【流動資産合計の推移】ゲオホールディングス(2681)

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ゲオホールディングス(2681)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ゲオホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

意味上に並んでいる「流動資産」の項目をすべて合計した金額です。

流動資産合計の推移（単位：10億円）

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2024年3月31日1,543億800万円-連結 日本
2024年6月30日1,589億9,100万円+3
2024年9月30日1,680億1,100万円+5.7
2025年6月30日1,808億1,200万円+7.6
2025年9月30日1,792億8,200万円△0.8
2025年12月31日2,017億5,600万円+12.5
2026年3月31日1,963億9,300万円△2.7連結 日本
2026年6月30日2,010億5,800万円+2.4

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と流動資産合計の関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ゲオホールディングスの貸借対照表から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当連結会計年度

(2026年３月31日)

流動資産

 

 

現金及び預金

60,090

86,656

売掛金

15,930

18,792

商品

73,887

77,062

その他

15,334

14,238

貸倒引当金

△170

△357

流動資産合計

165,072

196,393

固定資産

 

 





財務三表

ゲオホールディングスの貸借対照表

ゲオホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4,812億4,900万円）
資産合計（97.5%／2,952億1,100万円）
売上原価（60.6%／2,918億200万円）
負債合計（65.1%／1,970億2,000万円）
流動資産合計（64.9%／1,963億9,300万円）
売上総利益（39.4%／1,894億4,600万円）
販売費及び一般管理費（36.4%／1,752億700万円）
固定負債合計（47%／1,421億2,100万円）
固定資産合計（32.7%／988億1,700万円）
純資産合計（32.4%／981億9,000万円）
株主資本合計（32.4%／979億6,100万円）
長期借入金（30.7%／930億5,300万円）
現金及び預金（28.6%／866億5,600万円）
利益剰余金（28.1%／849億1,300万円）
商品（25.5%／770億6,200万円）
有形固定資産合計（21.3%／644億9,800万円）
流動負債合計（18.1%／548億9,900万円）
投資その他の資産合計（9.5%／288億7,100万円）
リース債務（8.8%／266億1,300万円）
使用権資産純額（7.6%／230億5,400万円）
財務キャッシュフロー（224億8,900万円）
建物及び構築物純額（7.1%／214億8,600万円）
敷金及び保証金（7%／211億7,700万円）
営業キャッシュフロー（194億7,500万円）
売掛金（6.2%／187億9,200万円）
経常利益（3.2%／153億4,800万円）
営業利益（3%／142億3,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.4%／134億2,100万円）
その他純額（4.2%／126億7,700万円）
買掛金（4.1%／124億6,900万円）
税金等調整前当期純利益（2.6%／124億2,700万円）
社債（4%／121億7,500万円）
資本金（3.1%／93億1,700万円）
当期純利益（1.8%／88億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／87億3,800万円）
資産除去債務（2.6%／79億4,100万円）
土地（2.4%／72億7,900万円）
無形固定資産（1.8%／54億4,700万円）
繰延税金資産（1.6%／48億6,500万円）
特別損失合計（0.9%／45億1,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／44億9,600万円）
減損損失（0.9%／42億7,700万円）
資本剰余金（1.2%／37億2,900万円）
法人税等合計（0.7%／35億9,500万円）
未払法人税等（1%／31億900万円）
賞与引当金（1%／30億3,600万円）
営業外収益合計（0.6%／28億500万円）
営業外費用合計（0.4%／16億9,600万円）
負ののれん発生益（0.3%／15億9,200万円）
特別利益合計（0.3%／15億9,200万円）
不動産賃貸料（0.2%／11億5,000万円）
支払利息（0.2%／10億700万円）
為替差益（0.2%／7億6,200万円）
不動産賃貸費用（0.1%／3億4,600万円）
繰延税金負債（0.1%／2億3,500万円）
固定資産除却損（0%／2億3,500万円）
受取保険金（0%／2億1,900万円）
受取利息及び配当金（0%／1億8,300万円）
非支配株主持分（0%／1億2,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／9,300万円）
その他の包括利益累計額合計（0%／6,000万円）
その他有価証券評価差額金（0%／5,200万円）
新株予約権（0%／4,700万円）
為替換算調整勘定（0%／700万円）
自己株式（-%／円）
貸倒引当金（-%／△3億5,700万円）
法人税等調整額（-%／△9億100万円）
投資キャッシュフロー（△153億3,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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