【営業キャッシュフローの推移】石光商事(2750)

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石光商事(2750)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


石光商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△12億5,285万6,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億2,271万8,000円-連結 日本
2016年3月31日8億4,604万3,000円-連結 日本
2017年3月31日8,129万3,000円△90.4連結 日本
2018年3月31日3億4,802万8,000円+328.1連結 日本
2019年3月31日13億8,556万6,000円+298.1連結 日本
2020年3月31日2億5,453万円△81.6連結 日本
2021年3月31日22億5,924万2,000円+787.6連結 日本
2022年3月31日△7億3,144万2,000円-連結 日本
2023年3月31日△12億9,073万3,000円-連結 日本
2024年3月31日38億1,100万8,000円-連結 日本
2025年3月31日△10億2,921万9,000円-連結 日本
2026年3月31日24億5,754万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


石光商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

当連結会計年度

(自 2025年４月１日

　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,397,991

2,352,147

 

減価償却費

692,645

650,500

 

減損損失

16,482

-

 

関係会社清算損益（△は益）

14,119

-

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39,931

35,741

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,100

86,600

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,400

11,840

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,757

-

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,312

13,731

 

受取利息及び受取配当金

△22,910

△20,119

 

支払利息

127,106

206,948

 

為替差損益（△は益）

-

△64,722

 

持分法による投資損益（△は益）

130,202

323,979

 

固定資産売却損益（△は益）

△204

△58,869

 

固定資産除却損

4,901

2,034

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,057

△124,946

 

補助金収入

△31,329

△11,497

 

受取保険金

△35,065

-

 

システム障害対応費用

27,626

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△1,287,639

1,769,732

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,936,183

△1,309,616

 

仕入債務の増減額（△は減少）

836,704

△591,839

 

未払金の増減額（△は減少）

△390,029

△72,622

 

未収消費税等の増減額（△は増加）

89,418

△73,587

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,554

171,548

 

契約負債の増減額（△は減少）

131,874

△72,079

 

その他の資産の増減額（△は増加）

△193,629

△238,455

 

その他の負債の増減額（△は減少）

35,552

129,773

 

その他

89,945

15,855

 

小計

△306,535

3,132,078

 

利息及び配当金の受取額

23,086

20,912

 

利息の支払額

△130,059

△200,030

 

補助金の受取額

31,329

11,497

 

システム障害対応費用の支払額

△27,626

-

 

法人税等の支払額

△622,579

△541,975

 

法人税等の還付額

3,166

-

 

保険金の受取額

-

35,065

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,029,219

2,457,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

5,213,736

4,059,981

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,199

-

現金及び現金同等物の期末残高

 4,059,981

 5,204,158





財務三表

石光商事の貸借対照表

石光商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／765億2,729万2,000円）
売上原価（86.9%／665億2,320万6,000円）
資産合計（100%／398億4,434万7,000円）
負債合計（61.7%／245億6,745万3,000円）
流動負債合計（51.9%／206億8,252万6,000円）
純資産合計（38.3%／152億7,689万4,000円）
株主資本合計（32.5%／129億4,175万5,000円）
受取手形及び売掛金（29.3%／116億7,223万1,000円）
利益剰余金（28.8%／114億8,817万円）
売上総利益（13.1%／100億408万6,000円）
支払手形及び買掛金（22%／87億5,562万7,000円）
商品及び製品（21.2%／84億6,673万円）
短期借入金（16.9%／67億2,989万2,000円）
現金及び預金（13.3%／52億9,659万8,000円）
固定負債合計（9.8%／38億8,492万6,000円）
営業利益（3.5%／27億758万円）
長期借入金（6.4%／25億3,057万9,000円）
営業キャッシュフロー（24億5,754万9,000円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／23億5,214万7,000円）
原材料及び貯蔵品（5.9%／23億4,988万3,000円）
経常利益（2.8%／21億6,134万8,000円）
未着商品（5.3%／21億151万4,000円）
非支配株主持分（4.6%／18億1,344万7,000円）
当期純利益（2%／15億288万7,000円）
未払金（3.7%／14億6,016万1,000円）
荷造運搬費（1.8%／13億9,356万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.5%／13億8,646万6,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／12億6,797万2,000円）
資本剰余金（2.3%／9億1,395万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／8億6,812万円）
法人税等合計（1.1%／8億4,925万9,000円）
保管費（1%／7億9,857万円）
未払法人税等（1.6%／6億5,201万6,000円）
資本金（1.6%／6億2,320万円）
その他の包括利益累計額合計（1.3%／5億2,169万1,000円）
賞与引当金（1.1%／4億2,622万円）
退職給付に係る負債（1%／3億8,835万円）
リース債務（0.7%／2億9,120万1,000円）
資産除去債務（0.7%／2億6,082万8,000円）
繰延税金負債（0.6%／2億4,199万4,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／2億3,491万5,000円）
為替換算調整勘定（0.5%／1億9,380万4,000円）
未払消費税等（0.5%／1億8,305万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／1億7,651万7,000円）
投資キャッシュフロー（1億7,504万1,000円）
繰延ヘッジ損益（0.4%／1億5,136万9,000円）
仕掛品（0.3%／1億3,010万1,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億2,761万3,000円）
契約負債（0.2%／9,952万円）
固定資産売却益（0.1%／5,886万9,000円）
役員賞与引当金（0.1%／4,344万円）
1年内償還予定の社債（0.1%／3,600万円）
補助金収入（0%／1,149万7,000円）
法人税等調整額（-%／△1,886万円）
自己株式（-%／△8,356万8,000円）
財務キャッシュフロー（△15億2,026万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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