【営業キャッシュフローの推移】双日(2768)

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双日(2768)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


双日　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

双日の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日469億9,700万円-連結 国際
2015年3月31日391億900万円△16.8連結 国際
2016年3月31日999億3,900万円+155.5連結 国際
2017年3月31日8億5,700万円△99.1連結 国際
2018年3月31日988億1,200万円+11430連結 国際
2019年3月31日964億7,600万円△2.4連結 国際
2020年3月31日405億1,000万円△58連結 国際
2021年3月31日849億7,200万円+109.8連結 国際
2022年3月31日650億8,400万円△23.4連結 国際
2023年3月31日1,716億3,900万円+163.7連結 国際
2024年3月31日1,121億8,700万円△34.6連結 国際
2025年3月31日△166億8,800万円-連結 国際
2026年3月31日167億5,900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


双日のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位:百万円）

 

 

前連結会計年度
（自2024年4月1日

至2025年3月31日）

当連結会計年度
（自2025年4月1日

至2026年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

114,199

107,647

 

減価償却費及び償却費

44,133

49,860

 

固定資産減損損失

918

17,123

 

金融収益及び金融費用

3,522

881

 

持分法による投資損益(△は益)

△49,627

△44,017

 

固定資産除売却損益(△は益)

531

12

 

法人所得税費用

21,101

7,983

 

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

△55,792

△122,821

 

棚卸資産の増減(△は増加)

11,977

△26,317

 

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

△65,296

78,575

 

その他の資産及び負債の増減

△36,615

△35,000

 

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

△212

318

 

その他

△16,831

△28,022

 

小計

△27,991

6,222

 

利息の受取額

13,530

20,720

 

配当金の受取額

35,974

39,870

 

利息の支払額

△26,161

△30,313

 

法人所得税の支払額

△12,039

△19,740

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,688

16,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物に係る換算差額

549

12,590

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

△119

△113

現金及び現金同等物の期末残高

192,299

245,145






財務三表

双日の貸借対照表

双日の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆6,480億2,300万円）
収益合計（100%／2兆7,573億5,000万円）
商品の販売に係る収益（95.1%／2兆6,213億4,700万円）
負債合計（68.4%／2兆4,942億2,300万円）
流動資産合計（52.9%／1兆9,284億円）
非流動資産合計（47.1%／1兆7,196億2,300万円）
非流動負債合計（34.4%／1兆2,532億9,800万円）
流動負債合計（34%／1兆2,409億2,400万円）
資本合計（31.6%／1兆1,538億円）
営業債権及びその他の債権（29.9%／1兆923億5,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.9%／1兆903億6,900万円）
営業債務及びその他の債務（20.6%／7,499億2,700万円）
持分法で会計処理されている投資（19.2%／7,007億8,400万円）
利益剰余金（16.9%／6,154億2,800万円）
売上総利益（13.3%／3,674億8,900万円）
棚卸資産（9.3%／3,405億1,900万円）
社債及び借入金（8.2%／2,994億7,400万円）
その他の資本の構成要素（7.5%／2,723億7,500万円）
有形固定資産（7.4%／2,684億6,600万円）
現金及び現金同等物（6.7%／2,451億4,500万円）
その他の流動資産（6.1%／2,231億900万円）
その他の投資（5.4%／1,965億9,600万円）
のれん（4.9%／1,796億6,200万円）
資本金（4.4%／1,603億3,900万円）
無形資産（4%／1,454億300万円）
その他の流動負債（3.7%／1,362億2,700万円）
サービス及びその他の販売に係る収益（4.9%／1,360億300万円）
税引前利益（4.2%／1,156億3,000万円）
当期純利益（3.9%／1,076億4,700万円）
財務キャッシュフロー（1,063億8,800万円）
親会社の所有者（3.8%／1,036億1,100万円）
使用権資産（2.6%／935億2,600万円）
非支配持分（1.7%／634億3,000万円）
資本剰余金（1.3%／474億5,600万円）
繰延税金負債（1.3%／464億1,900万円）
持分法による投資損益（1.6%／440億1,700万円）
関係会社整理益（1.5%／417億4,600万円）
金融収益合計（1.1%／296億3,000万円）
退職給付に係る負債（0.7%／245億8,100万円）
リース負債（0.6%／216億100万円）
受取利息（0.7%／206億2,800万円）
未払法人所得税（0.4%／132億6,900万円）
繰延税金資産（0.4%／132億2,000万円）
その他の収益（0.5%／129億9,700万円）
定期預金（0.3%／109億500万円）
その他の収益費用合計（0.4%／101億2,100万円）
その他の非流動負債（0.2%／79億6,300万円）
デリバティブ金融負債（0.2%／76億8,500万円）
その他の非流動資産（0.2%／72億2,600万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（0.2%／71億2,400万円）
投資不動産（0.2%／67億2,600万円）
デリバティブ金融資産（0.2%／66億3,000万円）
引当金（0.2%／56億1,300万円）
未収法人所得税（0.2%／55億7,200万円）
受取配当金（0.2%／52億1,800万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／41億6,400万円）
非支配持分（0.1%／40億3,500万円）
その他の金融収益（0.1%／37億8,300万円）
固定資産除売却損益（-%／△1,200万円）
自己株式（-%／△52億3,000万円）
法人所得税費用（-%／△79億8,300万円）
関係会社整理損（-%／△126億2,300万円）
その他の費用（-%／△148億6,300万円）
営業キャッシュフロー（△166億8,800万円）
固定資産減損損失（-%／△171億2,300万円）
金融費用合計（-%／△305億1,200万円）
支払利息（-%／△305億1,200万円）
投資キャッシュフロー（△941億600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△3,051億1,600万円）
原価（-%／△2兆3,898億6,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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