【営業キャッシュフローの推移】ニチレイ(2871)

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ニチレイ(2871)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ニチレイ　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日110億7,300万円-連結 日本
2015年3月31日278億300万円+151.1連結 日本
2016年3月31日370億3,200万円+33.2連結 日本
2017年3月31日408億2,800万円+10.3連結 日本
2018年3月31日298億5,900万円△26.9連結 日本
2019年3月31日313億1,100万円+4.9連結 日本
2020年3月31日394億4,100万円+26連結 日本
2021年3月31日454億5,300万円+15.2連結 日本
2022年3月31日346億6,000万円△23.7連結 日本
2023年3月31日378億6,500万円+9.2連結 日本
2024年3月31日624億4,200万円+64.9連結 日本
2025年3月31日531億9,400万円△14.8連結 日本
2026年3月31日487億4,600万円△8.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ニチレイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

37,835

41,521

減価償却費

24,277

22,087

減損損失

465

451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△364

85

受取利息及び受取配当金

△1,744

△1,805

支払利息

1,151

1,373

持分法による投資損益（△は益）

△536

△570

負ののれん発生益

－

△18

固定資産売却損益（△は益）

△136

△118

固定資産除却損

1,474

1,574

事業所閉鎖損失

285

752

投資有価証券売却損益（△は益）

△343

△4,685

売上債権の増減額（△は増加）

6,150

△3,231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,596

△1,424

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,743

△428

受取補償金

△105

－

受取保険金

△31

－

その他

1,578

1,453

小計

63,618

57,019

利息及び配当金の受取額

1,915

2,155

補償金の受取額

105

－

保険金の受取額

31

－

利息の支払額

△1,141

△1,266

法人税等の支払額

△11,333

△9,161

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,194

48,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

29,725

35,935

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

387

現金及び現金同等物の期末残高

35,935

51,538






財務三表

ニチレイの貸借対照表

ニチレイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／7,161億4,400万円）
売上原価（82%／5,869億2,200万円）
資産合計（100%／5,572億4,200万円）
固定資産合計（58.7%／3,271億1,700万円）
建物及び構築物（57.3%／3,191億2,400万円）
純資産合計（54.6%／3,044億3,800万円）
負債合計（45.4%／2,528億300万円）
有形固定資産合計（43.7%／2,433億9,200万円）
株主資本合計（43.6%／2,431億3,200万円）
流動資産合計（41.3%／2,301億2,400万円）
利益剰余金（39.2%／2,186億1,300万円）
機械装置及び運搬具（32.7%／1,820億7,000万円）
流動負債合計（26.8%／1,492億9,900万円）
売上総利益（18%／1,292億2,100万円）
建物及び構築物純額（19.4%／1,082億5,700万円）
受取手形及び売掛金（19.3%／1,078億900万円）
固定負債合計（18.6%／1,035億400万円）
販売費及び一般管理費合計（12.6%／902億2,200万円）
投資その他の資産合計（11.5%／639億9,100万円）
機械装置及び運搬具純額（10.3%／573億3,900万円）
現金及び預金（9.4%／521億800万円）
土地（8.8%／491億6,700万円）
営業キャッシュフロー（487億4,600万円）
投資有価証券（8.4%／469億1,000万円）
その他の包括利益累計額合計（7.8%／432億1,200万円）
税金等調整前当期純利益（5.8%／415億2,100万円）
未払費用（7.4%／410億5,600万円）
経常利益（5.6%／401億4,900万円）
商品及び製品（7.1%／395億300万円）
営業利益（5.4%／389億9,900万円）
長期借入金（6.8%／378億4,800万円）
資本金（5.5%／306億6,000万円）
社債（5.4%／300億円）
当期純利益（4%／288億3,700万円）
買掛金（4.9%／274億7,200万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／273億3,200万円）
役員報酬及び従業員給料賞与手当（3.6%／261億200万円）
リース資産（4.7%／259億7,500万円）
短期借入金（3.8%／210億9,800万円）
運送費及び保管費（2.9%／206億6,600万円）
その他有価証券評価差額金（3.6%／199億2,300万円）
為替換算調整勘定（3.5%／197億6,100万円）
無形固定資産合計（3.5%／197億3,200万円）
非支配株主持分（3.2%／180億9,300万円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／157億3,800万円）
リース資産純額（2.4%／131億5,500万円）
繰延税金負債（2.3%／127億600万円）
法人税等合計（1.8%／126億8,400万円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／123億4,300万円）
コマーシャルペーパー（2%／110億円）
のれん（1.9%／105億6,000万円）
１年内償還予定の社債（1.8%／100億円）
建設仮勘定（1.6%／90億7,700万円）
未払法人税等（1.5%／80億8,900万円）
業務委託費（0.9%／64億6,700万円）
その他純額（1.1%／63億9,400万円）
資本剰余金（1%／56億1,000万円）
資産除去債務（1%／53億4,400万円）
特別利益合計（0.7%／52億9,300万円）
広告宣伝費（0.7%／52億700万円）
投資有価証券売却益（0.7%／46億8,500万円）
法定福利及び厚生費（0.6%／42億7,900万円）
特別損失合計（0.5%／39億2,100万円）
繰延ヘッジ損益（0.6%／35億2,700万円）
リース債務（0.6%／33億7,800万円）
繰延税金資産（0.6%／33億4,100万円）
営業外収益合計（0.5%／32億5,300万円）
旅費交通費及び通信費（0.4%／28億6,600万円）
賃借料（0.4%／27億7,500万円）
長期預り保証金（0.4%／23億3,900万円）
退職給付に係る負債（0.4%／22億9,100万円）
営業外費用合計（0.3%／21億300万円）
研究開発費（0.3%／19億7,300万円）
仕掛品（0.3%／18億3,900万円）
販売促進費（0.2%／16億900万円）
固定資産除却損（0.2%／15億7,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.2%／15億500万円）
支払利息（0.2%／13億7,300万円）
退職給付費用（0.2%／12億9,000万円）
受取配当金（0.2%／12億円）
１年内返済予定の長期借入金（0.2%／8億7,800万円）
事業所閉鎖損失（0.1%／7億5,200万円）
受取利息（0.1%／6億400万円）
持分法による投資利益（0.1%／5億7,000万円）
電子記録債務（0.1%／5億4,300万円）
減損損失（0.1%／4億5,100万円）
法人税等調整額（0%／3億4,100万円）
役員賞与引当金（0%／2億1,500万円）
固定資産売却益（0%／1億6,200万円）
役員退職慰労引当金（0%／6,900万円）
退職給付に係る資産（0%／5,200万円）
固定資産売却損（0%／4,400万円）
負ののれん発生益（0%／1,800万円）
貸倒引当金（-%／△1億5,900万円）
財務キャッシュフロー（△32億2,400万円）
自己株式（-%／△117億5,200万円）
投資キャッシュフロー（△330億5,000万円）
減価償却累計額（-%／△2,108億6,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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