	△954
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		1,304	△2,072
営業活動によるキャッシュ・フロー		19,669	20,659
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高	６	25,737	30,561
現金及び現金同等物の当期末残高	６	30,561	31,900