【フリーキャッシュフローの推移】伊藤忠食品(2692)
伊藤忠食品 【業種】卸売業 【市場】東証プライム)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △54億7,300万円 | - | 連結 | △55億円 | 2,700万円 |
| 2015年3月31日 | △21億8,100万円 | - | 連結 | 51億2,200万円 | △73億300万円 |
| 2016年3月31日 | 61億3,200万円 | - | 連結 | 43億6,300万円 | 17億6,900万円 |
| 2017年3月31日 | △4億9,900万円 | - | 連結 | 34億900万円 | △39億800万円 |
| 2018年3月31日 | 106億7,500万円 | - | 連結 | 105億7,600万円 | 9,900万円 |
| 2019年3月31日 | △38億4,700万円 | - | 連結 | 27億1,500万円 | △65億6,200万円 |
| 2020年3月31日 | △116億7,100万円 | - | 連結 | 29億3,300万円 | △146億400万円 |
| 2021年3月31日 | △65億1,500万円 | - | 連結 | 80億1,200万円 | △145億2,700万円 |
| 2022年3月31日 | 68億6,800万円 | - | 連結 | 52億4,000万円 | 16億2,800万円 |
| 2023年3月31日 | 52億5,500万円 | △23.5 | 連結 | 76億7,900万円 | △24億2,400万円 |
| 2024年3月31日 | 88億7,400万円 | +68.9 | 連結 | 105億3,100万円 | △16億5,700万円 |
| 2025年3月31日 | △32億2,700万円 | - | 連結 | △37億3,000万円 | 5億300万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／6,993億6,900万円）
売上原価（94.1%／6,582億400万円）
資産合計（100%／2,715億5,100万円）
流動資産合計（76.5%／2,077億9,200万円）
負債合計（57.4%／1,559億5,900万円）
流動負債合計（53.6%／1,455億4,000万円）
買掛金（47%／1,275億9,800万円）
純資産合計（42.6%／1,155億9,200万円）
株主資本合計（37.3%／1,014億2,300万円）
受取手形及び売掛金（37.2%／1,010億200万円）
利益剰余金（32.9%／894億4,900万円）
固定資産合計（23.5%／637億6,000万円）
グループ預け金（20%／542億円）
投資その他の資産合計（17%／461億9,000万円）
売上総利益（5.9%／411億6,500万円）
投資有価証券（13.5%／367億600万円）
販売費及び一般管理費（4.7%／326億5,900万円）
未収入金（10.4%／281億3,400万円）
商品及び製品（8.3%／226億6,800万円）
その他有価証券評価差額金（5.3%／143億6,200万円）
その他の包括利益累計額合計（5.2%／141億4,900万円）
未払金（5.1%／139億5,000万円）
有形固定資産合計（5%／134億7,700万円）
建物及び構築物（4.9%／131億7,500万円）
経常利益（1.6%／112億8,300万円）
税金等調整前当期純利益（1.6%／112億7,500万円）
固定負債合計（3.8%／104億1,900万円）
工具器具及び備品（3.7%／99億7,500万円）
リース資産（3.4%／92億5,000万円）
営業利益（1.2%／85億500万円）
当期純利益（1.2%／82億600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.2%／82億400万円）
差入保証金（2.7%／72億7,600万円）
資本剰余金（2.6%／71億6,500万円）
土地（2.3%／62億9,300万円）
資本金（1.8%／49億2,300万円）
繰延税金負債（1.7%／47億1,500万円）
無形固定資産合計（1.5%／40億9,300万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／33億2,300万円）
リース資産純額（1.1%／31億400万円）
法人税等合計（0.4%／30億6,900万円）
営業外収益合計（0.4%／30億6,400万円）
建物及び構築物純額（1%／26億9,600万円）
ソフトウエア（0.9%／25億1,000万円）
未払法人税等（0.7%／18億1,600万円）
退職給付に係る資産（0.6%／15億9,300万円）
現金及び預金（0.5%／14億4,600万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／13億400万円）
持分法による投資利益（0.2%／12億8,800万円）
賞与引当金（0.5%／12億7,400万円）
資産除去債務（0.5%／12億3,000万円）
受取配当金（0.2%／10億5,300万円）
投資キャッシュフロー（5億300万円）
リース債務（0.2%／4億9,600万円）
退職給付に係る負債（0.1%／3億100万円）
営業外費用合計（0%／2億8,700万円）
不動産賃貸料（0%／2億7,300万円）
受取利息（0%／2億800万円）
繰延税金資産（0.1%／1億4,400万円）
機械装置及び運搬具（0%／1億2,900万円）
役員賞与引当金（0%／1億800万円）
不動産賃貸費用（0%／1億300万円）
長期貸付金（0%／8,400万円）
解約金（0%／8,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／8,000万円）
支払利息（0%／7,200万円）
受取手数料（0%／3,500万円）
非支配株主持分（0%／2,100万円）
投資有価証券評価損（0%／1,800万円）
特別損失合計（0%／1,800万円）
投資有価証券売却益（0%／1,000万円）
特別利益合計（0%／1,000万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△6,600万円）
自己株式（-%／△1億1,500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△2億1,300万円）
法人税等調整額（-%／△2億5,400万円）
財務キャッシュフロー（△20億4,100万円）
営業キャッシュフロー（△37億3,000万円）
減価償却累計額（-%／△104億7,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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