【営業キャッシュフローの推移】横浜冷凍(2874)

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横浜冷凍(2874)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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横浜冷凍　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日△2億8,000万円-連結 日本
2015年9月30日41億8,900万円-連結 日本
2016年9月30日61億3,800万円+46.5連結 日本
2017年9月30日△69億3,000万円-連結 日本
2018年9月30日119億9,000万円-連結 日本
2019年9月30日274億2,400万円+128.7連結 日本
2020年9月30日168億5,000万円△38.6連結 日本
2021年9月30日133億1,100万円△21連結 日本
2022年9月30日63億3,500万円△52.4連結 日本
2023年9月30日39億7,900万円△37.2連結 日本
2024年9月30日134億7,100万円+238.6連結 日本
2025年9月30日110億8,700万円△17.7連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


横浜冷凍のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△9,119

5,520

減価償却費

6,581

7,365

減損損失

－

1,358

のれん償却額

43

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

△190

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,608

△719

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

4,487

△205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

△74

役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少）

－

△48

受取利息及び受取配当金

△743

△627

受取手数料

△196

△107

支払利息

399

549

デリバティブ評価損益（△は益）

178

130

条件付対価受入益

△260

△275

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,795

投資有価証券評価損

2,604

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,150

3,175

棚卸資産の増減額（△は増加）

395

△1,499

前渡金の増減額（△は増加）

△1,988

1,652

仕入債務の増減額（△は減少）

△609

7

未払費用の増減額（△は減少）

354

△199

その他

△507

649

小計

5,139

14,658

利息及び配当金の受取額

774

585

手数料の受取額

196

107

利息の支払額

△406

△553

法人税等の支払額

△1,724

△1,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,979

13,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,514

△456

現金及び現金同等物の期首残高

2,413

3,927

現金及び現金同等物の期末残高

3,927

3,471





財務三表

横浜冷凍の貸借対照表

横浜冷凍の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（92.2%／2,030億2,600万円）
固定資産合計（75.8%／1,667億5,600万円）
負債合計（56%／1,231億5,500万円）
売上高（100%／1,225億4,000万円）
有形固定資産合計（52.4%／1,153億9,900万円）
売上原価（88.8%／1,088億7,600万円）
純資産合計（36.3%／798億7,100万円）
固定負債合計（36.1%／795億1,100万円）
株主資本合計（31.6%／695億8,600万円）
建物及び構築物純額（28.9%／636億6,000万円）
長期借入金（24%／528億5,400万円）
投資その他の資産合計（21.8%／480億1,500万円）
流動負債合計（19.8%／436億4,300万円）
投資有価証券（19.6%／432億3,900万円）
利益剰余金（18.7%／411億3,700万円）
流動資産合計（16.5%／362億7,000万円）
土地（14.3%／314億1,000万円）
社債（9.1%／200億円）
商品（7.4%／162億9,500万円）
資本剰余金（6.6%／144億2,800万円）
資本金（6.5%／143億300万円）
売上総利益（11.2%／136億6,400万円）
受取手形及び売掛金（6.1%／133億7,000万円）
短期借入金（5.6%／122億7,300万円）
営業キャッシュフロー（110億8,700万円）
１年内償還予定の社債（4.5%／100億円）
機械装置及び運搬具純額（4.4%／97億7,500万円）
販売費及び一般管理費（7.9%／96億6,100万円）
建設仮勘定（4.2%／91億9,900万円）
その他の包括利益累計額合計（3.9%／86億6,100万円）
その他有価証券評価差額金（3.4%／75億4,200万円）
長期未収入金（2.9%／64億5,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（2.6%／56億9,800万円）
財務キャッシュフロー（56億3,300万円）
支払手形及び買掛金（2.1%／45億7,300万円）
税金等調整前当期純利益（3.5%／43億4,500万円）
債務保証損失引当金（1.9%／42億8,100万円）
長期貸付金（1.9%／42億2,400万円）
営業利益（3.3%／40億200万円）
経常利益（3%／36億3,300万円）
現金及び預金（1.6%／34億8,100万円）
法人税住民税及び事業税（2.8%／34億500万円）
無形固定資産合計（1.5%／33億4,000万円）
当期純利益（2.6%／31億8,100万円）
未払法人税等（1.4%／30億9,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.5%／30億8,800万円）
特別利益合計（1.7%／20億7,000万円）
営業外費用合計（1.5%／18億4,200万円）
投資有価証券売却益（1.5%／17億9,500万円）
非支配株主持分（0.7%／16億2,300万円）
営業外収益合計（1.2%／14億7,300万円）
減損損失（1.1%／13億5,800万円）
特別損失合計（1.1%／13億5,800万円）
為替換算調整勘定（0.6%／12億3,700万円）
法人税等合計（0.9%／11億6,300万円）
その他純額（0.4%／9億8,100万円）
短期貸付金純額（0.4%／8億2,500万円）
退職給付に係る負債（0.4%／7億8,300万円）
賞与引当金（0.3%／6億2,200万円）
為替差損（0.5%／6億300万円）
支払利息（0.4%／5億4,900万円）
前渡金（0.2%／4億9,800万円）
雑収入（0.3%／4億2,000万円）
リース資産純額（0.2%／3億7,300万円）
受取配当金（0.3%／3億3,400万円）
受取利息（0.2%／2億9,200万円）
条件付対価受入益（0.2%／2億7,500万円）
繰延税金資産（0.1%／2億6,400万円）
支払手数料（0.2%／2億3,700万円）
固定資産除却損（0.2%／2億200万円）
受取遅延損害金（0.2%／1億9,800万円）
デリバティブ評価損（0.1%／1億3,000万円）
雑支出（0.1%／1億1,800万円）
受取手数料（0.1%／1億700万円）
リース債務（0%／9,900万円）
役員報酬ＢＩＰ信託引当金（0%／9,500万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／9,300万円）
資産除去債務（0%／9,100万円）
為替差益（0.1%／8,400万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／6,400万円）
保険配当金（0%／1,800万円）
受取保険金（0%／1,700万円）
貸倒引当金（-%／△1,000万円）
繰延ヘッジ損益（-%／△1億8,400万円）
自己株式（-%／△2億8,200万円）
法人税等調整額（-%／△22億4,200万円）
投資キャッシュフロー（△167億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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