【営業キャッシュフローの推移】日本プリメックス(2795)

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日本プリメックス(2795)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本プリメックス　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本プリメックスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1億8,443万9,000円-連結 日本
2015年3月31日3億9,129万6,000円+112.2連結 日本
2016年3月31日2億1,297万1,000円△45.6連結 日本
2017年3月31日6億8,445万9,000円+221.4連結 日本
2018年3月31日5億8,560万4,000円△14.4連結 日本
2019年3月31日4億1,154万円△29.7連結 日本
2020年3月31日4億6,864万7,000円+13.9連結 日本
2021年3月31日2億9,360万円△37.4連結 日本
2022年3月31日2億5,637万1,000円△12.7連結 日本
2023年3月31日3億774万1,000円+20連結 日本
2024年3月31日5億4,650万9,000円+77.6連結 日本
2025年3月31日4億268万5,000円△26.3連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本プリメックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

763,718

585,706

 

減価償却費

82,924

86,607

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33,892

12,673

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4,287

14,432

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,694

687

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,931

△732

 

受取利息及び受取配当金

△42,094

△51,678

 

為替差損益（△は益）

△145,154

20,630

 

固定資産売却損益（△は益）

△2,907

△1,578

 

売上債権の増減額（△は増加）

△303,623

233,754

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

172,842

△94,743

 

仕入債務の増減額（△は減少）

136,927

△101,843

 

前受金の増減額（△は減少）

13,688

△25,824

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

35,206

△61,024

 

その他

15,123

3,324

 

小計

762,883

620,391

 

利息及び配当金の受取額

40,884

52,084

 

利息の支払額

△1,028

△2,111

 

法人税等の支払額

△256,228

△267,679

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

546,509

402,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

525,689

△1,589

現金及び現金同等物の期首残高

1,035,265

1,560,954

現金及び現金同等物の期末残高

 1,560,954

 1,559,365





財務三表

日本プリメックスの貸借対照表

日本プリメックスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／103億6,785万5,000円）
純資産合計（76.1%／78億8,603万円）
株主資本合計（72.1%／74億7,678万7,000円）
売上高（100%／70億9,398万1,000円）
利益剰余金（67.1%／69億5,859万4,000円）
売上原価（74.3%／52億7,148万3,000円）
現金及び預金（49.9%／51億6,926万円）
負債合計（23.9%／24億8,182万5,000円）
流動負債合計（17.6%／18億2,720万5,000円）
売上総利益（25.7%／18億2,249万7,000円）
販売費及び一般管理費（17.9%／12億7,261万3,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.6%／11億49万3,000円）
電子記録債務（9.2%／9億5,356万円）
固定負債合計（6.3%／6億5,461万9,000円）
支払手形及び買掛金（6%／6億1,803万5,000円）
税金等調整前当期純利益（8.3%／5億8,570万6,000円）
経常利益（8.2%／5億8,412万8,000円）
営業利益（7.8%／5億4,988万3,000円）
電子記録債権（5.2%／5億3,746万4,000円）
商品及び製品（4.4%／4億5,616万4,000円）
その他有価証券評価差額金（3.9%／4億924万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／4億924万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（5.8%／4億882万2,000円）
当期純利益（5.8%／4億882万2,000円）
営業キャッシュフロー（4億268万5,000円）
資本金（3.8%／3億9,399万7,000円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／2億8,851万2,000円）
退職給付に係る負債（2.8%／2億8,738万1,000円）
資本剰余金（2.7%／2億8,309万5,000円）
役員退職慰労引当金（1.9%／1億9,217万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／1億8,717万5,000円）
法人税等合計（2.5%／1億7,688万3,000円）
繰延税金負債（0.9%／9,705万1,000円）
未払法人税等（0.6%／6,323万6,000円）
営業外収益合計（0.8%／5,855万6,000円）
賞与引当金（0.6%／5,784万7,000円）
受取配当金（0.5%／3,815万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／2,431万1,000円）
為替差損（0.3%／1,813万円）
受取利息（0.2%／1,351万9,000円）
仕掛品（0.1%／693万1,000円）
棚卸資産廃棄損（0.1%／400万5,000円）
支払利息（0%／211万1,000円）
固定資産売却益（0%／157万8,000円）
特別利益合計（0%／157万8,000円）
固定資産除却損（-%／円）
特別損失合計（-%／円）
法人税等調整額（-%／△1,029万1,000円）
自己株式（-%／△1億5,890万円）
財務キャッシュフロー（△1億6,403万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2億2,527万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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