【営業キャッシュフローの推移】ローソン(2651)

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ローソン(2651)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ローソン　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ローソンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日815億300万円-連結 日本
2015年2月28日1,105億6,700万円+35.7連結 日本
2016年2月29日1,122億500万円+1.5連結 日本
2017年2月28日998億6,400万円△11連結 日本
2018年2月28日1,139億3,800万円+14.1連結 日本
2019年2月28日1,285億9,400万円+12.9連結 日本
2020年2月29日2,027億300万円+57.6連結 日本
2021年2月28日2,279億5,400万円+12.5連結 日本
2022年2月28日1,466億4,400万円△35.7連結 日本
2023年2月28日3,096億9,900万円+111.2連結 国際
2024年2月29日3,833億9,000万円+23.8連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


ローソンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

 

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

至　2023年２月28日)

 

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前利益

 

 

47,134

 

77,292

減価償却費及び償却費

 

 

211,745

 

213,287

減損損失

 

 

9,623

 

9,446

受取利息

 

 

△1,280

 

△1,272

支払利息

 

 

8,298

 

9,487

固定資産除却損

 

 

1,438

 

2,279

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

 

 

△28,693

 

△9,766

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

 

16,801

 

17,123

預り金の増減額（△は減少）

 

 

29,971

 

△71,129

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

 

 

△923

 

443

銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少）

 

 

15,000

 

145,000

その他

 

 

14,731

 

13,111

小計

 

 

323,849

 

405,303

利息及び配当金の受取額

 

 

1,354

 

1,330

利息の支払額

 

 

△4,002

 

△4,495

法人税等の支払額

 

 

△11,502

 

△18,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

309,699

 

383,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△減少）

 

 

6,526

 

32,941

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

392,996

 

399,523

現金及び現金同等物の期末残高

7

 

399,523

 

432,464





財務三表

ローソンの貸借対照表

ローソンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2兆2,974億9,800万円）
負債合計（87.4%／2兆81億9,700万円）
非流動資産合計（68.8%／1兆5,816億3,000万円）
営業収益（100%／1兆879億6,400万円）
使用権資産（46.1%／1兆580億6,900万円）
流動負債合計（44%／1兆111億9,200万円）
非流動負債合計（43.4%／9,970億500万円）
リース負債（39.9%／9,161億500万円）
流動資産合計（31.2%／7,158億6,800万円）
営業総利益（53.3%／5,803億1,500万円）
売上原価（46.7%／5,076億4,800万円）
販売費及び一般管理費（44.7%／4,862億2,500万円）
現金及び現金同等物（18.8%／4,324億6,400万円）
その他の金融負債（18.2%／4,187億7,400万円）
営業キャッシュフロー（3,833億9,000万円）
資本合計（12.6%／2,893億円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（12.4%／2,847億5,200万円）
営業債務及びその他の債務（11.2%／2,564億1,100万円）
営業債権及びその他の債権（10.2%／2,342億9,500万円）
預り金（8.8%／2,029億5,400万円）
有形固定資産（8.4%／1,932億7,000万円）
利益剰余金（7.6%／1,744億2,900万円）
差入保証金（4.2%／975億200万円）
借入金（4%／908億5,000万円）
税引前当期利益（7.1%／772億9,200万円）
無形資産（2.8%／640億300万円）
資本金（2.5%／585億600万円）
当期利益（4.8%／526億8,700万円）
のれん（2.3%／522億5,800万円）
親会社の所有者（4.8%／521億4,800万円）
投資不動産（2.1%／478億4,100万円）
繰延税金資産（2.1%／475億4,300万円）
資本剰余金（2%／470億5,800万円）
棚卸資産（1.3%／291億7,600万円）
法人所得税（2.3%／246億400万円）
その他の流動負債（1%／236億9,900万円）
退職給付に係る負債（0.8%／172億8,000万円）
未払法人所得税等（0.7%／160億1,200万円）
その他の費用（1.2%／134億4,200万円）
その他の流動資産（0.5%／113億4,500万円）
金融費用（0.9%／94億8,800万円）
ファイナンスリース債権（0.3%／77億700万円）
持分法で会計処理される投資（0.3%／66億6,500万円）
その他の非流動資産（0.3%／60億7,700万円）
その他の資本の構成要素（0.2%／57億500万円）
非支配持分（0.2%／45億4,800万円）
その他の非流動負債（0.2%／37億600万円）
その他の収益（0.3%／27億7,800万円）
引当金（0.1%／24億9,000万円）
金融収益（0.2%／21億400万円）
持分法による投資損益（0.1%／12億5,000万円）
その他の金融資産（0%／8億7,900万円）
非支配持分（0%／5億3,800万円）
繰延税金負債（0%／3億8,600万円）
自己株式（-%／△9億4,700万円）
投資キャッシュフロー（△671億1,000万円）
財務キャッシュフロー（△2,845億5,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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