【営業キャッシュフローの推移】ＲＩＺＡＰグループ(2928)

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ＲＩＺＡＰグループ(2928)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


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ＲＩＺＡＰグループ　【業種】サービス業　【市場】札証アンビシャス)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日7億8,927万8,000円-連結 日本
2015年3月31日20億2,439万3,000円+156.5連結 日本
2016年3月31日6億4,843万5,000円△68連結 日本
2017年3月31日1億7,554万6,000円△72.9連結 国際
2018年3月31日8,760万2,000円△50.1連結 国際
2019年3月31日△104億2,700万円-連結 国際
2020年3月31日146億4,800万円-連結 国際
2021年3月31日248億6,700万円+69.8連結 国際
2022年3月31日100億600万円△59.8連結 国際
2023年3月31日2億4,700万円△97.5連結 国際
2024年3月31日98億200万円+3868.4連結 国際
2025年3月31日185億1,800万円+88.9連結 国際
2026年3月31日305億8,900万円+65.2連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等と営業キャッシュフローの関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　


ＲＩＺＡＰグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益又は損失（△）

△1,495

 

8,128

非継続事業からの税引前当期利益又は損失（△）

△523

 

1,100

減価償却費及び償却費

22,473

 

22,287

減損損失

903

 

394

持分法による投資損益（△は益）

－

 

41

金融収益及び金融費用

2,727

 

2,371

棚卸資産の増減

△864

 

5,281

営業債権及びその他の債権の増減

△68

 

△487

営業債務及びその他の債務の増減

△2,985

 

697

退職給付に係る負債の増減

△7

 

△131

引当金の増減

△269

 

106

その他

1,253

 

△6,407

小計

21,141

 

33,382

利息及び配当金の受取額

24

 

83

利息の支払額

△2,175

 

△1,797

法人所得税の支払額

△619

 

△1,173

法人所得税の還付額

147

 

94

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,518

 

30,589

 

 

 

 
省略線

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

2

 

476

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

△476

 

－

現金及び現金同等物の期末残高

20,058

 

29,067





財務三表

ＲＩＺＡＰグループの貸借対照表

ＲＩＺＡＰグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,672億5,700万円）
資産合計（100.4%／1,634億8,000万円）
負債合計（60.7%／989億2,100万円）
売上原価（54.1%／904億6,600万円）
非流動資産合計（55%／895億6,500万円）
売上総利益（45.9%／767億9,100万円）
流動資産合計（45.4%／739億1,400万円）
販売費及び一般管理費（41.8%／699億2,000万円）
資本合計（39.6%／645億5,900万円）
流動負債合計（37.1%／604億3,900万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（31%／504億8,800万円）
非流動負債合計（23.6%／384億8,100万円）
資本剰余金（22.1%／359億5,700万円）
使用権資産（21.8%／354億3,900万円）
有形固定資産（20.8%／338億5,400万円）
有利子負債（19.3%／314億600万円）
営業キャッシュフロー（305億8,900万円）
現金及び現金同等物（17.8%／290億6,700万円）
営業債務及びその他の債務（13.2%／214億6,300万円）
営業債権及びその他の債権（12.9%／209億7,800万円）
棚卸資産（12.3%／200億7,500万円）
非支配持分（8.6%／140億7,000万円）
営業利益（6.6%／110億8,600万円）
その他の資本性金融商品（6.1%／100億円）
税引前当期利益又は損失（4.9%／81億2,800万円）
当期利益（3.4%／57億3,100万円）
その他の収益（3.4%／57億300万円）
その他の流動負債（3.2%／52億1,200万円）
継続事業からの当期利益（2.8%／46億2,900万円）
利益剰余金（2.7%／44億6,200万円）
非支配持分（2.6%／42億9,100万円）
繰延税金資産（2.5%／40億8,200万円）
法人所得税費用（2.1%／34億9,900万円）
その他の流動資産（2.1%／34億8,200万円）
無形資産（2.1%／34億3,800万円）
金融費用（2%／33億500万円）
引当金（1.2%／19億5,200万円）
のれん（1.1%／18億6,700万円）
その他の費用（0.9%／14億4,500万円）
親会社の所有者（0.9%／14億4,000万円）
非継続事業からの当期利益又は損失（0.7%／11億100万円）
その他の非流動資産（0.4%／6億1,300万円）
未払法人所得税（0.2%／3億8,700万円）
退職給付に係る負債（0.2%／3億5,300万円）
金融収益（0.2%／3億4,700万円）
その他の金融資産（0.1%／2億2,300万円）
繰延税金負債（0.1%／1億8,400万円）
その他の非流動負債（0.1%／1億3,200万円）
資本金（0.1%／1億円）
未収法人所得税（0.1%／8,600万円）
その他の金融負債（0%／1,600万円）
継続事業（0%／154万円）
非継続事業（0%／88万円）
その他の資本の構成要素（-%／△3,100万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△4,100万円）
投資キャッシュフロー（△3億8,800万円）
財務キャッシュフロー（△218億800万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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