【営業キャッシュフローの推移】ＡＤワークスグループ(2982)

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ＡＤワークスグループ　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＤワークスグループの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年12月31日	△10億5,824万4,000円	-	連結	日本
2021年12月31日	△44億3,565万円	-	連結	日本
2022年12月31日	△114億5,481万3,000円	-	連結	日本
2023年12月31日	△6億8,362万円	-	連結	日本
2024年12月31日	17億2,571万1,000円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2023年１月１日　至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年１月１日　至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	2,066,412	2,547,729
	減価償却費	124,786	162,131
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,100	1,474
	賞与引当金の増減額（△は減少）	254,518	△50,238
	受取利息及び受取配当金	△51,046	△30,234
	支払利息	514,874	591,234
	持分法による投資損益（△は益）	－	36,463
	保険返戻金	－	△15,866
	有形固定資産除却損益（△は益）	－	1,521
	投資有価証券売却損益（△は益）	△49,307	△24,576
	投資新株予約権売却損益（△は益）	△38,381	△15,923
	のれん償却額	25,308	31,676
	売上債権の増減額（△は増加）	32,439	4,454
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,079,903	165,805
	仕入債務の増減額（△は減少）	610,009	△340,824
	その他	△502,384	257,300
	小計	△93,774	3,322,128
	利息及び配当金の受取額	48,744	30,234
	利息の支払額	△513,929	△588,048
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△124,661	△1,038,603
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△683,620	1,725,711
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,304,124	335,600
現金及び現金同等物の期首残高		7,423,045	9,727,170
現金及び現金同等物の期末残高		9,727,170	10,062,771