【フリーキャッシュフローの推移】ペッパーフードサービス(3053)
ペッパーフードサービス 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年12月31日 | 313万1,000円 | - | 個別 | 2億6,983万2,000円 | △2億6,670万1,000円 |
| 2014年12月31日 | △96万5,000円 | - | 個別 | 11億2,087万4,000円 | △11億2,183万9,000円 |
| 2015年12月31日 | △1億7,325万2,000円 | - | 個別 | 18億4,084万円 | △20億1,409万2,000円 |
| 2016年12月31日 | 3億1,558万2,000円 | - | 連結 | 17億323万1,000円 | △13億8,764万9,000円 |
| 2017年12月31日 | 8億890万5,000円 | +156.3 | 連結 | 40億4,485万2,000円 | △32億3,594万7,000円 |
| 2018年12月31日 | 1億6,904万1,000円 | △79.1 | 連結 | 64億7,049万1,000円 | △63億145万円 |
| 2019年12月31日 | △68億4,700万円 | - | 連結 | △6億2,600万円 | △62億2,100万円 |
| 2020年12月31日 | 9億900万円 | - | 個別 | △71億5,800万円 | 80億6,700万円 |
| 2021年12月31日 | △10億6,200万円 | - | 個別 | △6億5,800万円 | △4億400万円 |
| 2022年12月31日 | △1億9,000万円 | - | 個別 | △4,400万円 | △1億4,600万円 |
| 2023年12月31日 | △5億700万円 | - | 個別 | △4億4,500万円 | △6,200万円 |
| 2024年12月31日 | 4,100万円 | - | 個別 | 2億1,000万円 | △1億6,900万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／139億8,800万円）
売上総利益（59.3%／82億9,000万円）
販売費及び一般管理費（58.7%／82億1,300万円）
商品売上原価（40.7%／56億9,700万円）
当期商品仕入高（40.7%／56億9,700万円）
資産合計（100%／56億4,200万円）
流動資産合計（61.9%／34億9,300万円）
純資産合計（55.9%／31億5,200万円）
株主資本合計（55.8%／31億4,600万円）
資本剰余金合計（55.1%／31億700万円）
その他資本剰余金（55.1%／31億700万円）
負債合計（44.1%／24億8,900万円）
現金及び預金（38.6%／21億7,900万円）
固定資産合計（38.1%／21億4,800万円）
流動負債合計（30.5%／17億1,900万円）
投資その他の資産合計（24.5%／13億8,100万円）
敷金及び保証金（19.6%／11億500万円）
買掛金（14.1%／7億9,300万円）
固定負債合計（13.6%／7億7,000万円）
有形固定資産合計（12.4%／7億円）
売掛金（10.8%／6億700万円）
建物（10%／5億6,700万円）
未収入金（6.1%／3億4,400万円）
受入保証金（6%／3億3,900万円）
未払金（5%／2億8,000万円）
未払費用（4.8%／2億7,300万円）
営業キャッシュフロー（2億1,000万円）
商品期首棚卸高（1.1%／1億5,500万円）
商品期末棚卸高（1.1%／1億5,400万円）
商品（2.7%／1億5,400万円）
未払消費税等（2.6%／1億4,900万円）
前払費用（2.4%／1億3,400万円）
建設協力金（1.9%／1億500万円）
経常利益又は経常損失（0.7%／1億300万円）
営業利益又は営業損失（0.5%／7,600万円）
法人税住民税及び事業税（0.5%／7,400万円）
差入保証金（1.3%／7,200万円）
工具器具及び備品（1.2%／6,900万円）
債務保証損失引当金（1.2%／6,800万円）
無形固定資産合計（1.2%／6,700万円）
未払法人税等（1.1%／6,300万円）
営業外収益合計（0.4%／6,000万円）
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（0.4%／5,900万円）
機械及び装置（0.9%／4,900万円）
特別損失合計（0.3%／4,500万円）
繰延税金資産（0.8%／4,300万円）
減損損失（0.3%／4,200万円）
ソフトウエア（0.6%／3,400万円）
営業外費用合計（0.2%／3,300万円）
長期前払費用（0.6%／3,300万円）
利益準備金（0.5%／3,000万円）
短期貸付金（0.5%／3,000万円）
借地権（0.5%／3,000万円）
株主優待引当金（0.5%／3,000万円）
法人税等合計（0.2%／3,000万円）
貯蔵品（0.5%／2,900万円）
利益剰余金合計（0.5%／2,800万円）
当期純利益又は当期純損失（0.2%／2,800万円）
支払保証料（0.2%／2,400万円）
受取保険金（0.1%／2,000万円）
投資有価証券（0.4%／2,000万円）
資産除去債務（0.4%／2,000万円）
財務キャッシュフロー（1,700万円）
契約負債（0.3%／1,600万円）
長期契約負債（0.2%／1,400万円）
立替金（0.2%／1,300万円）
土地（0.2%／1,300万円）
預り金（0.2%／1,100万円）
資本金（0.2%／1,000万円）
協賛金収入（0.1%／1,000万円）
賃貸借契約解約損戻入益（0.1%／900万円）
長期未収入金（0.1%／700万円）
受取賃貸料（0.1%／700万円）
新株予約権（0.1%／500万円）
前受金（0.1%／500万円）
前渡金（0.1%／500万円）
長期貸付金（0.1%／400万円）
為替差損（0%／300万円）
支払利息（0%／200万円）
受取利息及び配当金（0%／200万円）
固定資産除却損（0%／100万円）
電話加入権（0%／100万円）
事業構造改善引当金（0%／100万円）
固定資産売却損（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
現金過不足（0%／100万円）
評価換算差額等合計（-%／円）
自己株式（-%／円）
出資金（-%／円）
その他有価証券評価差額金（-%／円）
繰越利益剰余金（-%／△100万円）
貸倒引当金（-%／△3,000万円）
法人税等調整額（-%／△4,300万円）
投資キャッシュフロー（△1億6,900万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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