【流動資産合計の推移】プレミアムウォーターホールディングス(2588)

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プレミアムウォーターホールディングス(2588)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


プレミアムウォーターホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2013年3月15日新規上場

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2014年3月31日36億2,266万5,000円-個別 日本
2015年3月31日44億357万円+21.6連結 日本
2016年3月31日37億2,903万円△15.3連結 日本
2017年3月31日95億5,059万7,000円+156.1連結 日本
2018年3月31日122億7,935万円+28.6連結 日本
2019年3月31日148億8,362万1,000円+21.2連結 日本
2020年3月31日180億9,716万8,000円+21.6連結 国際
2021年3月31日282億6,800万円+56.2連結 国際
2022年3月31日323億5,000万円+14.4連結 国際
2023年3月31日405億6,200万円+25.4連結 国際
2024年3月31日448億100万円+10.5連結 国際
2025年3月31日473億2,400万円+5.6連結 国際
2026年3月31日551億6,100万円+16.6個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


プレミアムウォーターホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：百万円)

 

 

前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

流動資産

 

 

 

現金及び現金同等物

 

31,900

40,484

営業債権及びその他の債権

 

12,271

12,384

棚卸資産

 

917

577

その他の金融資産

 

821

1,001

その他の流動資産

 

1,413

713

流動資産合計

 

47,324

55,161

 

 

 

 





財務三表

プレミアムウォーターホールディングスの貸借対照表

プレミアムウォーターホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,352億6,500万円）
負債合計（76.3%／1,031億8,800万円）
売上収益（100%／803億2,300万円）
非流動資産合計（59.2%／801億300万円）
売上総利益（85.8%／688億9,100万円）
販売費及び一般管理費（69.6%／559億800万円）
流動資産合計（40.8%／551億6,100万円）
非流動負債合計（39.4%／532億8,100万円）
流動負債合計（36.9%／499億700万円）
現金及び現金同等物（29.9%／404億8,400万円）
有形固定資産（26.1%／353億4,300万円）
資本合計（23.7%／320億7,600万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（23.7%／320億6,100万円）
有利子負債（18.8%／254億1,000万円）
利益剰余金（16.1%／217億8,500万円）
営業キャッシュフロー（206億5,900万円）
営業債務及びその他の債務（12.9%／174億1,000万円）
契約コスト（10.9%／147億3,500万円）
営業利益（15.7%／126億4,700万円）
営業債権及びその他の債権（9.2%／123億8,400万円）
税引前当期利益（15%／120億3,700万円）
売上原価（14.2%／114億3,100万円）
当期利益（10.5%／84億5,000万円）
親会社の所有者（10.5%／84億5,000万円）
持分法で会計処理されている投資（3.9%／53億2,300万円）
資本金（3.9%／52億2,300万円）
その他の流動負債（3.4%／46億円）
資本剰余金（3.3%／44億2,600万円）
無形資産（2.7%／35億9,800万円）
法人所得税費用（4.5%／35億8,700万円）
未払法人所得税（1.8%／24億2,000万円）
その他の包括利益累計額（1.2%／16億500万円）
金融費用（1.8%／14億2,300万円）
その他の金融資産（0.7%／10億100万円）
繰延税金資産（0.7%／9億7,900万円）
その他の流動資産（0.5%／7億1,300万円）
金融収益（0.9%／7億200万円）
棚卸資産（0.4%／5億7,700万円）
その他の費用（0.7%／5億3,300万円）
その他の非流動負債（0.4%／4億7,800万円）
繰延税金負債（0.2%／2億1,200万円）
その他の収益（0.2%／1億9,700万円）
のれん（0.1%／1億4,800万円）
持分法による投資損益は損失（0.1%／1億1,500万円）
引当金（0%／6,600万円）
非支配持分（0%／1,500万円）
持分法による投資の減損損失（0%／400万円）
その他の非流動資産（-%／円）
非支配持分（-%／円）
自己株式（-%／△9億8,000万円）
財務キャッシュフロー（△65億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△127億7,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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