【財務キャッシュフローの推移】キーコーヒー(2594)

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キーコーヒー(2594)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


キーコーヒー　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

キーコーヒーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△6億3,400万円-連結 日本
2015年3月31日△5億2,800万円-連結 日本
2016年3月31日△13億3,000万円-連結 日本
2017年3月31日△2億7,000万円-連結 日本
2018年3月31日△18億5,800万円-連結 日本
2019年3月31日△4億9,200万円-連結 日本
2020年3月31日△6億7,400万円-連結 日本
2021年3月31日△9億800万円-連結 日本
2022年3月31日△4億6,600万円-連結 日本
2023年3月31日27億5,700万円-連結 日本
2024年3月31日17億4,100万円△36.9連結 日本
2025年3月31日28億2,700万円+62.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


キーコーヒーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,147

2,874

 

配当金の支払額

△260

△238

 

リース債務の返済による支出

△124

△85

 

セール・アンド・リースバックによる収入

－

277

 

その他

△21

△0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,741

2,827

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

8
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

547

412

現金及び現金同等物の期首残高

4,120

4,667

現金及び現金同等物の期末残高

 4,667

 5,080





財務三表

キーコーヒーの貸借対照表

キーコーヒーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／777億8,300万円）
売上原価（81.3%／632億5,500万円）
資産合計（100%／582億3,500万円）
純資産合計（53.2%／309億5,800万円）
負債合計（46.8%／272億7,700万円）
流動負債合計（42.8%／249億2,500万円）
売掛金（27.7%／161億1,500万円）
売上総利益（18.7%／145億2,800万円）
支払手形及び買掛金（21.8%／126億9,000万円）
原材料及び貯蔵品（21.3%／123億8,900万円）
短期借入金（14.1%／82億2,300万円）
現金及び預金（8.7%／50億8,000万円）
商品及び製品（7.3%／42億5,900万円）
財務キャッシュフロー（28億2,700万円）
未払金（3.8%／22億円）
荷造運搬費（2.8%／21億4,800万円）
広告宣伝費及び見本費（1.7%／13億6,100万円）
経常利益（0.8%／6億3,600万円）
繰延税金負債（1%／5億6,800万円）
税金等調整前当期純利益（0.7%／5億4,600万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.8%／4億9,200万円）
営業利益（0.6%／4億8,600万円）
車両費（0.5%／4億円）
仕掛品（0.6%／3億7,100万円）
賞与引当金（0.6%／3億2,600万円）
法人税等合計（0.4%／3億1,700万円）
非支配株主持分（0.5%／3億1,400万円）
当期純利益（0.3%／2億2,900万円）
受取手形（0.4%／2億2,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.3%／2億1,400万円）
法人税住民税及び事業税（0.2%／1億8,400万円）
未払法人税等（0.3%／1億5,500万円）
法人税等調整額（0.2%／1億3,200万円）
特別損失合計（0.1%／9,300万円）
減損損失（0.1%／9,300万円）
契約負債（0.1%／3,700万円）
受注損失引当金（0.1%／3,200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,500万円）
特別利益合計（0%／300万円）
投資有価証券売却益（0%／300万円）
投資キャッシュフロー（△10億7,000万円）
営業キャッシュフロー（△13億5,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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