【財務キャッシュフローの推移】アールプランナー(2983)

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アールプランナー(2983)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アールプランナー　【業種】不動産業　【市場】東証グロース) 2021年2月10日新規上場

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：1,000円）

アールプランナーの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年1月31日4億4,401万5,000円-連結 日本
2022年1月31日36億1,903万4,000円+715.1連結 日本
2023年1月31日31億189万9,000円△14.3連結 日本
2024年1月31日1,837万1,000円△99.4連結 日本
2025年1月31日2億8,964万3,000円+1476.6連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アールプランナーのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年２月１日

　至 2024年１月31日)

当連結会計年度

(自 2024年２月１日

　至 2025年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

548,992

△699,952

 

長期借入れによる収入

7,985,875

9,465,500

 

長期借入金の返済による支出

△8,290,471

△8,237,519

 

社債の償還による支出

△82,000

△85,000

 

株式の発行による収入

900

520

 

配当金の支払額

△80,499

△132,932

 

自己株式の取得による支出

△46,946

△56

 

その他

△17,478

△20,916

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,371

289,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,675

1,915,050
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,675

1,915,050

現金及び現金同等物の期首残高

2,793,728

3,206,404

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,206,404

※ 5,121,455





財務三表

アールプランナーの貸借対照表

アールプランナーの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年1月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／401億8,591万6,000円）
売上原価（83.2%／334億5,000万1,000円）
資産合計（100%／288億5,649万7,000円）
流動資産合計（93%／268億2,949万3,000円）
負債合計（80.4%／231億9,180万4,000円）
流動負債合計（65.3%／188億4,797万2,000円）
仕掛販売用不動産（38.1%／109億9,306万2,000円）
販売用不動産（33.5%／96億6,568万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（24.1%／69億4,021万2,000円）
売上総利益（16.8%／67億3,591万5,000円）
純資産合計（19.6%／56億6,469万3,000円）
株主資本合計（19.6%／56億6,469万3,000円）
短期借入金（19.2%／55億3,913万円）
現金及び預金（18.6%／53億5,729万4,000円）
利益剰余金（17.2%／49億6,304万2,000円）
販売費及び一般管理費（11.4%／45億7,275万8,000円）
固定負債合計（15.1%／43億4,383万2,000円）
長期借入金（14%／40億4,860万7,000円）
支払手形及び買掛金（9.1%／26億2,997万8,000円）
前受金（8.8%／25億5,189万8,000円）
建物及び構築物（7.6%／21億9,123万7,000円）
営業利益（5.4%／21億6,315万7,000円）
固定資産合計（7%／20億2,700万4,000円）
経常利益（5%／20億226万3,000円）
税金等調整前当期純利益（5%／19億9,169万3,000円）
営業キャッシュフロー（19億4,894万9,000円）
当期純利益（3.6%／14億3,677万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.6%／14億3,677万9,000円）
有形固定資産合計（4.1%／11億9,587万6,000円）
建物及び構築物純額（3.7%／10億6,974万9,000円）
投資その他の資産合計（2.8%／7億9,477万5,000円）
法人税住民税及び事業税（1.5%／6億144万9,000円）
未払法人税等（2%／5億7,740万7,000円）
法人税等合計（1.4%／5億5,491万4,000円）
資本金（1.4%／3億9,739万5,000円）
資本剰余金（1.2%／3億4,783万5,000円）
差入保証金（1%／3億93万2,000円）
財務キャッシュフロー（2億8,964万3,000円）
長期前払費用（1%／2億8,598万6,000円）
資産除去債務（0.8%／2億1,713万6,000円）
営業外費用合計（0.5%／2億1,376万4,000円）
支払利息（0.5%／1億8,668万4,000円）
繰延税金資産（0.6%／1億8,126万5,000円）
賞与引当金（0.6%／1億6,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（0.3%／7,770万6,000円）
社債（0.3%／7,400万円）
営業外収益合計（0.1%／5,287万円）
土地（0.2%／5,118万6,000円）
その他純額（0.2%／4,720万8,000円）
1年内償還予定の社債（0.1%／4,100万円）
補助金収入（0.1%／4,078万円）
完成工事補償引当金（0.1%／3,936万円）
無形固定資産（0.1%／3,635万3,000円）
支払手数料（0.1%／2,165万2,000円）
建設仮勘定（0.1%／1,730万9,000円）
機械装置及び運搬具（0.1%／1,449万7,000円）
減損損失（0%／1,056万9,000円）
特別損失合計（0%／1,056万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／1,042万2,000円）
受取補償金（0%／619万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／31万9,000円）
自己株式（-%／△4,357万9,000円）
法人税等調整額（-%／△4,653万5,000円）
投資キャッシュフロー（△3億2,354万2,000円）
減価償却累計額（-%／△11億2,148万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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