【営業キャッシュフローの推移】ビースタイルホールディングス(302A)

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ビースタイルホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証グロース) 2024年12月27日新規上場

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2020年3月31日	△100万円	-	個別
2021年3月31日	△100万円	-	個別
2022年3月31日	△100万円	-	個別
2023年3月31日	2億5,871万円	-	連結
2024年3月31日	4億9,269万1,000円	+90.4	連結
2025年3月31日	2億8,976万2,000円	△41.2	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

下記は有価証券届出書の経営指標です。

(1) 連結経営指標等

 

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、株式は非上場であるため、記載しておりません。

２．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

３．第４期及び第５期の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人の監査を受けております。

４.　従業員数は、就業人員数であり、臨時雇用者数は平均人員を（　）外数で記載しております。

 

 

(2) 提出会社の経営指標等

 

(注) １．は2020年２月14日に設立されました。第１期は2020年２月14日から2020年３月31日までの47日間となっております。

２．第２期から第４期は、子会社からの経営指導料が販売費及び一般管理費を上回る水準までいたっていないため経常損失及び当期純損失を計上しております。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、株式は非上場であるため、記載しておりません。

     ４．第１期の自己資本利益率は当期純損失を計上しているため、第２期から第５期までの自己資本利益率は債務超過であるため記載しておりません。

５．株式は非上場であるため株価収益率を記載しておりません。

６. １株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。

７. 第４期及び第５期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により監査を受けておりますが、第１期、第２期及び第３期の財務諸表については、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13号）の規定に基づき算出した各数値を記載しておりますが、当該各数値については金融商品取引法第193条の２第１項の規定に準じた監査を受けておりません。

８. 従業員数は、就業人員数（から社外への出向者を除く。）であり、臨時雇用者数は平均人員を（　）外数で記載しております。

 

株価等との関係

株価　 為替(ドル円)　 原油価格　 日本金利　 米金利　

売上高　 営業利益　 経常利益　 純利益　

ビースタイルホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2023年４月１日 　至 2024年３月31日)	当連結会計年度 (自 2024年４月１日 　至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									370,523	324,403
	減価償却費									156,590	138,584
	のれん償却額									5,099	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									4,258	△4,572
	賞与引当金の増減額（△は減少）									3,070	6,787
	受取利息及び受取配当金									△305	△1,269
	助成金収入									△8,806	△16,367
	支払利息									14,068	17,982
	支払手数料									26,811	1,000
	固定資産除却損									15,502	986
	固定資産売却益									△588	－
	投資有価証券評価損益（△は益）									5,872	－
	関係会社株式売却損益（△は益）									△144,130	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△52,490	△47,235
	その他の資産の増減額（△は増加）									△20,661	△29,987
	仕入債務の増減額（△は減少）									△40,142	△16,784
	未払金の増減額（△は減少）									206,286	△30,953
	預り金の増減額（△は減少）									67,113	△74,259
	未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）									－	14,618
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△1,667	△10,430
	その他の負債の増減額（△は減少）									132	△1,545
	未収還付法人税等の増減額（△は増加）									△33,029	△6,002
	その他									△1,243	－
	小計									572,265	264,955
	利息及び配当金の受取額									305	1,260
	助成金の受取額									8,806	16,367
	利息の支払額									△13,780	△17,946
	法人税等の支払額									△74,906	△7,906
	法人税等の還付額									－	33,032
	営業活動によるキャッシュ・フロー									492,691	289,762
投資活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										521,605	482,523
現金及び現金同等物の期首残高										1,241,668	1,763,274
現金及び現金同等物の期末残高										1,763,274	2,245,797

財務三表

ビースタイルホールディングスの貸借対照表

ビースタイルホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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