【営業キャッシュフローの推移】あらた(2733)

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あらた　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

あらたの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	14億8,100万円	-	連結	日本
2015年3月31日	219億5,500万円	+1382.4	連結	日本
2016年3月31日	75億9,400万円	△65.4	連結	日本
2017年3月31日	126億3,700万円	+66.4	連結	日本
2018年3月31日	116億4,900万円	△7.8	連結	日本
2019年3月31日	95億1,300万円	△18.3	連結	日本
2020年3月31日	52億6,200万円	△44.7	連結	日本
2021年3月31日	140億7,100万円	+167.4	連結	日本
2022年3月31日	65億4,500万円	△53.5	連結	日本
2023年3月31日	109億6,900万円	+67.6	連結	日本
2024年3月31日	140億5,900万円	+28.2	連結	日本
2025年3月31日	97億7,500万円	△30.5	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

あらたのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,184	15,626
減価償却費	4,610	4,768
減損損失	153	－
株式報酬費用	－	96
賞与引当金の増減額（△は減少）	128	△107
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	△160
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	46	36
受取利息及び受取配当金	△225	△246
支払利息	288	429
為替差損益（△は益）	△91	△13
持分法による投資損益（△は益）	112	9
固定資産売却損益（△は益）	62	△23
固定資産除却損	22	23
投資有価証券売却損益（△は益）	△81	△9
売上債権の増減額（△は増加）	△18,612	9,365
棚卸資産の増減額（△は増加）	△4,021	△2,416
仕入債務の増減額（△は減少）	21,901	△9,460
その他の資産の増減額（△は増加）	△3,373	△2,557
その他の負債の増減額（△は減少）	1,751	123
その他	850	△371
小計	18,715	15,113
利息及び配当金の受取額	223	245
利息の支払額	△284	△435
法人税等の支払額	△4,595	△5,148
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,059	9,775
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,244	△4,518
現金及び現金同等物の期首残高	22,771	27,016
現金及び現金同等物の期末残高	27,016	22,497