【財務キャッシュフローの推移】ケイティケイ(3035)

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ケイティケイ(3035)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ケイティケイ　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ケイティケイの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年8月20日2億4,093万5,000円-連結 日本
2015年8月20日△3億2,664万1,000円-連結 日本
2016年8月20日△2億854万6,000円-連結 日本
2017年8月20日△3億2,547万円-連結 日本
2018年8月20日△3億3,367万7,000円-連結 日本
2019年8月20日△6,381万円-連結 日本
2020年8月20日△7,062万4,000円-連結 日本
2021年8月20日△4億1,226万6,000円-連結 日本
2022年8月20日6,346万5,000円-連結 日本
2023年8月20日△3億4,539万8,000円-連結 日本
2024年8月20日△1億3,230万円-連結 日本
2025年8月20日631万5,000円-連結 日本
2025年8月31日600万円△5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ケイティケイのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年８月21日

　至 2024年８月20日)

当連結会計年度

(自 2024年８月21日

　至 2025年８月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

140,000

 

長期借入れによる収入

30,000

─

 

長期借入金の返済による支出

△97,775

△42,666

 

配当金の支払額

△84,247

△90,184

 

その他

△278

△834

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△132,300

6,315

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,745

308,835
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,745

308,835

現金及び現金同等物の期首残高

1,882,172

1,888,917

現金及び現金同等物の期末残高

 1,888,917

 2,197,752





財務三表

ケイティケイの貸借対照表

ケイティケイの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2025年8月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／189億2,760万8,000円）
売上原価（76.5%／144億7,551万7,000円）
資産合計（100%／93億3,513万2,000円）
負債合計（52%／48億5,737万4,000円）
純資産合計（48%／44億7,775万8,000円）
売上総利益（23.5%／44億5,209万円）
流動負債合計（46.7%／43億6,305万4,000円）
株主資本合計（45.5%／42億5,117万2,000円）
販売費及び一般管理費（21.3%／40億2,537万7,000円）
利益剰余金（36.3%／33億8,453万7,000円）
現金及び預金（27%／25億2,272万2,000円）
売掛金（26.6%／24億8,773万1,000円）
支払手形及び買掛金（16.1%／14億9,920万4,000円）
電子記録債務（12.1%／11億3,055万9,000円）
短期借入金（10.4%／9億6,899万6,000円）
商品及び製品（7.4%／6億8,999万1,000円）
資本剰余金（7.2%／6億6,998万円）
税金等調整前当期純利益（2.9%／5億4,998万7,000円）
経常利益（2.7%／5億1,527万5,000円）
固定負債合計（5.3%／4億9,432万円）
営業利益（2.3%／4億2,671万3,000円）
受取手形（3.9%／3億6,748万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.8%／3億3,219万8,000円）
当期純利益（1.8%／3億3,219万8,000円）
資本金（3.2%／2億9,467万5,000円）
営業キャッシュフロー（2億6,457万3,000円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／2億2,658万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.4%／2億2,658万5,000円）
法人税等合計（1.2%／2億1,778万9,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／2億741万6,000円）
退職給付に係る負債（1.5%／1億3,658万6,000円）
未払法人税等（1.4%／1億2,913万4,000円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／1億1,213万9,000円）
営業外収益合計（0.6%／1億1,140万3,000円）
繰延税金負債（1.1%／1億79万6,000円）
賞与引当金（0.9%／8,507万5,000円）
特別利益合計（0.2%／4,712万7,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／4,605万5,000円）
受取家賃（0.2%／4,505万9,000円）
投資キャッシュフロー（3,794万6,000円）
仕入割引（0.2%／3,704万9,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／3,268万5,000円）
長期借入金（0.3%／2,543万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,284万1,000円）
役員賞与引当金（0.2%／2,168万8,000円）
受取配当金（0.1%／1,974万7,000円）
株主優待引当金（0.2%／1,630万8,000円）
支払利息（0.1%／1,084万2,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,037万3,000円）
不動産管理費（0.1%／978万5,000円）
財務キャッシュフロー（631万5,000円）
資産除去債務（0%／195万3,000円）
受取利息（0%／137万8,000円）
保険解約益（0%／107万1,000円）
投資有価証券評価損（0%／20万2,000円）
固定資産除却損（0%／17万2,000円）
固定資産売却損（0%／10万8,000円）
自己株式（-%／△9,802万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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