【営業キャッシュフローの推移】カゴメ(2811)

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カゴメ(2811)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


カゴメ　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

カゴメの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△10億7,300万円-連結 日本
2014年12月31日17億5,300万円-連結 日本
2015年12月31日120億3,900万円+586.8連結 日本
2016年12月31日188億2,400万円+56.4連結 日本
2017年12月31日165億9,800万円△11.8連結 日本
2018年12月31日101億3,000万円△39連結 日本
2019年12月31日122億2,400万円+20.7連結 国際
2020年12月31日204億4,200万円+67.2連結 国際
2021年12月31日147億9,600万円△27.6連結 国際
2022年12月31日46億3,500万円△68.7連結 国際
2023年12月31日46億1,700万円△0.4連結 国際
2024年12月31日316億9,200万円+586.4連結 国際
2025年12月31日269億3,000万円△15連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


カゴメのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

(単位：百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

33,665

21,118

減価償却費及び償却費

 

12,000

11,814

受取利息及び受取配当金

 

△772

△854

支払利息

 

2,984

2,408

段階取得に係る差益

34

△9,323

－

持分法による投資利益

 

△270

△327

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

 

107

165

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

 

△1,640

△645

棚卸資産の増減額（△は増加）

 

7,198

2,117

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

 

△973

△1,356

その他

 

△321

△1,109

小計

 

42,653

33,330

利息及び配当金の受取額

 

805

753

利息の支払額

 

△3,080

△2,430

法人所得税等の支払額

 

△8,686

△4,723

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,692

26,930

 

 

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

６

36,010

21,273

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

 

468

520

現金及び現金同等物の期末残高

６

21,273

26,844





財務三表

カゴメの貸借対照表

カゴメの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,758億2,000万円）
売上収益（100%／2,942億6,400万円）
流動資産合計（57.7%／2,167億7,900万円）
資本合計（57.2%／2,148億9,000万円）
売上原価（67.6%／1,988億5,300万円）
親会社の所有者に帰属する持分（50.7%／1,905億5,900万円）
負債合計（42.8%／1,609億3,000万円）
非流動資産合計（42.3%／1,590億4,000万円）
利益剰余金（32.7%／1,230億700万円）
棚卸資産（31.8%／1,194億3,800万円）
流動負債合計（30.9%／1,162億2,200万円）
売上総利益（32.4%／954億1,000万円）
有形固定資産（22.7%／852億9,500万円）
販売費及び一般管理費（24.8%／730億4,300万円）
営業債権及びその他の債権（16.1%／605億5,800万円）
借入金（15.7%／589億2,900万円）
非流動負債合計（11.9%／447億700万円）
営業債務及びその他の債務（11.3%／424億9,700万円）
無形資産（9.7%／364億7,600万円）
営業キャッシュフロー（269億3,000万円）
現金及び現金同等物（7.1%／268億4,400万円）
その他の資本の構成要素（7.1%／265億8,800万円）
非支配持分（6.5%／243億3,100万円）
長期借入金（6.3%／235億7,000万円）
事業利益（7.7%／226億9,400万円）
営業利益（7.7%／226億3,800万円）
資本剰余金（5.8%／217億6,400万円）
税引前利益（7.2%／211億1,800万円）
資本金（5.3%／199億8,500万円）
当期利益（5.5%／160億5,600万円）
親会社所有者（5%／148億円）
その他の流動負債（2.8%／106億200万円）
繰延税金負債（2.7%／100億2,900万円）
持分法で会計処理されている投資（1.6%／59億5,300万円）
法人所得税費用（1.7%／50億6,200万円）
その他の金融資産（1.3%／47億9,300万円）
退職給付に係る負債（1.3%／47億6,300万円）
その他の非流動資産（1.1%／41億3,500万円）
その他の流動資産（0.9%／35億4,400万円）
未払法人所得税（0.9%／32億5,400万円）
金融費用（0.9%／26億1,200万円）
未収法人所得税（0.4%／15億9,800万円）
引当金（0.4%／15億2,500万円）
その他の非流動負債（0.4%／14億6,500万円）
非支配持分（0.4%／12億5,500万円）
金融収益（0.4%／10億9,200万円）
その他の金融負債（0.2%／9億3,800万円）
その他の費用（0.2%／7億円）
その他の収益（0.2%／6億4,400万円）
持分法による投資損益（0.1%／3億2,700万円）
持分法による投資損益は損失（0.1%／3億2,700万円）
繰延税金資産（0%／1億7,700万円）
自己株式（-%／△7億8,700万円）
財務キャッシュフロー（△103億9,400万円）
投資キャッシュフロー（△114億8,500万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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