【営業キャッシュフローの推移】大戸屋ホールディングス(2705)

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大戸屋ホールディングス(2705)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大戸屋ホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億6,452万2,000円-連結 日本
2015年3月31日12億3,722万円+6.2連結 日本
2016年3月31日23億7,324万3,000円+91.8連結 日本
2017年3月31日6億3,450万円△73.3連結 日本
2018年3月31日11億176万7,000円+73.6連結 日本
2019年3月31日11億5,824万4,000円+5.1連結 日本
2020年3月31日2億3,118万1,000円△80連結 日本
2021年3月31日△27億122万4,000円-連結 日本
2022年3月31日23億5,400万円-連結 日本
2023年3月31日7億2,600万円△69.2連結 日本
2024年3月31日22億3,400万円+207.7連結 日本
2025年3月31日21億2,500万円△4.9連結 日本
2026年3月31日31億4,200万円+47.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大戸屋ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,562

2,146

減価償却費

500

630

受取利息及び受取配当金

△6

△5

受取立退料

－

△78

支払利息

15

29

固定資産除却損

38

4

固定資産売却損益（△は益）

2

△0

店舗売却益

△45

△42

減損損失

67

128

売上債権の増減額（△は増加）

△141

△245

預け金の増減額（△は増加）

△7

△18

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

45

50

預り金の増減額（△は減少）

△13

40

仕入債務の増減額（△は減少）

342

330

未払金の増減額（△は減少）

160

64

未払消費税等の増減額（△は減少）

△92

101

長期未払金の増減額（△は減少）

△53

△44

その他

140

296

小計

2,514

3,388

利息及び配当金の受取額

6

5

利息の支払額

△18

△28

法人税等の還付額

3

2

法人税等の支払額

△381

△303

立退料の受取額

－

78

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,125

3,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301

△714

現金及び現金同等物の期首残高

4,534

4,233

現金及び現金同等物の期末残高

4,233

3,518






財務三表

大戸屋ホールディングスの貸借対照表

大戸屋ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／370億1,600万円）
売上総利益（55.7%／206億600万円）
販売費及び一般管理費（49.9%／184億6,500万円）
売上原価（44.3%／164億1,000万円）
資産合計（100%／119億700万円）
負債合計（62.9%／74億8,500万円）
固定資産合計（51.1%／60億7,900万円）
建物及び構築物（49.3%／58億7,600万円）
流動資産合計（48.9%／58億2,700万円）
流動負債合計（46%／54億8,300万円）
純資産合計（37.1%／44億2,100万円）
工具器具及び備品（33.3%／39億6,900万円）
株主資本合計（32.3%／38億4,100万円）
有形固定資産合計（30%／35億7,800万円）
現金及び預金（29.6%／35億2,500万円）
営業キャッシュフロー（31億4,200万円）
投資その他の資産合計（20.5%／24億3,700万円）
経常利益（6%／22億600万円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／21億4,600万円）
営業利益（5.8%／21億4,000万円）
建物及び構築物純額（17.8%／21億2,300万円）
資本金（17.3%／20億5,900万円）
固定負債合計（16.8%／20億100万円）
敷金及び保証金（14.8%／17億6,300万円）
買掛金（14.5%／17億2,300万円）
未払金（14.1%／16億8,000万円）
売掛金（13%／15億5,000万円）
当期純利益（3.5%／12億8,400万円）
工具器具及び備品純額（10.6%／12億6,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.3%／12億3,300万円）
利益剰余金（8.2%／9億7,100万円）
法人税等合計（2.3%／8億6,100万円）
資本剰余金（6.8%／8億1,000万円）
繰延税金資産（5.1%／6億1,200万円）
長期借入金（5%／6億円）
法人税住民税及び事業税（1.4%／5億1,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.4%／4億円）
契約負債（3.1%／3億7,200万円）
未払法人税等（2.9%／3億5,000万円）
法人税等調整額（0.9%／3億4,300万円）
預け金（2.8%／3億3,100万円）
非支配株主持分（2.6%／3億1,100万円）
為替換算調整勘定（2.3%／2億6,800万円）
その他の包括利益累計額合計（2.3%／2億6,800万円）
前払費用（1.9%／2億2,900万円）
特別損失合計（0.4%／1億3,800万円）
減損損失（0.3%／1億2,800万円）
原材料及び貯蔵品（1%／1億1,800万円）
建設仮勘定（0.9%／1億500万円）
営業外収益合計（0.3%／9,900万円）
特別利益合計（0.2%／7,800万円）
受取立退料（0.2%／7,800万円）
土地（0.6%／7,500万円）
販売促進引当金（0.6%／7,500万円）
賞与引当金（0.5%／6,400万円）
無形固定資産合計（0.5%／6,300万円）
未収入金（0.5%／6,300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／5,100万円）
店舗売却益（0.1%／4,200万円）
資産除去債務（0.3%／3,500万円）
営業外費用合計（0.1%／3,300万円）
支払利息（0.1%／2,900万円）
投資有価証券（0.2%／2,000万円）
長期前払費用（0.2%／1,900万円）
雑収入（0%／1,800万円）
手数料収入（0%／1,700万円）
為替差益（0%／1,500万円）
役員賞与引当金（0.1%／1,500万円）
その他純額（0.1%／900万円）
受取利息（0%／500万円）
固定資産除却損（0%／400万円）
賃貸費用（0%／400万円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0%／300万円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／300万円）
長期貸付金（0%／100万円）
店舗閉鎖損失（0%／100万円）
子会社整理損（0%／100万円）
自己株式（-%／円）
固定資産売却益（-%／円）
雑損失（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,100万円）
投資キャッシュフロー（△16億3,400万円）
財務キャッシュフロー（△22億3,700万円）
減価償却累計額（-%／△37億5,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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