【営業キャッシュフローの推移】夢みつけ隊(2673)

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夢みつけ隊　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	6,557万5,000円	-	連結	日本
2015年3月31日	8,142万5,000円	+24.2	連結	日本
2016年3月31日	1億738万2,000円	+31.9	連結	日本
2017年3月31日	1億1,027万2,000円	+2.7	連結	日本
2018年3月31日	5,698万5,000円	△48.3	連結	日本
2019年3月31日	△3,016万9,000円	-	連結	日本
2020年3月31日	139万7,000円	-	連結	日本
2021年3月31日	2,367万7,000円	+1594.8	連結	日本
2022年3月31日	△2,022万1,000円	-	連結	日本
2023年3月31日	△6,604万6,000円	-	連結	日本
2024年3月31日	2億4,698万5,000円	-	連結	日本
2025年3月31日	△5,928万9,000円	-	連結	日本
2026年3月31日	△851万3,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等と営業キャッシュフローの関係

夢みつけ隊のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	140,134	91,770
	減価償却費	1,152	-
	減損損失	17,871	-
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	465	△110
	受取利息及び受取配当金	△0	△23
	支払利息	14,022	12,403
	為替差損益（△は益）	△0	0
	持分法による投資損益（△は益）	△99,032	△109,699
	売上債権の増減額（△は増加）	△6,230	1,071
	棚卸資産の増減額（△は増加）	215,536	127
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,530	455
	未払金の増減額（△は減少）	12,527	△4,144
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	△23,926	△45,071
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△9,278	549
	その他	-	△2,181
	小計	261,710	△54,853
	利息及び配当金の受取額	3,621	3,644
	利息の支払額	△17,322	△7,430
	法人税等の支払額	△1,024	△650
	営業活動によるキャッシュ・フロー	246,985	△59,289
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△13,859	△1,854
現金及び現金同等物の期首残高		48,920	35,061
現金及び現金同等物の期末残高		35,061	33,207