【営業キャッシュフローの推移】まんだらけ(2652)

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まんだらけ(2652)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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まんだらけ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日4億4,037万7,000円-個別 日本
2015年9月30日△2億5,024万円-個別 日本
2016年9月30日3億7,034万8,000円-個別 日本
2017年9月30日4億17万9,000円+8.1個別 日本
2018年9月30日5億6,705万4,000円+41.7個別 日本
2019年9月30日△3,914万2,000円-個別 日本
2020年9月30日2億3,274万円-個別 日本
2021年9月30日3億9,291万7,000円+68.8個別 日本
2022年9月30日5億6,206万4,000円+43個別 日本
2023年9月30日11億9,113万6,000円+111.9個別 日本
2024年9月30日10億8,553万7,000円△8.9個別 日本
2025年9月30日2億1,521万6,000円△80.2個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


まんだらけのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

当事業年度

(自 2024年10月１日

　至 2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

2,054,729

1,748,167

 

減価償却費

241,935

239,316

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,335

13,757

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

65,593

△127,249

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

198,291

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,440

△1,440

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,856

5,713

 

受取利息及び受取配当金

△141

△1,030

 

支払利息

35,083

45,316

 

為替差損益（△は益）

△242

△400

 

有形固定資産除却損

364

2,272

 

売上債権の増減額（△は増加）

91,081

△125,822

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△564,357

△1,021,653

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,304

2,755

 

その他

△45,538

25,965

 

小計

1,892,241

1,003,958

 

利息及び配当金の受取額

141

1,030

 

利息の支払額

△35,475

△45,159

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△771,369

△744,613

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,085,537

215,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△218,447

△485,592

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,194

1,251,747

現金及び現金同等物の期末残高

1,251,747

766,155






財務三表

まんだらけの貸借対照表

まんだらけの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（93.7%／189億728万5,000円）
商品売上高（-%／151億1,610万6,000円）
純資産合計（58.6%／118億2,265万5,000円）
株主資本合計（58.6%／118億2,163万2,000円）
商品及び製品（55%／111億964万円）
売上総利益（-%／82億9,507万円）
負債合計（35.1%／70億8,463万円）
固定資産合計（32%／64億5,690万円）
流動負債合計（24.3%／49億60万2,000円）
短期借入金（11.9%／24億円）
固定負債合計（10.8%／21億8,402万7,000円）
営業利益（-%／17億9,212万円）
経常利益（-%／17億5,043万9,000円）
税引前当期純利益（-%／17億4,816万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（7%／14億322万8,000円）
当期純利益（-%／11億2,164万5,000円）
資本準備金（5.5%／11億1,738万円）
長期借入金（5.5%／11億1,119万6,000円）
資本金（4.1%／8億3,744万円）
退職給付引当金（3.9%／7億9,076万5,000円）
現金及び預金（3.8%／7億6,615万5,000円）
法人税等合計（-%／6億2,652万1,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／6億1,092万9,000円）
繰延税金資産（2.9%／5億8,713万9,000円）
差入保証金（2%／4億1,366万7,000円）
未払金（2%／3億9,492万7,000円）
売掛金（2%／3億9,476万5,000円）
未払法人税等（1.5%／2億9,822万2,000円）
営業キャッシュフロー（2億1,521万6,000円）
役員退職慰労引当金（1%／1億9,829万1,000円）
賞与引当金（0.5%／9,745万9,000円）
未払費用（0.5%／9,326万円）
株主優待引当金（0.4%／8,680万7,000円）
資産除去債務（0.4%／8,377万4,000円）
前払費用（0.4%／7,085万3,000円）
製品売上高（-%／6,694万5,000円）
預り金（0.3%／5,513万6,000円）
営業外費用合計（-%／5,279万3,000円）
契約負債（0.2%／4,870万3,000円）
支払利息（-%／4,522万7,000円）
長期前払費用（0.2%／3,211万2,000円）
支払手形及び買掛金（0.1%／2,285万7,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／2,279万3,000円）
長期貸付金（0.1%／1,606万円）
法人税等調整額（-%／1,559万2,000円）
未収入金（0.1%／1,392万4,000円）
営業外収益合計（-%／1,111万1,000円）
雑損失（-%／697万2,000円）
雑収入（-%／541万1,000円）
仕掛品（0%／485万4,000円）
奨励金収入（-%／300万円）
特別損失合計（-%／227万2,000円）
有形固定資産除却損（-%／227万2,000円）
投資有価証券（0%／189万9,000円）
物品売却益（-%／126万9,000円）
その他有価証券評価差額金（0%／102万2,000円）
評価換算差額等合計（0%／102万2,000円）
受取利息（-%／99万2,000円）
出資金（0%／83万円）
支払手数料（-%／50万4,000円）
為替差益（-%／40万円）
社債利息（-%／8万8,000円）
受取配当金（-%／3万8,000円）
財務キャッシュフロー（△3億1,162万円）
自己株式（-%／△3億8,580万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3億8,938万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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