【営業キャッシュフローの推移】アールプランナー(2983)

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アールプランナー(2983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アールプランナー　【業種】不動産業　【市場】東証グロース) 2021年2月10日新規上場

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アールプランナーの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年1月31日1億6,214万5,000円-連結 日本
2022年1月31日△24億5,677万6,000円-連結 日本
2023年1月31日△30億6,682万2,000円-連結 日本
2024年1月31日6億802万8,000円-連結 日本
2025年1月31日19億4,894万9,000円+220.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アールプランナーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

331,662

1,991,693

 

減価償却費

248,538

240,970

 

固定資産除却損

26,177

―

 

減損損失

―

10,569

 

補助金収入

△17,111

△40,780

 

支払利息

177,669

186,684

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

12,000

 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

254

2,810

 

売上債権の増減額（△は増加）

△19,034

11,823

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,003,655

△1,186,135

 

仕入債務の増減額（△は減少）

267,752

563,646

 

前受金の増減額（△は減少）

515,101

637,382

 

その他

134,338

△151,136

 

小計

643,693

2,279,528

 

利息の支払額

△181,401

△200,748

 

補助金の受取額

6,591

26,070

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

139,145

△155,900

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

608,028

1,948,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,675

1,915,050

現金及び現金同等物の期首残高

2,793,728

3,206,404

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,206,404

※ 5,121,455





財務三表

アールプランナーの貸借対照表

アールプランナーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／401億8,591万6,000円）
売上原価（83.2%／334億5,000万1,000円）
資産合計（100%／288億5,649万7,000円）
流動資産合計（93%／268億2,949万3,000円）
負債合計（80.4%／231億9,180万4,000円）
流動負債合計（65.3%／188億4,797万2,000円）
仕掛販売用不動産（38.1%／109億9,306万2,000円）
販売用不動産（33.5%／96億6,568万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（24.1%／69億4,021万2,000円）
売上総利益（16.8%／67億3,591万5,000円）
純資産合計（19.6%／56億6,469万3,000円）
株主資本合計（19.6%／56億6,469万3,000円）
短期借入金（19.2%／55億3,913万円）
現金及び預金（18.6%／53億5,729万4,000円）
利益剰余金（17.2%／49億6,304万2,000円）
販売費及び一般管理費（11.4%／45億7,275万8,000円）
固定負債合計（15.1%／43億4,383万2,000円）
長期借入金（14%／40億4,860万7,000円）
支払手形及び買掛金（9.1%／26億2,997万8,000円）
前受金（8.8%／25億5,189万8,000円）
建物及び構築物（7.6%／21億9,123万7,000円）
営業利益（5.4%／21億6,315万7,000円）
固定資産合計（7%／20億2,700万4,000円）
経常利益（5%／20億226万3,000円）
税金等調整前当期純利益（5%／19億9,169万3,000円）
営業キャッシュフロー（19億4,894万9,000円）
当期純利益（3.6%／14億3,677万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／14億3,677万9,000円）
有形固定資産合計（4.1%／11億9,587万6,000円）
建物及び構築物純額（3.7%／10億6,974万9,000円）
投資その他の資産合計（2.8%／7億9,477万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／6億144万9,000円）
未払法人税等（2%／5億7,740万7,000円）
法人税等合計（1.4%／5億5,491万4,000円）
資本金（1.4%／3億9,739万5,000円）
資本剰余金（1.2%／3億4,783万5,000円）
差入保証金（1%／3億93万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億8,964万3,000円）
長期前払費用（1%／2億8,598万6,000円）
資産除去債務（0.8%／2億1,713万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／2億1,376万4,000円）
支払利息（0.5%／1億8,668万4,000円）
繰延税金資産（0.6%／1億8,126万5,000円）
賞与引当金（0.6%／1億6,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（0.3%／7,770万6,000円）
社債（0.3%／7,400万円）
営業外収益合計（0.1%／5,287万円）
土地（0.2%／5,118万6,000円）
その他純額（0.2%／4,720万8,000円）
1年内償還予定の社債（0.1%／4,100万円）
補助金収入（0.1%／4,078万円）
完成工事補償引当金（0.1%／3,936万円）
無形固定資産（0.1%／3,635万3,000円）
支払手数料（0.1%／2,165万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,730万9,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／1,449万7,000円）
減損損失（0%／1,056万9,000円）
特別損失合計（0%／1,056万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／1,042万2,000円）
受取補償金（0%／619万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／31万9,000円）
自己株式（-%／△4,357万9,000円）
法人税等調整額（-%／△4,653万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,354万2,000円）
減価償却累計額（-%／△11億2,148万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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