【財務キャッシュフローの推移】ゲオホールディングス(2681)

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ゲオホールディングス(2681)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ゲオホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ゲオホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△37億9,000万円-連結 日本
2015年3月31日21億700万円-連結 日本
2016年3月31日△101億2,500万円-連結 日本
2017年3月31日△31億8,200万円-連結 日本
2018年3月31日△52億5,300万円-連結 日本
2019年3月31日△80億5,200万円-連結 日本
2020年3月31日30億3,700万円-連結 日本
2021年3月31日146億8,300万円+383.5連結 日本
2022年3月31日55億9,500万円△61.9連結 日本
2023年3月31日39億3,800万円△29.6連結 日本
2024年3月31日123億9,600万円+214.8連結 日本
2025年3月31日107億7,800万円△13.1連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ゲオホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

△2,000

長期借入れによる収入

18,600

18,000

長期借入金の返済による支出

△7,527

△8,737

社債の発行による収入

6,568

5,547

配当金の支払額

△948

△1,349

その他

△295

△681

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,396

10,778

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

△92
省略線

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

104

-

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

288

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 58,556

※ 64,760






財務三表

ゲオホールディングスの貸借対照表

ゲオホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／4,276億6,900万円）
売上原価（60.1%／2,569億9,700万円）
資産合計（100%／2,528億700万円）
売上総利益（39.9%／1,706億7,100万円）
流動資産合計（65.3%／1,650億7,200万円）
負債合計（64.2%／1,623億3,800万円）
販売費及び一般管理費（37.3%／1,594億2,100万円）
固定負債合計（45.8%／1,157億3,400万円）
純資産合計（35.8%／904億6,900万円）
株主資本合計（35.8%／904億6,700万円）
固定資産合計（34.7%／877億3,500万円）
利益剰余金（30.7%／775億2,700万円）
商品（29.2%／738億8,700万円）
長期借入金（28.3%／714億7,500万円）
現金及び預金（23.8%／600億9,000万円）
有形固定資産合計（22.3%／562億8,300万円）
流動負債合計（18.4%／466億300万円）
投資その他の資産合計（10.5%／264億2,100万円）
リース債務（9.3%／235億4,900万円）
使用権資産純額（8.8%／221億7,300万円）
建物及び構築物純額（8%／203億700万円）
敷金及び保証金（7.8%／198億3,400万円）
売掛金（6.3%／159億3,000万円）
買掛金（5%／126億8,600万円）
経常利益（2.9%／122億2,400万円）
社債（4.8%／121億7,500万円）
営業利益（2.6%／112億5,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.3%／108億4,900万円）
財務キャッシュフロー（107億7,800万円）
資本金（3.7%／92億6,300万円）
税金等調整前当期純利益（2.1%／89億1,200万円）
その他純額（3.4%／86億8,400万円）
営業キャッシュフロー（80億1,200万円）
資産除去債務（3%／76億5,500万円）
土地（2%／51億1,700万円）
無形固定資産（2%／50億3,000万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／48億4,300万円）
当期純利益（1.1%／46億3,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.1%／45億3,700万円）
法人税等合計（1%／42億7,600万円）
繰延税金資産（1.5%／38億8,100万円）
資本剰余金（1.5%／36億7,600万円）
特別損失合計（0.8%／33億1,100万円）
減損損失（0.7%／31億3,800万円）
未払法人税等（0.9%／23億5,800万円）
営業外収益合計（0.5%／23億4,100万円）
賞与引当金（0.9%／23億800万円）
営業外費用合計（0.3%／13億6,700万円）
不動産賃貸料（0.3%／11億9,300万円）
支払利息（0.1%／5億5,400万円）
不動産賃貸費用（0.1%／5億300万円）
廃棄品売却収入（0.1%／4億7,600万円）
固定資産除却損（0%／1億7,300万円）
新株予約権（0.1%／1億6,000万円）
受取利息及び配当金（0%／1億3,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／9,900万円）
繰延税金負債（0%／7,300万円）
非支配株主持分（0%／6,500万円）
その他有価証券評価差額金（0%／900万円）
自己株式（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1億7,000万円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△2億2,300万円）
為替換算調整勘定（-%／△2億3,200万円）
法人税等調整額（-%／△5億6,700万円）
投資キャッシュフロー（△124億9,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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