【財務キャッシュフローの推移】ＳＴＩフードホールディングス(2932)

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ＳＴＩフードホールディングス(2932)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＳＴＩフードホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証スタンダード) 2020年9月25日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＳＴＩフードホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日2億1,584万円-連結 日本
2021年12月31日△2億8,731万1,000円-連結 日本
2022年12月31日△8億2,255万4,000円-連結 日本
2023年12月31日△12億5,819万4,000円-連結 日本
2024年12月31日4億1,703万8,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＳＴＩフードホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△427,630

△195,588

長期未払金の返済による支出

△202,915

△214,651

リース債務の返済による支出

△301,845

△312,704

社債の発行による収入

－

979,931

社債の償還による支出

－

△70,000

配当金の支払額

△325,468

△769,948

自己株式の取得による支出

△335

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,258,194

417,038

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,438

20,530

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,359,991

179,594

現金及び現金同等物の期首残高

2,636,613

3,996,605

現金及び現金同等物の期末残高

3,996,605

4,176,199






財務三表

ＳＴＩフードホールディングスの貸借対照表

ＳＴＩフードホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／355億8,052万9,000円）
売上原価（72%／256億2,716万3,000円）
資産合計（100%／192億8,475万3,000円）
流動資産合計（57.4%／110億6,487万5,000円）
負債合計（56.5%／108億9,904万2,000円）
売上総利益（28%／99億5,336万5,000円）
純資産合計（43.5%／83億8,571万円）
株主資本合計（43.2%／83億2,369万9,000円）
固定資産合計（42.6%／82億1,987万7,000円）
有形固定資産合計（39.7%／76億5,154万9,000円）
流動負債合計（39.2%／75億6,003万6,000円）
販売費及び一般管理費（19.8%／70億5,217万8,000円）
利益剰余金（32.8%／63億2,760万9,000円）
建物及び構築物（29.7%／57億2,771万2,000円）
現金及び預金（21.9%／42億2,619万9,000円）
買掛金（21.2%／40億7,877万5,000円）
受取手形及び売掛金（19.7%／38億452万1,000円）
建物及び構築物純額（19.3%／37億1,663万1,000円）
固定負債合計（17.3%／33億3,900万6,000円）
営業キャッシュフロー（32億3,173万1,000円）
経常利益（8.2%／29億1,713万7,000円）
営業利益（8.2%／29億118万6,000円）
リース資産（14%／27億273万3,000円）
税金等調整前当期純利益（7.5%／26億5,950万9,000円）
土地（10.7%／20億5,958万5,000円）
原材料及び貯蔵品（9.8%／18億9,343万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.7%／16億8,532万6,000円）
当期純利益（4.7%／16億8,532万6,000円）
機械装置及び運搬具（8.2%／15億8,124万9,000円）
未払金（7.4%／14億3,062万7,000円）
リース資産純額（5.6%／10億8,085万5,000円）
資本金（5.4%／10億4,837万5,000円）
法人税等合計（2.7%／9億7,418万3,000円）
資本剰余金（4.9%／9億4,837万5,000円）
法人税住民税及び事業税（2.7%／9億4,494万円）
長期借入金（4.8%／9億2,295万6,000円）
商品及び製品（4.5%／8億5,929万3,000円）
社債（4.1%／7億9,000万円）
未払法人税等（3.2%／6億2,237万7,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.5%／4億8,854万円）
長期未払金（2.4%／4億6,778万3,000円）
財務キャッシュフロー（4億1,703万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2%／3億8,343万1,000円）
投資その他の資産合計（1.7%／3億3,208万円）
リース債務（1.7%／3億2,581万4,000円）
特別損失合計（0.8%／2億7,295万1,000円）
減損損失（0.8%／2億7,173万6,000円）
その他純額（1.2%／2億3,769万4,000円）
無形固定資産合計（1.2%／2億3,624万7,000円）
ソフトウエア（1.2%／2億3,033万9,000円）
資産除去債務（0.9%／1億7,539万7,000円）
１年内償還予定の社債（0.7%／1億4,000万円）
敷金及び保証金（0.7%／1億3,257万3,000円）
投資有価証券（0.6%／1億1,814万4,000円）
繰延税金負債（0.4%／7,601万6,000円）
営業外収益合計（0.2%／7,020万2,000円）
建設仮勘定（0.4%／6,824万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／6,194万5,000円）
営業外費用合計（0.2%／5,425万2,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／4,817万4,000円）
仕掛品（0.2%／4,714万4,000円）
法人税等調整額（0.1%／2,924万2,000円）
支払利息（0.1%／2,641万9,000円）
物品売却益（0.1%／2,105万4,000円）
社債発行費（0.1%／2,006万8,000円）
受取補償金（0.1%／2,000万5,000円）
繰延税金資産（0.1%／1,890万5,000円）
特別利益合計（0%／1,532万3,000円）
固定資産売却益（0%／1,430万4,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／1,358万9,000円）
受取利息及び配当金（0%／1,050万3,000円）
受取賃料（0%／587万2,000円）
助成金収入（0%／328万円）
原子力立地給付金（0%／296万2,000円）
固定資産除却損（0%／121万5,000円）
受取保険金（0%／94万3,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／18万円）
新株予約権（0%／6万6,000円）
貸倒引当金（-%／△20万1,000円）
自己株式（-%／△66万2,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△20億1,108万1,000円）
投資キャッシュフロー（△34億8,970万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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