【営業キャッシュフローの推移】ダイショー(2816)
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ダイショー 【業種】食料品 【市場】東証スタンダード)
営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。
会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | 営業キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 15億1,242万6,000円 | - | 個別 | 日本 |
| 2015年3月31日 | 10億855万円 | △33.3 | 個別 | 日本 |
| 2016年3月31日 | 11億6,535万6,000円 | +15.5 | 個別 | 日本 |
| 2017年3月31日 | 9億3,996万9,000円 | △19.3 | 個別 | 日本 |
| 2018年3月31日 | 8億7,222万7,000円 | △7.2 | 個別 | 日本 |
| 2019年3月31日 | 9億1,500万円 | +4.9 | 個別 | 日本 |
| 2020年3月31日 | 11億3,600万円 | +24.2 | 個別 | 日本 |
| 2021年3月31日 | 19億6,600万円 | +73.1 | 個別 | 日本 |
| 2022年3月31日 | 11億200万円 | △43.9 | 個別 | 日本 |
| 2023年3月31日 | 4億9,300万円 | △55.3 | 個別 | 日本 |
| 2024年3月31日 | 9億7,500万円 | +97.8 | 個別 | 日本 |
| 2025年3月31日 | 9億8,800万円 | +1.3 | 個別 | 日本 |
| 2026年3月31日 | 5億7,100万円 | △42.2 | 個別 | 日本 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等と営業キャッシュフローの関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
製品売上高（-%／272億6,700万円）
資産合計（102.8%／204億4,000万円）
固定資産合計（62.1%／123億4,000万円）
負債合計（52.1%／103億5,000万円）
純資産合計（50.8%／100億8,900万円）
株主資本合計（50.3%／100億600万円）
売上総利益（-%／100億300万円）
流動負債合計（34.4%／68億3,400万円）
売掛金（18%／35億8,800万円）
固定負債合計（17.7%／35億1,500万円）
買掛金（11.5%／22億8,800万円）
長期借入金（10.7%／21億2,000万円）
現金及び預金（9.7%／19億2,800万円）
短期借入金（9.6%／19億円）
商品及び製品（7.3%／14億5,000万円）
未払金（6.2%／12億2,700万円）
財務キャッシュフロー（11億7,000万円）
資本金（4.4%／8億7,000万円）
営業利益（-%／6億8,000万円）
経常利益（-%／6億6,600万円）
税引前当期純利益（-%／6億6,500万円）
繰延税金資産（3.1%／6億1,000万円）
原材料（3%／5億9,300万円）
営業キャッシュフロー（5億7,100万円）
退職給付引当金（2.8%／5億4,700万円）
長期未払金（2.5%／4億9,500万円）
未収入金（2.4%／4億8,400万円）
賞与引当金（2.4%／4億7,700万円）
当期純利益（-%／4億5,500万円）
資本準備金（1.9%／3億7,900万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.6%／3億2,000万円）
投資有価証券（1.4%／2億8,000万円）
法人税住民税及び事業税（-%／2億3,200万円）
敷金及び保証金（1.1%／2億2,200万円）
商品売上高（-%／2億2,200万円）
法人税等合計（-%／2億1,000万円）
リース債務（1%／2億600万円）
未払法人税等（1%／2億600万円）
未払費用（0.8%／1億5,300万円）
評価換算差額等合計（0.4%／8,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.4%／8,300万円）
前払費用（0.3%／5,200万円）
預り金（0.2%／3,300万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,000万円）
特別損失合計（-%／1,800万円）
固定資産圧縮損（-%／1,700万円）
特別利益合計（-%／1,700万円）
補助金収入（-%／1,700万円）
長期前払費用（0.1%／1,100万円）
受取手形（0%／200万円）
法人税等調整額（-%／△2,100万円）
自己株式（-%／△1億1,400万円）
投資キャッシュフロー（△24億300万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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