【フリーキャッシュフローの推移】ＲＩＺＡＰグループ(2928)
Arrayppp
ＲＩＺＡＰグループ 【業種】サービス業 【市場】札証アンビシャス)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 11億5,268万8,000円 | - | 連結 | 7億8,927万8,000円 | 3億6,341万円 |
| 2015年3月31日 | 27億436万3,000円 | +134.6 | 連結 | 20億2,439万3,000円 | 6億7,997万円 |
| 2016年3月31日 | △32億7,381万3,000円 | - | 連結 | 6億4,843万5,000円 | △39億2,224万8,000円 |
| 2017年3月31日 | 30億9,027万4,000円 | - | 連結 | 1億7,554万6,000円 | 29億1,472万8,000円 |
| 2018年3月31日 | △34億766万3,000円 | - | 連結 | 8,760万2,000円 | △34億9,526万5,000円 |
| 2019年3月31日 | △181億3,700万円 | - | 連結 | △104億2,700万円 | △77億1,000万円 |
| 2020年3月31日 | 112億5,900万円 | - | 連結 | 146億4,800万円 | △33億8,900万円 |
| 2021年3月31日 | 248億4,700万円 | +120.7 | 連結 | 248億6,700万円 | △2,000万円 |
| 2022年3月31日 | 127億2,300万円 | △48.8 | 連結 | 100億600万円 | 27億1,700万円 |
| 2023年3月31日 | △68億5,900万円 | - | 連結 | 2億4,700万円 | △71億600万円 |
| 2024年3月31日 | △38億8,600万円 | - | 連結 | 98億200万円 | △136億8,800万円 |
| 2025年3月31日 | 68億9,700万円 | - | 連結 | 185億1,800万円 | △116億2,100万円 |
| 2026年3月31日 | 302億100万円 | +337.9 | 連結 | 305億8,900万円 | △3億8,800万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等とフリーキャッシュフローの関係
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上収益（100%／1,672億5,700万円）
資産合計（100.4%／1,634億8,000万円）
負債合計（60.7%／989億2,100万円）
売上原価（54.1%／904億6,600万円）
非流動資産合計（55%／895億6,500万円）
売上総利益（45.9%／767億9,100万円）
流動資産合計（45.4%／739億1,400万円）
販売費及び一般管理費（41.8%／699億2,000万円）
資本合計（39.6%／645億5,900万円）
流動負債合計（37.1%／604億3,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（31%／504億8,800万円）
非流動負債合計（23.6%／384億8,100万円）
資本剰余金（22.1%／359億5,700万円）
使用権資産（21.8%／354億3,900万円）
有形固定資産（20.8%／338億5,400万円）
有利子負債（19.3%／314億600万円）
営業キャッシュフロー（305億8,900万円）
現金及び現金同等物（17.8%／290億6,700万円）
営業債務及びその他の債務（13.2%／214億6,300万円）
営業債権及びその他の債権（12.9%／209億7,800万円）
棚卸資産（12.3%／200億7,500万円）
非支配持分（8.6%／140億7,000万円）
営業利益（6.6%／110億8,600万円）
その他の資本性金融商品（6.1%／100億円）
税引前当期利益又は損失（4.9%／81億2,800万円）
当期利益（3.4%／57億3,100万円）
その他の収益（3.4%／57億300万円）
その他の流動負債（3.2%／52億1,200万円）
継続事業からの当期利益（2.8%／46億2,900万円）
利益剰余金（2.7%／44億6,200万円）
非支配持分（2.6%／42億9,100万円）
繰延税金資産（2.5%／40億8,200万円）
法人所得税費用（2.1%／34億9,900万円）
その他の流動資産（2.1%／34億8,200万円）
無形資産（2.1%／34億3,800万円）
金融費用（2%／33億500万円）
引当金（1.2%／19億5,200万円）
のれん（1.1%／18億6,700万円）
その他の費用（0.9%／14億4,500万円）
親会社の所有者（0.9%／14億4,000万円）
非継続事業からの当期利益又は損失（0.7%／11億100万円）
その他の非流動資産（0.4%／6億1,300万円）
未払法人所得税（0.2%／3億8,700万円）
退職給付に係る負債（0.2%／3億5,300万円）
金融収益（0.2%／3億4,700万円）
その他の金融資産（0.1%／2億2,300万円）
繰延税金負債（0.1%／1億8,400万円）
その他の非流動負債（0.1%／1億3,200万円）
資本金（0.1%／1億円）
未収法人所得税（0.1%／8,600万円）
その他の金融負債（0%／1,600万円）
継続事業（0%／154万円）
非継続事業（0%／88万円）
その他の資本の構成要素（-%／△3,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△4,100万円）
投資キャッシュフロー（△3億8,800万円）
財務キャッシュフロー（△218億800万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー