【営業キャッシュフローの推移】円谷フィールズホールディングス(2767)

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円谷フィールズホールディングス(2767)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


円谷フィールズホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

円谷フィールズホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日163億2,200万円-連結 日本
2015年3月31日△90億8,600万円-連結 日本
2016年3月31日133億5,300万円-連結 日本
2017年3月31日△73億1,900万円-連結 日本
2018年3月31日△10億9,400万円-連結 日本
2019年3月31日21億7,800万円-連結 日本
2020年3月31日△24億2,700万円-連結 日本
2021年3月31日36億9,200万円-連結 日本
2022年3月31日79億8,000万円+116.1連結 日本
2023年3月31日125億6,100万円+57.4連結 日本
2024年3月31日55億6,300万円△55.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


円谷フィールズホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,127

13,811

 

減価償却費

781

1,024

 

のれん償却額

260

282

 

出資金償却

797

633

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△106

298

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

35

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

113

57

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

51

 

受取利息及び受取配当金

△9

△143

 

支払利息

79

56

 

持分法による投資損益（△は益）

△90

△896

 

固定資産売却損益（△は益）

△1

△3

 

関係会社株式売却損益（△は益）

38

△299

 

減損損失

-

172

 

負ののれん発生益

-

△1,072

 

売上債権の増減額（△は増加）

551

3,926

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,330

△4,558

 

前渡金の増減額（△は増加）

△456

1,175

 

未収入金の増減額（△は増加）

△229

△591

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△631

△4,371

 

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

△1,105

146

 

未払金の増減額（△は減少）

676

△827

 

未払又は未収消費税等の増減額

797

△1,374

 

その他

△1,040

529

 

小計

13,844

8,062

 

利息及び配当金の受取額

9

201

 

利息の支払額

△79

△56

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,213

△2,643

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,561

5,563

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,193

△1,683

現金及び現金同等物の期首残高

32,304

36,497

現金及び現金同等物の期末残高

36,497

34,814






財務三表

円谷フィールズホールディングスの貸借対照表

円谷フィールズホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,419億2,300万円）
売上原価（81.4%／1,154億6,400万円）
資産合計（100%／981億3,900万円）
流動資産合計（66.1%／648億4,800万円）
純資産合計（56.9%／558億4,500万円）
株主資本合計（48.4%／475億800万円）
負債合計（43.1%／422億9,300万円）
現金及び預金（35.6%／349億1,400万円）
利益剰余金（34.4%／338億100万円）
固定資産合計（33.9%／332億9,000万円）
流動負債合計（31.2%／306億1,000万円）
売上総利益（18.6%／264億5,900万円）
投資その他の資産合計（21.9%／214億4,700万円）
販売費及び一般管理費合計（10.3%／146億3,100万円）
建物及び構築物（14.6%／142億8,200万円）
税金等調整前当期純利益（9.7%／138億1,100万円）
投資有価証券（13.4%／131億3,100万円）
経常利益（9.1%／129億4,700万円）
当期純利益（9.1%／129億2,500万円）
営業利益（8.3%／118億2,700万円）
固定負債合計（11.9%／116億8,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.1%／115億5,100万円）
支払手形及び買掛金（11.2%／109億6,100万円）
有形固定資産合計（9.6%／94億4,000万円）
売掛金（8.8%／86億3,600万円）
非支配株主持分（8.2%／80億5,500万円）
資本金（8.1%／79億4,800万円）
資本剰余金（7.5%／73億9,000万円）
工具器具及び備品（6.7%／65億8,900万円）
仕掛品（6.4%／62億9,600万円）
短期借入金（6.1%／60億円）
営業キャッシュフロー（55億6,300万円）
長期借入金（5.6%／55億300万円）
土地（5.5%／53億6,000万円）
給料（3.3%／46億6,700万円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／38億1,600万円）
繰延税金資産（3.5%／33億9,100万円）
建物及び構築物純額（3.1%／30億900万円）
電子記録債権（2.8%／27億4,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／26億4,900万円）
敷金及び保証金（2.7%／26億3,200万円）
未払法人税等（2.5%／24億1,400万円）
無形固定資産合計（2.4%／24億200万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.4%／24億円）
商品化権（2.2%／21億2,300万円）
長期貸付金（1.8%／18億200万円）
電子記録債務（1.5%／14億6,000万円）
退職給付に係る負債（1.5%／14億4,700万円）
のれん（1.4%／13億9,500万円）
特別利益合計（1%／13億7,500万円）
受取手形（1.4%／13億7,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（1%／13億7,400万円）
資産除去債務（1.4%／13億3,100万円）
契約負債（1.3%／12億4,900万円）
営業外収益合計（0.9%／12億3,300万円）
広告宣伝費（0.8%／11億700万円）
負ののれん発生益（0.8%／10億7,200万円）
機械装置及び運搬具（1.1%／10億4,100万円）
地代家賃（0.7%／10億2,600万円）
業務委託費（0.7%／9億3,700万円）
工具器具及び備品純額（0.9%／9億700万円）
持分法による投資利益（0.6%／8億9,600万円）
法人税等合計（0.6%／8億8,500万円）
賞与引当金（0.8%／7億5,800万円）
特別損失合計（0.4%／5億1,100万円）
減価償却費（0.3%／4億8,400万円）
旅費及び交通費（0.3%／4億700万円）
契約資産（0.4%／3億8,000万円）
関係会社貸倒引当金繰入額（0.2%／3億1,400万円）
関係会社株式売却益（0.2%／2億9,900万円）
のれん償却額（0.2%／2億8,200万円）
役員賞与引当金繰入額（0.2%／2億1,600万円）
役員賞与引当金（0.2%／2億1,600万円）
新株予約権（0.2%／2億300万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1億9,300万円）
減損損失（0.1%／1億7,200万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1億6,900万円）
商品及び製品（0.1%／1億4,200万円）
受取配当金（0.1%／1億2,900万円）
営業外費用合計（0.1%／1億1,300万円）
建設仮勘定（0.1%／1億200万円）
その他の包括利益累計額合計（0.1%／7,800万円）
退職給付費用（0.1%／7,300万円）
機械装置及び運搬具純額（0.1%／5,900万円）
支払利息（0%／5,600万円）
その他有価証券評価差額金（0%／3,800万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／3,700万円）
固定資産除却損（0%／2,400万円）
仕入割引（0%／2,100万円）
出資分配金（0%／1,600万円）
受取利息（0%／1,300万円）
資金調達費用（0%／400万円）
固定資産売却益（0%／300万円）
為替換算調整勘定（0%／200万円）
貸倒引当金繰入額（-%／△600万円）
貸倒引当金（-%／△3,100万円）
自己株式（-%／△16億3,100万円）
法人税等調整額（-%／△17億6,300万円）
財務キャッシュフロー（△31億4,500万円）
投資キャッシュフロー（△41億100万円）
減価償却累計額（-%／△112億7,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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