【財務キャッシュフローの推移】双日(2768)

TOP　2026年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

双日(2768)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


双日　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

双日の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△309億3,100万円-連結 国際
2015年3月31日△426億円-連結 国際
2016年3月31日△1,146億9,500万円-連結 国際
2017年3月31日△40億2,900万円-連結 国際
2018年3月31日△130億5,200万円-連結 国際
2019年3月31日△749億700万円-連結 国際
2020年3月31日△121億6,400万円-連結 国際
2021年3月31日△406億2,100万円-連結 国際
2022年3月31日468億9,800万円-連結 国際
2023年3月31日△2,303億6,700万円-連結 国際
2024年3月31日△1,865億2,300万円-連結 国際
2025年3月31日1,063億8,800万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


双日のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

(単位：百万円)

 

注記
番号

前連結会計年度

(自2023年４月１日

至2024年３月31日)

当連結会計年度

(自2024年４月１日

至2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの
増減(△は減少）

30(6)

△21,243

50,243

長期借入れによる収入

30(6)

291,528

419,598

長期借入金の返済による支出

30(6)

△332,428

△282,358

社債の発行による収入

30(6)

－

1,129

社債の償還による支出

30(6)

△10,000

△10,000

リース負債の返済による支出

30(6)

△17,769

△16,833

非支配持分株主への子会社持分売却による収入

 

－

620

非支配持分株主からの子会社持分取得による支出

 

△22,020

△811

非支配持分株主からの払込による収入

 

991

3,484

自己株式の売却による収入

 

65

121

自己株式の取得による支出

19

△42,675

△23,989

配当金の支払額

19

△29,504

△31,721

非支配持分株主への配当金の支払額

 

△3,127

△3,093

その他

30(6)

△340

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△186,523

106,388

現金及び現金同等物の減少額

 

△61,907

△4,405
省略線

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額

 

－

△119

現金及び現金同等物の期末残高

30(1)

196,275

192,299

 

 

 

 





財務三表

双日の貸借対照表

双日の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆872億5,200万円）
収益合計（100%／2兆5,097億1,400万円）
商品の販売に係る収益（95.2%／2兆3,887億3,200万円）
負債合計（67.4%／2兆796億3,600万円）
流動資産合計（51%／1兆5,751億2,200万円）
非流動資産合計（49%／1兆5,121億3,000万円）
非流動負債合計（35.4%／1兆940億5,700万円）
資本合計（32.6%／1兆76億1,600万円）
流動負債合計（31.9%／9,855億7,800万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（31.4%／9,689億5,600万円）
営業債権及びその他の債権（29.1%／8,998億2,200万円）
持分法で会計処理されている投資（20.8%／6,422億3,600万円）
営業債務及びその他の債務（19.3%／5,965億4,600万円）
利益剰余金（18.4%／5,674億3,900万円）
売上総利益（13.8%／3,467億9,300万円）
棚卸資産（8.9%／2,758億7,100万円）
有形固定資産（8.4%／2,592億3,000万円）
社債及び借入金（6.5%／1,997億2,500万円）
現金及び現金同等物（6.2%／1,922億9,900万円）
その他の流動資産（6.2%／1,909億1,300万円）
その他の資本の構成要素（6.2%／1,900億9,600万円）
資本金（5.2%／1,603億3,900万円）
のれん（4.9%／1,513億600万円）
その他の流動負債（4.9%／1,510億7,200万円）
税引前利益（5.4%／1,353億円）
その他の投資（4.4%／1,346億3,700万円）
サービス及びその他の販売に係る収益（4.8%／1,209億8,200万円）
当期純利益（4.6%／1,141億9,900万円）
無形資産（3.7%／1,138億8,400万円）
親会社の所有者（4.4%／1,106億3,600万円）
財務キャッシュフロー（1,063億8,800万円）
資本剰余金（3.1%／967億8,200万円）
使用権資産（2.9%／907億2,900万円）
持分法による投資損益（2%／496億2,700万円）
非支配持分（1.3%／386億5,900万円）
繰延税金負債（1.2%／379億5,400万円）
退職給付に係る負債（0.8%／232億7,900万円）
金融収益合計（0.9%／229億8,700万円）
リース負債（0.6%／197億2,900万円）
関係会社整理益（0.7%／172億5,300万円）
受取利息（0.6%／148億6,600万円）
その他の収益費用合計（0.5%／123億600万円）
その他の収益（0.5%／117億1,700万円）
繰延税金資産（0.3%／97億4,400万円）
未払法人所得税（0.3%／88億3,800万円）
その他の非流動負債（0.3%／87億900万円）
投資不動産（0.3%／87億円）
受取配当金（0.3%／73億7,500万円）
定期預金（0.2%／68億8,300万円）
引当金（0.2%／62億2,700万円）
その他の非流動資産（0.2%／55億5,100万円）
デリバティブ金融資産（0.1%／40億1,400万円）
未収法人所得税（0.1%／37億1,100万円）
非支配持分（0.1%／35億6,200万円）
デリバティブ金融負債（0.1%／34億3,700万円）
売却目的で保有する資産（0.1%／16億500万円）
その他の金融収益（0%／7億4,400万円）
固定資産除売却損益（-%／△5億3,100万円）
固定資産減損損失（-%／△9億1,800万円）
関係会社整理損（-%／△23億4,300万円）
その他の費用（-%／△128億7,100万円）
営業キャッシュフロー（△166億8,800万円）
法人所得税費用（-%／△211億100万円）
金融費用合計（-%／△265億900万円）
支払利息（-%／△265億900万円）
自己株式（-%／△457億100万円）
投資キャッシュフロー（△941億600万円）
販売費及び一般管理費（-%／△2,699億300万円）
原価（-%／△2兆1,629億2,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー