【営業キャッシュフローの推移】キーコーヒー(2594)

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キーコーヒー(2594)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キーコーヒー　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キーコーヒーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日19億1,800万円-連結 日本
2015年3月31日26億4,300万円+37.8連結 日本
2016年3月31日△64億7,700万円-連結 日本
2017年3月31日33億6,300万円-連結 日本
2018年3月31日△10億4,100万円-連結 日本
2019年3月31日32億5,700万円-連結 日本
2020年3月31日5億1,000万円△84.3連結 日本
2021年3月31日△11億9,300万円-連結 日本
2022年3月31日8億6,100万円-連結 日本
2023年3月31日△30億9,500万円-連結 日本
2024年3月31日5億8,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キーコーヒーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

308

488

 

減価償却費

956

975

 

減損損失

40

384

 

助成金収入

△63

－

 

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△5

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△5

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△29

120

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

19

20

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△163

86

 

受取利息及び受取配当金

△25

△29

 

支払利息

12

41

 

持分法による投資損益（△は益）

82

△5

 

売上債権の増減額（△は増加）

△2,472

△1,588

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,323

△428

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

△534

540

 

仕入債務の増減額（△は減少）

5,744

△403

 

未払金の増減額（△は減少）

△175

148

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△187

333

 

その他

△87

△23

 

小計

△2,897

650

 

利息及び配当金の受取額

25

24

 

助成金の受取額

63

－

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

6

11

 

利息の支払額

△12

△42

 

法人税等の支払額

△282

△74

 

法人税等の還付額

0

12

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,095

582

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,322

547

現金及び現金同等物の期首残高

5,443

4,120

現金及び現金同等物の期末残高

4,120

4,667






財務三表

キーコーヒーの貸借対照表

キーコーヒーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／738億円）
売上原価（79.4%／585億7,500万円）
資産合計（100%／548億3,200万円）
流動資産合計（66.5%／364億7,300万円）
株主資本合計（59%／323億5,500万円）
純資産合計（56.5%／309億7,100万円）
利益剰余金（45.9%／251億9,400万円）
負債合計（43.5%／238億6,100万円）
流動負債合計（40.1%／219億6,800万円）
固定資産合計（33.5%／183億5,900万円）
建物及び構築物（28.8%／157億8,900万円）
売掛金（28.4%／155億6,700万円）
売上総利益（20.6%／152億2,400万円）
販売費及び一般管理費合計（19.6%／144億6,000万円）
有形固定資産合計（23%／125億9,700万円）
機械装置及び運搬具（22.6%／123億9,900万円）
支払手形及び買掛金（22.5%／123億2,300万円）
原材料及び貯蔵品（21.8%／119億4,200万円）
土地（11.7%／64億2,800万円）
短期借入金（9.7%／53億4,300万円）
投資その他の資産合計（9.4%／51億5,100万円）
資本剰余金（9.2%／50億7,100万円）
給料及び賞与（6.4%／47億3,900万円）
現金及び預金（8.5%／46億6,700万円）
資本金（8.4%／46億2,800万円）
建物及び構築物純額（7.1%／38億9,300万円）
投資有価証券（7%／38億4,300万円）
商品及び製品（5.8%／32億400万円）
財務キャッシュフロー（27億5,700万円）
未払金（4.1%／22億6,600万円）
荷造運搬費（2.9%／21億7,400万円）
固定負債合計（3.5%／18億9,200万円）
機械装置及び運搬具純額（3.1%／16億9,100万円）
広告宣伝費及び見本費（1.9%／14億2,500万円）
経常利益（1.2%／8億6,700万円）
福利厚生費（1.1%／8億2,900万円）
営業利益（1%／7億6,400万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／7億5,300万円）
差入保証金（1.3%／7億4,000万円）
賃借料（1%／7億3,500万円）
無形固定資産合計（1.1%／6億900万円）
その他純額（1.1%／5億8,400万円）
税金等調整前当期純利益（0.7%／4億8,800万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.9%／4億7,800万円）
資産除去債務（0.8%／4億1,700万円）
繰延税金負債（0.8%／4億1,600万円）
賞与引当金（0.8%／4億1,200万円）
車両費（0.5%／4億200万円）
減損損失（0.5%／3億8,400万円）
特別損失合計（0.5%／3億8,400万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／3億1,700万円）
非支配株主持分（0.5%／3億円）
退職給付に係る資産（0.5%／2億9,900万円）
減価償却費（0.4%／2億9,700万円）
法人税等合計（0.4%／2億8,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／2億8,200万円）
仕掛品（0.5%／2億6,500万円）
役員報酬（0.3%／2億5,700万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／2億2,900万円）
研究開発費（0.3%／2億2,500万円）
消耗品費（0.3%／2億1,500万円）
未払法人税等（0.4%／2億1,100万円）
当期純利益（0.3%／1億9,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.2%／1億8,000万円）
退職給付に係る負債（0.3%／1億7,600万円）
営業外収益合計（0.2%／1億7,500万円）
受取手形（0.2%／1億2,600万円）
のれん（0.2%／1億1,900万円）
繰延税金資産（0.2%／9,100万円）
株式給付引当金（0.2%／8,600万円）
不動産賃貸料（0.1%／7,600万円）
営業外費用合計（0.1%／7,200万円）
法人税等調整額（0.1%／5,900万円）
支払利息（0.1%／4,100万円）
契約負債（0.1%／3,100万円）
受取配当金（0%／2,800万円）
長期貸付金（0.1%／2,800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,800万円）
為替換算調整勘定（0%／1,700万円）
不動産賃貸費用（0%／1,600万円）
貸倒引当金繰入額（0%／1,000万円）
持分法による投資利益（0%／500万円）
投資有価証券売却益（0%／500万円）
特別利益合計（0%／500万円）
その他の引当金（0%／400万円）
受取利息（0%／100万円）
退職給付費用（-%／△200万円）
貸倒引当金（-%／△1億200万円）
投資キャッシュフロー（△9億7,300万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△16億8,400万円）
自己株式（-%／△25億3,900万円）
土地再評価差額金（-%／△27億3,600万円）
営業キャッシュフロー（△30億9,500万円）
減価償却累計額（-%／△118億9,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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