【営業キャッシュフローの推移】アルコニックス(3036)

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アルコニックス　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルコニックスの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年3月31日	19億9,200万円	-	連結	日本
2015年3月31日	5億5,000万円	△72.4	連結	日本
2016年3月31日	106億3,000万円	+1832.7	連結	日本
2017年3月31日	1億4,000万円	△98.7	連結	日本
2018年3月31日	28億4,900万円	+1935	連結	日本
2019年3月31日	52億7,900万円	+85.3	連結	日本
2020年3月31日	90億9,100万円	+72.2	連結	日本
2021年3月31日	40億9,800万円	△54.9	連結	日本
2022年3月31日	△33億2,900万円	-	連結	日本
2023年3月31日	2億2,600万円	-	連結	日本
2024年3月31日	152億1,500万円	+6632.3	連結	日本
2025年3月31日	70億300万円	△54	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

アルコニックスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,826	7,505
減価償却費	4,451	4,478
のれん償却額	337	335
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,177	580
賞与引当金の増減額（△は減少）	107	131
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	37	17
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△15	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	32	△243
株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	56
受取利息及び受取配当金	△817	△718
支払利息	1,099	973
事業構造改善費用	785	187
子会社清算損益（△は益）	－	△128
投資有価証券売却損益（△は益）	△342	△1,014
売上債権の増減額（△は増加）	3,448	△4,470
棚卸資産の増減額（△は増加）	937	△6,203
仕入債務の増減額（△は減少）	2,896	7,456
その他	216	190
小計	18,179	9,127
利息及び配当金の受取額	819	744
利息の支払額	△1,112	△981
法人税等の支払額	△3,452	△2,431
法人税等の還付額	780	544
営業活動によるキャッシュ・フロー	15,215	7,003
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,093	△1,940
現金及び現金同等物の期首残高	25,814	19,721
現金及び現金同等物の期末残高	19,721	17,781