【営業キャッシュフローの推移】ピックルスホールディングス(2935)

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ピックルスホールディングス(2935)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ピックルスホールディングス　【業種】食料品　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年2月28日16億6,500万円-連結 日本
2024年2月29日27億1,800万円+63.2連結 日本
2025年2月28日8億3,100万円△69.4連結 日本
2026年2月28日41億9,600万円+404.9連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ピックルスホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,305

2,091

減価償却費

1,005

1,141

固定資産処分損益（△は益）

49

3

減損損失

－

59

資産除去債務戻入益

△4

－

補助金収入

△5

△5

のれん償却額

98

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

4

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

55

持分法による投資損益（△は益）

△13

△16

受取利息及び受取配当金

△13

△18

支払利息

13

22

売上債権の増減額（△は増加）

36

△467

棚卸資産の増減額（△は増加）

△63

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

81

△60

未収入金の増減額（△は増加）

△582

582

その他

△444

983

小計

1,488

4,470

利息及び配当金の受取額

15

21

利息の支払額

△11

△16

法人税等の支払額

△667

△284

補助金の受取額

3

5

補償金の受取額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

831

4,196

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,780

1,240

現金及び現金同等物の期首残高

7,754

4,974

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,974

※ 6,214






財務三表

ピックルスホールディングスの貸借対照表

ピックルスホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2026年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／409億2,300万円）
売上原価（78.2%／320億2,100万円）
資産合計（100%／302億400万円）
純資産合計（66.4%／200億5,300万円）
株主資本合計（64%／193億4,300万円）
固定資産合計（61.7%／186億2,500万円）
有形固定資産合計（56.5%／170億6,300万円）
利益剰余金（55.8%／168億4,900万円）
流動資産合計（38.3%／115億7,900万円）
負債合計（33.6%／101億5,000万円）
売上総利益（21.8%／89億200万円）
建物及び構築物純額（25.3%／76億4,900万円）
販売費及び一般管理費（16.7%／68億1,600万円）
流動負債合計（21.9%／66億800万円）
土地（21.6%／65億2,700万円）
現金及び預金（20.6%／62億1,400万円）
受取手形及び売掛金（15.1%／45億5,000万円）
営業キャッシュフロー（41億9,600万円）
固定負債合計（11.7%／35億4,200万円）
買掛金（9.6%／29億1,300万円）
資本剰余金（9.2%／27億8,500万円）
機械装置及び運搬具純額（9%／27億900万円）
長期借入金（7.7%／23億1,200万円）
経常利益（5.2%／21億4,800万円）
税金等調整前当期純利益（5.1%／20億9,100万円）
営業利益（5.1%／20億8,500万円）
投資その他の資産合計（4.9%／14億8,600万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.4%／13億8,400万円）
当期純利益（3.4%／13億7,900万円）
投資有価証券（2.9%／8億7,200万円）
退職給付に係る負債（2.8%／8億5,700万円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／7億2,500万円）
法人税等合計（1.7%／7億1,100万円）
未払法人税等（2%／6億400万円）
繰延税金資産（1.8%／5億4,800万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.5%／4億3,900万円）
短期借入金（1.3%／4億円）
新株予約権（1.3%／3億8,600万円）
商品及び製品（1.3%／3億8,500万円）
その他の包括利益累計額合計（1%／3億700万円）
原材料及び貯蔵品（0.9%／2億8,100万円）
その他有価証券評価差額金（0.9%／2億7,000万円）
賞与引当金（0.5%／1億5,400万円）
資本金（0.3%／1億円）
営業外収益合計（0.2%／9,700万円）
その他純額（0.3%／9,400万円）
無形固定資産合計（0.3%／7,600万円）
リース資産純額（0.2%／7,500万円）
特別損失合計（0.2%／6,200万円）
仕掛品（0.2%／5,900万円）
減損損失（0.1%／5,900万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／3,700万円）
営業外費用合計（0.1%／3,400万円）
受取賃貸料（0.1%／2,300万円）
支払利息（0.1%／2,200万円）
繰延税金負債（0.1%／1,900万円）
非支配株主持分（0.1%／1,600万円）
持分法による投資利益（0%／1,600万円）
役員賞与引当金（0%／1,400万円）
リース債務（0%／1,300万円）
受取配当金（0%／1,200万円）
賃貸費用（0%／1,100万円）
事業分量配当金（0%／800万円）
のれん（0%／800万円）
建設仮勘定（0%／600万円）
受取利息（0%／500万円）
特別利益合計（0%／500万円）
補助金収入（0%／500万円）
固定資産処分損（0%／300万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△400万円）
法人税等調整額（-%／△1,300万円）
自己株式（-%／△3億9,100万円）
投資キャッシュフロー（△4億2,800万円）
財務キャッシュフロー（△25億2,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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