【財務キャッシュフローの推移】ＲＩＺＡＰグループ(2928)

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ＲＩＺＡＰグループ(2928)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＲＩＺＡＰグループ　【業種】サービス業　【市場】札証アンビシャス)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＲＩＺＡＰグループの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日9億6,566万7,000円-連結 日本
2015年3月31日15億7,029万5,000円+62.6連結 日本
2016年3月31日52億355万8,000円+231.4連結 日本
2017年3月31日110億8,852万円+113.1連結 国際
2018年3月31日227億2,525万円+104.9連結 国際
2019年3月31日186億8,400万円△17.8連結 国際
2020年3月31日△282億7,900万円-連結 国際
2021年3月31日△181億7,200万円-連結 国際
2022年3月31日△225億1,300万円-連結 国際
2023年3月31日△14億9,000万円-連結 国際
2024年3月31日10億3,600万円-連結 国際
2025年3月31日5億4,900万円△47連結 国際
2026年3月31日△218億800万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＲＩＺＡＰグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

△3,951

 

△14,321

長期借入れによる収入

 

14,701

 

8,080

長期借入金の返済による支出

 

△5,649

 

△9,540

社債の発行による収入

 

200

 

300

社債の償還による支出

 

△106

 

△107

リース負債の返済による支出

 

△13,982

 

△16,116

株式の発行による収入

 

－

 

12,117

その他の資本性金融商品の発行による収入

24

10,000

 

－

非支配持分からの払込による収入

 

43

 

20,444

非支配持分への配当金の支払額

 

△73

 

△74

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

－

 

△102

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

△0

 

△97

その他

 

△144

 

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,036

 

549

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

100

 

△12
省略線

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額

 

17

 

2

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額

 

△2

 

△476

現金及び現金同等物の期末残高

７

13,099

 

20,058






財務三表

ＲＩＺＡＰグループの貸借対照表

ＲＩＺＡＰグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／1,710億9,000万円）
資産合計（100%／1,695億2,600万円）
負債合計（63.2%／1,071億300万円）
非流動資産合計（57.5%／974億3,400万円）
売上原価（50.9%／870億2,100万円）
売上総利益（49.1%／840億6,900万円）
販売費及び一般管理費（47.5%／813億5,200万円）
流動資産合計（42.5%／720億9,200万円）
流動負債合計（39.2%／664億8,400万円）
資本合計（36.8%／624億2,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（30.4%／515億3,400万円）
非流動負債合計（24%／406億1,800万円）
使用権資産（23%／389億6,600万円）
有利子負債（21.5%／363億9,400万円）
有形固定資産（21.2%／359億7,800万円）
資本剰余金（17.3%／293億7,100万円）
資本金（14.9%／253億300万円）
棚卸資産（14.3%／242億1,500万円）
営業債務及びその他の債務（12.3%／208億7,500万円）
営業債権及びその他の債権（11.9%／201億3,600万円）
現金及び現金同等物（11.8%／200億5,800万円）
営業キャッシュフロー（185億1,800万円）
非支配持分（6.4%／108億8,800万円）
その他の資本性金融商品（5.9%／100億円）
繰延税金資産（4%／67億4,600万円）
その他の流動負債（3%／50億6,300万円）
その他の流動資産（2.1%／35億3,800万円）
金融費用（2%／34億8,800万円）
売却目的で保有する資産（1.9%／32億8,800万円）
無形資産（1.8%／30億5,200万円）
その他の費用（1.4%／23億2,400万円）
営業利益又は損失（1.1%／18億8,200万円）
のれん（1.1%／18億7,600万円）
継続事業からの当期利益又は損失（1.1%／18億4,000万円）
引当金（1%／17億100万円）
売却目的で保有する資産に直接関連する負債（1%／16億6,600万円）
その他の収益（0.9%／14億8,900万円）
当期利益又は損失（0.8%／13億1,900万円）
非支配持分（0.6%／10億5,500万円）
未払法人所得税（0.5%／7億7,100万円）
その他の金融資産（0.4%／7億1,300万円）
その他の非流動資産（0.3%／5億9,000万円）
財務キャッシュフロー（5億4,900万円）
その他の資本の構成要素（0.2%／4億2,300万円）
退職給付に係る負債（0.2%／4億1,600万円）
親会社の所有者（0.2%／2億6,400万円）
繰延税金負債（0.1%／1億7,500万円）
その他の非流動負債（0.1%／1億6,700万円）
未収法人所得税（0.1%／1億4,100万円）
金融収益（0.1%／1億1,000万円）
その他の金融負債（0%／1,100万円）
継続事業（0%／101万円）
非継続事業（-%／△56万円）
非継続事業からの当期損失（-%／△5億2,100万円）
税引前当期損失（-%／△14億9,500万円）
法人所得税費用（-%／△33億3,600万円）
投資キャッシュフロー（△116億2,100万円）
利益剰余金（-%／△135億6,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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