【フリーキャッシュフローの推移】ダイドーグループホールディングス(2590)

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ダイドーグループホールディングス(2590)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ダイドーグループホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。

フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）

ダイドーグループホールディングスのフリーキャッシュフロー推移

決算期フリーキャッシュフロー増減率%-営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー
2014年1月20日△18億1,600万円-連結 147億6,400万円△165億8,000万円
2015年1月20日176億9,300万円-連結 139億5,900万円37億3,400万円
2016年1月20日65億1,300万円△63.2連結 146億300万円△80億9,000万円
2017年1月20日△52億5,100万円-連結 153億900万円△205億6,000万円
2018年1月20日53億6,100万円-連結 143億800万円△89億4,700万円
2019年1月20日△60億2,500万円-連結 108億5,100万円△168億7,600万円
2020年1月20日△39億7,700万円-連結 114億9,500万円△154億7,200万円
2021年1月20日49億500万円-連結 125億4,000万円△76億3,500万円
2022年1月20日15億9,500万円△67.5連結 80億5,900万円△64億6,400万円
2023年1月20日1億円△93.7連結 51億2,500万円△50億2,500万円
2024年1月20日79億7,100万円+7871連結 92億1,100万円△12億4,000万円
2025年1月20日△7億7,100万円-連結 108億2,400万円△115億9,500万円
2025年1月31日△7億7,100万円-連結 108億2,400万円△115億9,500万円
2026年1月20日△7億100万円-連結 114億900万円△121億1,000万円

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較





財務三表

ダイドーグループホールディングスの貸借対照表

ダイドーグループホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年1月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／2,412億3,600万円）
資産合計（100%／1,628億1,200万円）
売上原価（54.8%／1,322億3,600万円）
売上総利益（45.2%／1,090億円）
販売費及び一般管理費（43.5%／1,048億3,700万円）
負債合計（60.1%／979億1,600万円）
流動資産合計（57.8%／941億5,200万円）
固定資産合計（42.2%／686億5,900万円）
純資産合計（39.9%／648億9,500万円）
株主資本合計（38.1%／619億5,500万円）
利益剰余金（37.7%／614億4,000万円）
流動負債合計（34.4%／559億9,200万円）
固定負債合計（25.7%／419億2,400万円）
有形固定資産合計（21.4%／348億7,200万円）
減損損失（12.4%／298億2,600万円）
特別損失合計（12.4%／298億2,600万円）
受取手形及び売掛金（18.2%／296億5,400万円）
支払手形及び買掛金（18.1%／294億4,700万円）
現金及び預金（17.2%／280億2,000万円）
投資その他の資産合計（13.7%／223億7,900万円）
社債（9.2%／150億円）
長期借入金（9.1%／148億2,000万円）
建物及び構築物純額（8.1%／131億1,600万円）
未払金（7.5%／122億5,100万円）
有価証券（7.1%／116億200万円）
営業キャッシュフロー（114億900万円）
無形固定資産合計（7%／114億600万円）
商品及び製品（7%／113億4,300万円）
投資有価証券（6.8%／110億5,000万円）
機械装置及び運搬具純額（6%／97億5,100万円）
未収入金（4.2%／68億3,800万円）
原材料及び貯蔵品（3.4%／54億7,700万円）
退職給付に係る資産（3.1%／51億2,700万円）
のれん（3.1%／50億1,100万円）
土地（2.7%／43億8,900万円）
営業利益（1.7%／41億6,300万円）
営業外費用合計（1.7%／40億9,700万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／40億7,700万円）
繰延税金負債（2.3%／37億7,100万円）
未払費用（2.3%／36億8,000万円）
法人税等合計（1.5%／35億2,700万円）
リース資産純額（2%／32億9,900万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／28億9,600万円）
その他有価証券評価差額金（1.7%／28億2,300万円）
敷金及び保証金（1.7%／27億2,000万円）
その他の包括利益累計額合計（1.4%／23億5,500万円）
退職給付に係る負債（1.4%／22億4,800万円）
工具器具及び備品純額（1.4%／22億1,700万円）
建設仮勘定（1.3%／20億9,800万円）
資本金（1.2%／19億2,400万円）
資本剰余金（1.2%／18億7,400万円）
正味貨幣持高に関する損失（0.8%／18億3,600万円）
賞与引当金（0.9%／15億3,000万円）
経常利益（0.6%／14億6,700万円）
長期預り保証金（0.9%／14億6,300万円）
未払法人税等（0.9%／14億1,000万円）
営業外収益合計（0.6%／14億100万円）
リース債務（0.7%／10億9,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／10億2,300万円）
前払費用（0.6%／9億6,500万円）
長期前払費用（0.5%／8億6,200万円）
支払利息（0.3%／8億1,200万円）
受取利息（0.3%／6億8,500万円）
資産除去債務（0.4%／6億5,600万円）
法人税等調整額（0.3%／6億3,100万円）
非支配株主持分（0.4%／5億8,300万円）
特別利益合計（0.2%／5億5,600万円）
繰延税金資産（0.3%／4億9,800万円）
為替差損（0.2%／4億8,200万円）
受取補償金（0.2%／4億5,400万円）
財務キャッシュフロー（3億円）
固定資産除却損（0.1%／2億7,700万円）
役員株式給付引当金（0.1%／2億2,300万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／2億700万円）
投資有価証券売却益（0%／1億100万円）
受取配当金（0%／8,000万円）
役員退職慰労引当金（0%／2,200万円）
仕掛品（0%／1,700万円）
短期借入金（0%／600万円）
貸倒引当金（-%／△3,800万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△10億800万円）
為替換算調整勘定（-%／△16億9,800万円）
自己株式（-%／△32億8,200万円）
投資キャッシュフロー（△121億1,000万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△278億300万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△303億2,200万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△313億3,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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