【営業キャッシュフローの推移】ハブ(3030)

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ハブ(3030)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハブ　【業種】小売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハブの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日7億6,800万4,000円-個別 日本
2015年2月28日9億6,431万6,000円+25.6個別 日本
2016年2月29日7億5,725万4,000円△21.5個別 日本
2017年2月28日7億8,481万1,000円+3.6個別 日本
2018年2月28日11億8,349万8,000円+50.8個別 日本
2019年2月28日9億7,273万2,000円△17.8個別 日本
2020年2月29日9億2,448万5,000円△5個別 日本
2021年2月28日△18億2,440万2,000円-個別 日本
2022年2月28日3億1,536万7,000円-個別 日本
2023年2月28日6億4,198万6,000円+103.6個別 日本
2024年2月29日5億6,194万6,000円△12.5個別 日本
2025年2月28日4億3,554万1,000円△22.5個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハブのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

181,316

397,068

 

減価償却費

222,764

240,826

 

受取利息

△42

△1,553

 

支払利息

29,301

22,767

 

固定資産除却損

161

－

 

減損損失

72,032

44,028

 

店舗閉鎖損失

1,881

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

△70,824

△106,238

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,519

△4,824

 

仕入債務の増減額（△は減少）

50,429

8,515

 

未払金の増減額（△は減少）

19,178

10,928

 

未払費用の増減額（△は減少）

40,535

△2,620

 

契約負債の増減額（△は減少）

28,647

21,133

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

110,684

△45,372

 

長期前受収益の増減額（△は減少）

35,145

△5,073

 

その他

△97,795

△93,161

 

小計

618,896

486,423

 

利息の受取額

42

1,553

 

利息の支払額

△29,011

△24,143

 

法人税等の支払額

△27,981

△28,291

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

561,946

435,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△768,993

△1,117,820

現金及び現金同等物の期首残高

4,529,233

3,760,239

現金及び現金同等物の期末残高

 3,760,239

 2,642,419





財務三表

ハブの貸借対照表

ハブの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年2月28日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／106億3,204万4,000円）
営業総利益（71.3%／75億8,188万円）
売上総利益（70.5%／74億9,883万1,000円）
資産合計（100%／61億8,420万8,000円）
建物（79.4%／49億890万2,000円）
流動資産合計（53.2%／32億9,213万円）
負債合計（53.2%／32億8,950万円）
当期原材料仕入高（29.6%／31億4,806万7,000円）
売上原価合計（29.5%／31億3,321万3,000円）
純資産合計（46.8%／28億9,470万7,000円）
固定資産合計（46.8%／28億9,207万8,000円）
株主資本合計（46.7%／28億8,731万2,000円）
現金及び預金（42.7%／26億4,241万9,000円）
流動負債合計（27.6%／17億814万1,000円）
その他資本剰余金（26.3%／16億2,715万8,000円）
固定負債合計（25.6%／15億8,135万9,000円）
建物純額（17.1%／10億5,824万9,000円）
長期借入金（15.4%／9億5,090万円）
資産除去債務（9.1%／5億6,126万6,000円）
営業利益（4.3%／4億5,315万8,000円）
当期純利益（4.2%／4億4,603万円）
経常利益（4.1%／4億4,109万6,000円）
営業キャッシュフロー（4億3,554万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（7%／4億3,375万円）
税引前当期純利益（3.7%／3億9,706万8,000円）
売掛金（4.6%／2億8,709万円）
未払費用（4.5%／2億7,758万1,000円）
買掛金（4.3%／2億6,318万円）
未払金（4%／2億4,531万9,000円）
販売促進費（1.6%／1億6,819万1,000円）
前払費用（2.6%／1億6,292万1,000円）
賞与引当金（2.4%／1億4,619万8,000円）
契約負債（2.2%／1億3,893万3,000円）
資本準備金（1.6%／1億円）
資本金（1.6%／1億円）
未払消費税等（1.5%／9,256万7,000円）
原材料及び貯蔵品（1.3%／8,323万9,000円）
その他の営業収入（0.8%／8,304万9,000円）
原材料期首棚卸高（0.6%／6,678万2,000円）
未収入金（1.1%／6,671万円）
原材料期末棚卸高（0.6%／6,659万円）
未払法人税等（0.5%／3,140万1,000円）
長期前受収益（0.5%／3,012万9,000円）
法人税住民税及び事業税（0.3%／3,009万5,000円）
リース債務（0.3%／2,087万2,000円）
他勘定振替高（0.1%／1,504万6,000円）
新株予約権（0.1%／739万5,000円）
長期未払金（0.1%／400万円）
車両運搬具（0.1%／323万7,000円）
車両運搬具純額（0%／63万9,000円）
法人税等合計（-%／△4,896万2,000円）
法人税等調整額（-%／△7,905万7,000円）
自己株式（-%／△2億7,357万円）
投資キャッシュフロー（△3億3,563万4,000円）
財務キャッシュフロー（△12億1,772万7,000円）
減価償却累計額及び減損損失累計額（-%／△38億5,065万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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