【財務キャッシュフローの推移】ＡＤワークスグループ(2982)

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ＡＤワークスグループ(2982)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＤワークスグループ　【業種】不動産業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＤワークスグループの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2020年12月31日1億6,261万1,000円-連結 日本
2021年12月31日52億5,991万5,000円+3134.7連結 日本
2022年12月31日100億7,407万8,000円+91.5連結 日本
2023年12月31日30億725万2,000円△70.1連結 日本
2024年12月31日△12億284万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＤワークスグループのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

990,000

743,000

 

短期借入金の返済による支出

△281,600

△1,090,400

 

長期借入れによる収入

27,238,203

34,396,061

 

長期借入金の返済による支出

△25,806,466

△33,247,510

 

クラウドファンディングによる収入

2,012,052

954,259

 

クラウドファンディングによる支出

△823,302

△2,248,861

 

社債の発行による収入

400,000

200,000

 

社債の償還による支出

△372,200

△390,200

 

社債発行費の支払額

△5,434

△3,317

 

自己株式の取得による支出

－

△99,989

 

非支配株主からの払込みによる収入

14,188

1,375

 

配当金の支払額

△390,275

△442,609

 

非支配株主への配当金の支払額

△17,022

－

 

新株予約権の行使による収入

49,108

25,350

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,007,252

△1,202,840

現金及び現金同等物に係る換算差額

127,327

142,515
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,304,124

335,600

現金及び現金同等物の期首残高

7,423,045

9,727,170

現金及び現金同等物の期末残高

 9,727,170

 10,062,771





財務三表

ＡＤワークスグループの貸借対照表

ＡＤワークスグループの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／598億988万4,000円）
売上高（100%／499億1,090万1,000円）
売上原価（82.7%／412億7,508万1,000円）
負債合計（68.6%／410億4,874万9,000円）
販売用不動産（58.6%／350億2,052万8,000円）
固定負債合計（51.7%／309億1,273万8,000円）
長期借入金（51%／305億2,859万6,000円）
純資産合計（31.4%／187億6,113万5,000円）
株主資本合計（29.3%／175億1,111万9,000円）
流動負債合計（16.9%／101億3,601万円）
現金及び預金（16.9%／101億2,984万円）
売上総利益（17.3%／86億3,582万円）
資本金（10.5%／62億8,383万7,000円）
利益剰余金（10.3%／61億4,673万円）
販売費及び一般管理費（10.9%／54億1,908万6,000円）
資本剰余金（9%／53億6,864万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.4%／38億2,503万4,000円）
営業利益（6.4%／32億1,673万3,000円）
税金等調整前当期純利益（5.1%／25億4,772万9,000円）
経常利益（5%／25億1,555万6,000円）
営業キャッシュフロー（17億2,571万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.2%／16億1,055万1,000円）
当期純利益（3.2%／16億516万8,000円）
仕掛販売用不動産（2.6%／15億3,697万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2%／12億489万7,000円）
為替換算調整勘定（1.9%／11億6,598万7,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／10億7,912万1,000円）
クラウドファンディング等預り金（1.6%／9億5,746万5,000円）
法人税等合計（1.9%／9億4,256万円）
買掛金（1.6%／9億3,351万円）
営業外費用合計（1.5%／7億6,631万3,000円）
未払法人税等（1.2%／7億1,892万9,000円）
支払利息（1.2%／5億9,123万4,000円）
1年内償還予定の社債（0.9%／5億1,490万円）
短期借入金（0.7%／4億3,200万円）
社債（0.6%／3億6,100万円）
賞与引当金（0.3%／2億428万円）
売掛金（0.2%／1億1,170万8,000円）
借入手数料（0.2%／9,538万5,000円）
営業外収益合計（0.1%／6,513万6,000円）
特別利益合計（0.1%／4,050万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／3,890万9,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／3,023万4,000円）
持分法による投資損失（0.1%／2,965万8,000円）
新株予約権（0%／2,476万5,000円）
投資有価証券売却益（0%／2,457万6,000円）
非支配株主持分（0%／2,035万3,000円）
投資新株予約権売却益（0%／1,592万3,000円）
保険解約返戻金（0%／1,586万6,000円）
特別損失合計（0%／832万7,000円）
創立費償却（0%／777万4,000円）
持分変動損失（0%／680万5,000円）
固定資産除却損（0%／152万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△538万3,000円）
法人税等調整額（-%／△1億3,656万円）
自己株式（-%／△2億8,809万3,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,978万5,000円）
財務キャッシュフロー（△12億284万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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