【営業キャッシュフローの推移】ケイティケイ(3035)

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ケイティケイ(3035)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケイティケイ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケイティケイの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月20日3億2,781万円-連結 日本
2015年8月20日5億6,732万3,000円+73.1連結 日本
2016年8月20日△3,971万円-連結 日本
2017年8月20日3億4,569万5,000円-連結 日本
2018年8月20日1億7,669万円△48.9連結 日本
2019年8月20日1億9,516万7,000円+10.5連結 日本
2020年8月20日5億4,691万8,000円+180.2連結 日本
2021年8月20日4億3万7,000円△26.9連結 日本
2022年8月20日△1億8,860万5,000円-連結 日本
2023年8月20日4億549万8,000円-連結 日本
2024年8月20日2億8,279万3,000円△30.3連結 日本
2025年8月20日2億6,457万3,000円△6.4連結 日本
2025年8月31日2億6,400万円△0.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケイティケイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年８月21日

　至 2024年８月20日)

当連結会計年度

(自 2024年８月21日

　至 2025年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

529,361

549,987

 

減価償却費

88,018

103,190

 

のれん償却額

47,057

48,838

 

株式報酬費用

9,469

8,639

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

542

211

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,218

△4,961

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,212

5,968

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,944

5,015

 

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,323

△997

 

受取利息及び受取配当金

△25,545

△21,125

 

支払利息

6,213

10,842

 

固定資産除却損

242

172

 

固定資産売却損益（△は益）

─

108

 

保険解約損益（△は益）

77

△1,071

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△40,130

△46,055

 

投資有価証券評価損益（△は益）

─

202

 

売上債権の増減額（△は増加）

△32,466

△242,553

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△106,439

△11,162

 

仕入債務の増減額（△は減少）

70,729

△58,900

 

その他

△48,468

69,607

 

小計

495,046

415,957

 

利息及び配当金の受取額

25,545

21,125

 

利息の支払額

△6,193

△10,745

 

法人税等の支払額

△231,605

△161,762

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,793

264,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,745

308,835

現金及び現金同等物の期首残高

1,882,172

1,888,917

現金及び現金同等物の期末残高

 1,888,917

 2,197,752





財務三表

ケイティケイの貸借対照表

ケイティケイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／189億2,760万8,000円）
売上原価（76.5%／144億7,551万7,000円）
資産合計（100%／93億3,513万2,000円）
負債合計（52%／48億5,737万4,000円）
純資産合計（48%／44億7,775万8,000円）
売上総利益（23.5%／44億5,209万円）
流動負債合計（46.7%／43億6,305万4,000円）
株主資本合計（45.5%／42億5,117万2,000円）
販売費及び一般管理費（21.3%／40億2,537万7,000円）
利益剰余金（36.3%／33億8,453万7,000円）
現金及び預金（27%／25億2,272万2,000円）
売掛金（26.6%／24億8,773万1,000円）
支払手形及び買掛金（16.1%／14億9,920万4,000円）
電子記録債務（12.1%／11億3,055万9,000円）
短期借入金（10.4%／9億6,899万6,000円）
商品及び製品（7.4%／6億8,999万1,000円）
資本剰余金（7.2%／6億6,998万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／5億4,998万7,000円）
経常利益（2.7%／5億1,527万5,000円）
固定負債合計（5.3%／4億9,432万円）
営業利益（2.3%／4億2,671万3,000円）
受取手形（3.9%／3億6,748万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／3億3,219万8,000円）
当期純利益（1.8%／3億3,219万8,000円）
資本金（3.2%／2億9,467万5,000円）
営業キャッシュフロー（2億6,457万3,000円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／2億2,658万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／2億2,658万5,000円）
法人税等合計（1.2%／2億1,778万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／2億741万6,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／1億3,658万6,000円）
未払法人税等（1.4%／1億2,913万4,000円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／1億1,213万9,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億1,140万3,000円）
繰延税金負債（1.1%／1億79万6,000円）
賞与引当金（0.9%／8,507万5,000円）
特別利益合計（0.2%／4,712万7,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／4,605万5,000円）
受取家賃（0.2%／4,505万9,000円）
投資キャッシュフロー（3,794万6,000円）
仕入割引（0.2%／3,704万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／3,268万5,000円）
長期借入金（0.3%／2,543万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,284万1,000円）
役員賞与引当金（0.2%／2,168万8,000円）
受取配当金（0.1%／1,974万7,000円）
株主優待引当金（0.2%／1,630万8,000円）
支払利息（0.1%／1,084万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,037万3,000円）
不動産管理費（0.1%／978万5,000円）
財務キャッシュフロー（631万5,000円）
資産除去債務（0%／195万3,000円）
受取利息（0%／137万8,000円）
保険解約益（0%／107万1,000円）
投資有価証券評価損（0%／20万2,000円）
固定資産除却損（0%／17万2,000円）
固定資産売却損（0%／10万8,000円）
自己株式（-%／△9,802万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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