【営業キャッシュフローの推移】ナフコ(2790)

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ナフコ(2790)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ナフコ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ナフコの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日136億9,100万円-個別 日本
2015年3月31日50億円△63.5個別 日本
2016年3月31日154億400万円+208.1個別 日本
2017年3月31日152億4,900万円△1個別 日本
2018年3月31日126億9,600万円△16.7個別 日本
2019年3月31日71億1,500万円△44個別 日本
2020年3月31日118億8,500万円+67個別 日本
2021年3月31日247億8,100万円+108.5個別 日本
2022年3月31日11億8,000万円△95.2個別 日本
2023年3月31日96億5,600万円+718.3個別 日本
2024年3月31日91億6,700万円△5.1個別 日本
2025年3月31日△7億900万円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ナフコのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

4,924

528

 

減価償却費

5,653

6,069

 

減損損失

535

568

 

無形固定資産償却費

244

241

 

長期前払費用償却額

49

57

 

有形固定資産除却損

273

104

 

有形固定資産売却損益（△は益）

△180

△36

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5

△42

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

58

29

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△10

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△87

△19

 

受取利息及び受取配当金

△14

△17

 

受取保険金

-

△176

 

支払利息

125

206

 

災害による損失

-

342

 

売上債権の増減額（△は増加）

△398

△95

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,982

△3,817

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,699

△1,842

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

645

△1,202

 

その他の資産の増減額（△は増加）

129

47

 

その他の負債の増減額（△は減少）

111

△427

 

その他

△24

17

 

小計

12,320

522

 

利息及び配当金の受取額

14

17

 

保険金の受取額

-

176

 

利息の支払額

△120

△219

 

災害損失の支払額

-

△223

 

法人税等の支払額

△3,046

△983

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,167

△709
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,125

△14,496

現金及び現金同等物の期首残高

33,230

30,104

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,104

※ 15,607





財務三表

ナフコの貸借対照表

ナフコの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／2,251億9,500万円）
売上高（100%／1,811億3,300万円）
純資産合計（68.4%／1,539億5,600万円）
当期商品仕入高（68.2%／1,234億6,100万円）
売上原価合計（66.1%／1,197億4,000万円）
負債合計（31.6%／712億3,900万円）
商品（28.5%／642億8,200万円）
商品期末棚卸高（35.5%／642億8,200万円）
営業総利益（34.3%／621億1,000万円）
売上総利益（33.9%／613億9,200万円）
販売費及び一般管理費（33.6%／608億4,300万円）
商品期首棚卸高（33.4%／605億6,200万円）
流動負債合計（24.7%／557億300万円）
現金及び預金（8.2%／185億円）
短期借入金（8.2%／183億5,500万円）
買掛金（5%／113億3,700万円）
支払手形（5%／112億6,700万円）
売掛金（2%／45億3,600万円）
未払金（1.7%／38億3,900万円）
契約負債（1.3%／29億7,800万円）
設備関係支払手形（1.3%／28億4,200万円）
リース債務（0.8%／17億4,900万円）
経常利益（0.7%／13億2,900万円）
営業利益（0.7%／12億6,600万円）
特別損失合計（0.6%／10億1,400万円）
前払費用（0.4%／10億300万円）
予約預り金（0.4%／9億5,500万円）
賞与引当金（0.4%／9億3,600万円）
営業収入（0.4%／7億1,700万円）
減損損失（0.3%／5億6,800万円）
税引前当期純利益（0.3%／5億2,800万円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／4億9,800万円）
未払消費税等（0.2%／3億4,700万円）
営業外収益合計（0.2%／3億4,500万円）
法人税等合計（0.2%／3億4,400万円）
未払法人税等（0.1%／3億700万円）
預り金（0.1%／3億200万円）
営業外費用合計（0.2%／2億8,200万円）
特別利益合計（0.1%／2億1,300万円）
支払利息（0.1%／2億600万円）
当期純利益（0.1%／1億8,300万円）
固定資産除却損（0.1%／1億400万円）
前受金（0%／1億円）
受取手数料（0%／7,800万円）
前受収益（0%／6,500万円）
受取保険金（0%／6,300万円）
未収入金（0%／5,900万円）
資産除去債務（0%／5,200万円）
災害による損失（0%／4,800万円）
受取事務手数料（0%／3,800万円）
固定資産売却益（0%／3,600万円）
役員賞与引当金（0%／2,000万円）
受取配当金（0%／1,600万円）
貯蔵品（0%／900万円）
受取利息（0%／100万円）
法人税等調整額（-%／△1億5,300万円）
営業キャッシュフロー（△7億900万円）
投資キャッシュフロー（△59億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△78億4,000万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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