【営業キャッシュフローの推移】ユタカフーズ(2806)

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ユタカフーズ　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	14億1,500万円	-	個別	日本
2015年3月31日	16億2,900万円	+15.1	個別	日本
2016年3月31日	15億9,700万円	△2	個別	日本
2017年3月31日	11億2,500万円	△29.6	個別	日本
2018年3月31日	14億6,400万円	+30.1	個別	日本
2019年3月31日	17億3,800万円	+18.7	個別	日本
2020年3月31日	14億600万円	△19.1	個別	日本
2021年3月31日	20億2,500万円	+44	個別	日本
2022年3月31日	14億3,300万円	△29.2	個別	日本
2023年3月31日	10億6,000万円	△26	個別	日本
2024年3月31日	9億1,400万円	△13.8	個別	日本
2025年3月31日	14億800万円	+54	個別	日本
2026年3月31日	△2億3,800万円	-	個別	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ユタカフーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：百万円)
		前事業年度 (自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)	当事業年度 (自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益	787	288
	減価償却費	620	1,263
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	△5
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1	△5
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	11	27
	前払年金費用の増減額（△は増加）	0	△4
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
	有形固定資産売却益	△0	△1
	有形固定資産除却損	14	27
	有形固定資産撤去費用	0	50
	補助金収入	-	△14
	投資有価証券売却損益（△は益）	-	△59
	受取利息及び受取配当金	△110	△129
	売上債権の増減額（△は増加）	△60	△150
	棚卸資産の増減額（△は増加）	52	△74
	仕入債務の増減額（△は減少）	△30	226
	未収消費税等の増減額（△は増加）	-	△1,469
	未払消費税等の増減額（△は減少）	124	△124
	長期前払費用の増減額（△は増加）	15	△80
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	86	△13
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	△8	110
	小計	1,497	△136
	利息及び配当金の受取額	108	133
	補助金の受取額	-	14
	法人税等の支払額	△196	△250
	営業活動によるキャッシュ・フロー	1,408	△238
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,993	△2,175
現金及び現金同等物の期首残高		5,523	2,529
現金及び現金同等物の期末残高		2,529	354