【財務キャッシュフローの推移】日清食品ホールディングス(2897)

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日清食品ホールディングス(2897)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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日清食品ホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△85億2,500万円-連結 日本
2015年3月31日△80億2,200万円-連結 日本
2016年3月31日△30億1,000万円-連結 日本
2017年3月31日△260億5,500万円-連結 日本
2018年3月31日△111億2,600万円-連結 日本
2019年3月31日130億6,900万円-連結 国際
2020年3月31日△101億4,200万円-連結 国際
2021年3月31日△190億4,600万円-連結 国際
2022年3月31日△444億4,900万円-連結 国際
2023年3月31日△476億7,600万円-連結 国際
2024年3月31日△263億2,300万円-連結 国際
2025年3月31日△5億9,100万円-連結 国際
2026年3月31日110億4,300万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と財務キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


日清食品ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額

18,711

 

6,022

コマーシャル・ペーパーの純増減額

－

 

22,000

長期借入れによる収入

20,488

 

44,290

長期借入金の返済による支出

△8,070

 

△14,671

社債の発行による収入

49,829

 

－

リース負債の返済による支出

△5,312

 

△4,307

自己株式の取得による支出

△40,482

 

△20,474

配当金の支払額

△22,633

 

△20,331

非支配株主への配当金の支払額

△1,416

 

△1,330

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11,706

 

△155

その他

0

 

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591

 

11,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,381

 

6,481
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,623

 

25,298

現金及び現金同等物の期首残高

96,659

 

73,036

現金及び現金同等物の期末残高

73,036

 

98,334





財務三表

日清食品ホールディングスの貸借対照表

日清食品ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（98.9%／9,811億9,500万円）
売上収益（100%／7,881億3,100万円）
非流動資産合計（66.2%／6,567億9,000万円）
資本合計（56.4%／5,598億1,700万円）
売上原価（65.9%／5,190億6,400万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（52.1%／5,171億6,800万円）
有形固定資産（43%／4,265億円）
負債合計（42.5%／4,213億7,700万円）
利益剰余金（38.9%／3,855億7,500万円）
流動資産合計（32.7%／3,244億500万円）
売上総利益（34.1%／2,690億6,600万円）
流動負債合計（26.6%／2,636億9,300万円）
販売費及び一般管理費（27.7%／2,182億9,900万円）
非流動負債合計（15.9%／1,576億8,300万円）
営業債務及びその他の債務（15.1%／1,496億6,800万円）
持分法で会計処理されている投資（12.3%／1,219億8,800万円）
営業債権及びその他の債権（11.5%／1,143億3,800万円）
社債及び借入金（10.4%／1,027億5,200万円）
その他の資本の構成要素（10.1%／1,003億1,300万円）
現金及び現金同等物（9.9%／983億3,400万円）
営業キャッシュフロー（804億3,100万円）
棚卸資産（7.7%／760億1,800万円）
税引前利益（8.3%／650億8,100万円）
営業利益（7.9%／623億3,000万円）
借入金（5.1%／507億8,200万円）
当期利益（6.3%／493億200万円）
親会社の所有者（5.8%／453億8,000万円）
非支配持分（4.3%／426億4,900万円）
資本剰余金（4%／398億1,200万円）
その他の流動負債（2.8%／273億7,500万円）
資本金（2.5%／251億2,200万円）
コマーシャルペーパー（2.2%／220億円）
のれん及び無形資産（2.2%／215億4,900万円）
その他の流動資産（2.1%／210億6,300万円）
繰延税金負債（2.1%／209億4,500万円）
法人所得税費用（2%／157億7,900万円）
その他の金融資産（1.5%／146億1,200万円）
繰延税金資産（1.4%／138億3,600万円）
持分法による投資利益（1.6%／129億4,900万円）
財務キャッシュフロー（110億4,300万円）
未払法人所得税（0.9%／93億3,000万円）
投資不動産（0.8%／80億2,900万円）
退職給付に係る負債（0.5%／53億3,700万円）
金融収益（0.7%／52億9,400万円）
その他の金融負債（0.5%／45億3,600万円）
その他の非流動負債（0.4%／41億7,900万円）
非支配持分（0.5%／39億2,100万円）
その他の費用（0.4%／28億8,000万円）
金融費用（0.3%／25億4,200万円）
その他の収益（0.2%／14億9,300万円）
その他の非流動資産（0.1%／7億8,600万円）
引当金（0%／2億2,500万円）
未収法人所得税（0%／3,700万円）
自己株式（-%／△336億5,500万円）
投資キャッシュフロー（△726億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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